1、erp各核算子系统参数设置复习进程二、 相关核算子系统的参数及期初设置：1、 应收子系统设置：（1）选项设置：单据审核日期依据单据日期汇兑损益方式月末处理坏帐处理方式应收余额百分比代垫费用类型其他应收单受控科目制单方式明细到客户非控科目制单方式汇总方式控制科目依据按客户销售科目依据按存货（2）基本科目：应收科目1122预收科目2203商业承兑科目1121银行承兑科目1121票据利息科目660301票据费用科目660302坏帐入帐科目1231税金科目22210104（3）产品科目设置：存货编码存货名称存货规格销售收入科目世界上的每一个国家和民族都有自己的饰品文化，将这些饰品汇集到一起再进行新的组
2、合，便可以无穷繁衍下去，满足每一个人不同的个性需求。0101据调查，大学生对此类消费的态度是：手工艺制品消费比“负债”消费更得人心。电脑（P3）（一）创业机会分析6001（5) 资金问题0102电脑（P4）调研结论：综上分析，我们认为在学院内开发“DIY手工艺品”商店这一创业项目是完全可行的。60010201月生活费 人数（频率） 百分比主机（P3）附件（一）：60017、你喜欢哪一类型的DIY手工艺制品？0202主机（P4）6001“碧芝”隶属于加拿大的公司。这家公司原先从事首饰加工业，自助首饰的风行也自西方，随着人工饰品的欣欣向荣，自制饰品越来越受到了人们的认同。年碧芝自制饰品店在迪美购物
3、中心开张，这里地理位置十分优越，交通四八达，由于是市中心，汇集了来自各地的游客和时尚人群，不用担心客流量问题。迪美有多家商铺，不包括柜台，现在这个商铺的位置还是比较合适的，位于中心地带，左边出口的自动扶梯直接通向地面，从正对着的旋转式楼拾阶而上就是人民广场中央，周边、条地下通道都交汇于此，从自家店铺门口经过的的顾客会因为好奇而进看一下。0301图1-5 购物是对消费环境的要求分布金属板（1.2M）60510302金属板（1.3M）6051（4）结算方式科目设置：结算方式币 种本单位账号科 目101 现金支票人民币100201102 转帐支票人民币1002013 银行汇票人民币1002017 现
4、金交款单人民币10014 委托收款人民币1002015 托收承付人民币1002016 汇兑人民币100201（5）坏帐准备科目设置：提取比例0.4%坏帐准备科目期初余额1170坏帐准备科目1231对方科目670101（6）坏帐帐龄基础设置序号起止天数总天数010-30300231-60600361-90900491-12012005121-25025006251以上2、 应付子系统设置：（1）选项设置：单据审核日期依据业务日期汇兑损益方式月末处理费用支出单类型其他应付单代垫费用类型其他应收单受控科目制单方式明细到供应商非控科目制单方式汇总方式控制科目依据按供应商采购科目依据按存货（2）基本科目
5、：应付科目220201预付科目1123商业承兑科目2201银行承兑科目2201票据利息科目660301票据费用科目660302委外加工科目1408税金科目22210101采购科目1402（3）产品科目设置：存货编码存货名称存货规格采购科目产品采购税金科目0301金属板（1.2M）14010302金属板（1.3M）14010303机箱1408（4）结算方式科目设置：结算方式币 种本单位账号科 目101 现金支票人民币100201102 转帐支票人民币1002013 银行汇票人民币1002017 现金交款单人民币10014 委托收款人民币1002015 托收承付人民币1002016 汇兑人民币10
6、02013、总账控制参数（选项）选项卡参数设置凭证1. 制单序时控制2. 支票控制3. 赤字控制：资金及往来科目4. 不可以使用应收、应付、存货受控科目5. 凭证编号方式采用系统编号账簿1. 账簿打印位数、每页打印行数按标准设定2. 明细账打印按月排页凭证打印打印凭证页脚姓名权限1. 允许修改、作废他人填制的凭证2. 出纳凭证必须经由出纳签字3. 明细账查询权限控制到科目会计日历1. 会计日历为1月1日12月31日2. 数量小数位和单价小数位设置为2其它1. 部门、个人、项目按编码方式排序2. 外汇汇率采用固定汇率4、 工资核算系统的设置：4.1 选项设置：（1）参数设置。选择本账套处理的工资
7、类别个数：多个。（2）扣税设置。选择是否从工资中待扣个人所得税，选择此项，工资核算时系统会根据输入的税率自动计算个人所得税额。税率表计算：（3）扣零设置。确定是否进行扣零处理。若选择进行扣零处理，系统在计算工资时将依据所选择的扣零类型将零头扣下，并在积累成整时补上。扣零的计算公式将由系统自动定义，无需设置。4.2 、工资项目：（1）工资项目：项目类型长度小数位增减项基本工资数字82增岗位工资数字82增病假扣款数字82减事假扣款数字82减病假天数数字82其他事假天数数字82其他（2）计算公式：病假扣款=22.5*病假天数事假扣款=30*事假天数（3）工资人员档案：薪资部门名称人员编号人员姓名人员
8、类别账号中方人员是否计税现金发放经理室101李力管理人员2005554545是是否经理室201赵静管理人员76869790789078是是否财务部202李丽管理人员245656是是否财务部203孙伟管理人员86589769769是是否财务部204马方管理人员6876976979是是否销售一部301李静经营人员2051515151是是否销售一部302付晓晴经营人员346476457457是是否销售二部303陈清明经营人员3547458976是是否销售二部304张楠经营人员4575675678568568是是否供应部401张风美经营人员4474575678是是否制造部501刘苗苗车间管理人员574
9、5856856是是否车间016吴成业生产工人5435353653是是否车间018李向阳生产工人5734737678687是是否车间019柯明生产工人876676776767是是否（4）固定工资数据录入：人员编号姓名部门人员类别基本工资岗位工资101李力经理室管理人员700001000201赵静经理室管理人员500001000202李丽财务部管理人员300001000203孙伟财务部管理人员300001000204马方财务部管理人员300001000301李静销售一部经营人员450001000302付晓晴销售一部经营人员450001000303陈清明销售二部经营人员450001000304张楠销
10、售二部经营人员450001000401张风美供应部经营人员450001000501刘苗苗制造部车间管理人员140001000016吴成业车间生产工人300002000018李向阳车间生产工人300002000019柯明车间生产工人300002000（5）变动工资数据人员编号姓名部门人员类别病假天数事假天数101李力经理室管理人员00201赵静经理室管理人员00202李丽财务部管理人员00203孙伟财务部管理人员00204马方财务部管理人员00301李静销售一部经营人员30302付晓晴销售一部经营人员00303陈清明销售二部经营人员00304张楠销售二部经营人员05401张风美供应部经营人员00
11、501刘苗苗制造部车间管理人员00016吴成业车间生产工人00018李向阳车间生产工人00019柯明车间生产工人00（6）工资分摊设置：（6.1）设置工资分摊类型。首次使用工资分摊功能，应先进行工资分摊设置。所有与工资相关的费用及基金均需建立相应的分摊类型名称及分摊比例，如应付工资、应付福利费用、职工教育经费、工会经费等（6.2）设置会计科目。会计科目设置是工资费用自动转账凭证定义中最主要的设置项目。工资初始化对职员进行类别划分的目的就是为了将不同类别职员的工资记入不同的会计科目。所以，在设置工资费用科目时，应该按职员类别进行设置，即需要直接指定每一类职员的工资费用应结转的会计科目和应付工资科
12、目，也就是确定凭证的借方科目与贷方科目，（6.3）设置会计科目。会计科目设置是工资费用自动转账凭证定义中最主要的设置项目。工资初始化对职员进行类别划分的目的就是为了将不同类别职员的工资记入不同的会计科目。所以，在设置工资费用科目时，应该按职员类别进行设置，即需要直接指定每一类职员的工资费用应结转的会计科目和应付工资科目，也就是确定凭证的借方科目与贷方科目，5、固定资产核算系统设置：5.1 选项设置：主要折旧方法平均年限法固定姿产缺省入账科目1601折旧分配周期1个月累计折旧缺省入账科目1602固定资产入账科目1601减值准备缺省入账科目1603累计折旧入账科目1602 编码方式2112对帐不平
13、情况下允许固定资产结帐否手工编码或自动编码自动编码业务完成后是否立即制单自动编码方式类型+部门+序号月末完成前是否万完成制单登帐业务序号长度35.2 部门对应折旧科目：部门编码部门名称折旧科目固定资产部门编码目录1 经理室660202,折旧费用2 财务部660202,折旧费用3 销售部660103,其他费4 供应部660103,其他费5 制造部5101,制造费用6 车间5101,制造费用5.3 资产类别：类别编码类别名称使用年限(月)净残值率(%)计量单位计提属性折旧方法卡片样式不允许转回减值准备01 房屋及建筑物3604.00座正常计提平均年限法(一)通用样式（二）是02 专用设备1204.
14、00台正常计提平均年限法(一)通用样式（二）是03 通用设备1204.00台正常计提平均年限法(一)通用样式（二）是04 运输工具1204.00辆正常计提平均年限法(一)通用样式（二）是05 电器设备604.00台正常计提平均年限法(一)通用样式（二）是5.4、增减方式一览表：增减方式名称对应入账科目 增加方式 直接购入100201,工行存款 投资者投入4001,实收资本 捐赠6301,营业外收入 盘盈6901,以前年度损益调整 在建工程转入1604,在建工程 融资租入 减少方式 出售1606,固定资产清理 盘亏1901,待处理财产损溢 投资转出1511,长期股权投资 捐赠转出6711,营业外
15、支出 报废1606,固定资产清理 毁损1606,固定资产清理 融资租出 拆分减少6、采购核算子系统的设置：业务选项：普通业务必有订单是允许超订单到货及入库是允许超计划订货是7、销售核算子系统的设置：业务控制及其他控制有零售业务是委托代销必有订单是由销售调拨业务是直运销售必有订单是有委托代销业务是新增发货单默认参照订单由分期收款业务是新增退货单默认参照订单有直运销售业务是新增发票默认参照发货单允许超超订量发货是普通销售必有订单是分期收款必有订单是8、库存管理子系统的设置业务控制及其他控制由委托代销业务是采购入库单审核时修改现存量是销售出库单审核时修改现存量是产成品入库单审核时修改现存量是材料出库
16、单审核时修改现存量是其他出入库单审核时修改现存量是审核时检查货位是库存生成销售出库单是9、存货核算子系统的设置9.1核算方式：核算方式按仓库暂估方式月初回冲销售成本核算方式销售发票委托代销核算方式按普通销售核算科目设置：9.2 存货科目设置：仓库编码仓库名称存货科目编码存货科目名称差异科目编码差异科目名称分期收款发出商品科目编码分期收款发出商品科目名称01产成品1405库存商品1406发出商品02半成品140301半成品1406发出商品03外购件140302原材料/外购品1406发出商品04原材料140303原材料/原辅料9.3 对方科目设置：收发类别编码收发类别名称对方科目编码对方科目名称暂
17、估科目编码暂估科目名称委外加工费科目编码委外加工费科目名称委外材料费科目编码委外材料费科目名称11采购入库1402在途物资220202暂估应付款项1408委托加工物资1408委托加工物资12委外入库1408委托加工物资220202暂估应付款项1408委托加工物资1408委托加工物资13产品入库500105生产成本转出31销售出库6401主营业务成本32委外发料1408委托加工物资1408委托加工物资1408委托加工物资33生产领料500101直接材料34共用材料5101制造费用35行政领料660204其他费用10、成本核算系统设置：选项设置：核算体系选择实际成本核算存货数据来源生产领料记入直接
18、费用核算方法选择品种法或分步法、启动生产制造存货数据来源完工入库、半成品入库记入入库数量人工费用来源公式薪资管理子系统制造费用有无明细无工资分摊类型工资总额分摊及福利费计提其他费用来源无此数据项计入直接人工成本生产工人的工资其它选项汇总表使用新报表计入制造费用车间管理人员的工资成本中心对照基本生产车间（自动引入）折旧费用来自于固定资产管理系统制造费用来源来源于总帐系统制造费用有无明细11、质量管理系统设置：（1）选项设置（即质量管理系统的参数（2）检验标准档案序号检验标准编码检验标准名称101国家标准202客户需求303行业标准404企业标准505国际标准（3）检验项目档案序号检验项目编码检验
19、项目名称101机械性能202化学性能303应用性能404外观标识505材料品相（4）检验指标档案检验指标编码检验指标名称指标重要程度指标计量单位所属检验项目缺陷等级是否参照指标类型计量单位组名称指标计量单位编码01电压指标重要伏特机械性能重要是计数型数量单位010402抗热检验重要温度化学性能重要是计数型数量单位0106（5）质量检验方案：质量检验方案编码(CPROJECTCODE)质量检验方案(CPROJECTNAME)检验标准编码(CCHKNORMALCODE)检验标准名称(CCHKNORMALNAME)建档日期(DDATE)检验项目名称(CCHKITEMNAME)检验指标编码(CCHKGUIDECODE)检验指标名称(CCHKGUIDENAME)检验环境名称(CCHKENVNAME)检验指标计量单位(CGUIDEUNIT)0000000001显示器质检方案01国家标准2010-1-1机械性能01电压指标伏特0000000002显示器抗热检验方案03行业标准2010-1-1化学性能02抗热检验温度
