1、山西省资产管理信息系统二期用户操作手册第 1 章系统登录1.1登录地址访问山西省财政厅外网官方网站：，网站首页最下方“网站导航”栏目中点击“资产管理信息系统”，进入系统登录界面，如下图：1.2登录注意事项 1、各级单位访问系统的用户名省厅统一下发，初始密码与用户名相同。 2、第一次登录系统后，请及时修改密码，以保证本单位数据安全。 3、推荐使用浏览器为：IE8及以上版本、专用火狐浏览器（登录资产系统后，在系统首页下载专区中可下载获取）。注意：(请按照以下操作步骤初始化系统)1.3修改密码功能概述：为了确保数据安全，建议修改默认登陆密码。操作步骤：1.登录系统后，点击【系统管理】-【系统初始】-
2、【修改密码】，如图：1.3-1修改密码第 2 章系统初始系统初始分四个步骤，第一步是完善单位情况表；第二步是调整基础数据，基础数据包括部门、人员、存放地点；第三步是调整并确认资产卡片。2.1单位信息初始1.当用户首次登录系统时，进入到系统首页。首页如下图：2.点击导航栏中的【系统管理】-【系统初始】-【单位基本信息】界面，补充单位情况表的详细信息，带红*的属于必填项。补充完整后，点击保存，退出到系统首页。单位情况表如下图：图 2.11单位情况表3单位基本信息发生变化1. 在系统首页上点击【单位基本信息】 【单位基本信息】，点击【修改】按钮，填写正确的单位信息后，点击【保存】。如下图：应与单位性
3、质匹配图 2.2.11单位基本信息2.2系统初始化向导（单位级）注意（如果首次登录未完成初始化向导，下次登录直接进入系统初始化向导，请完成初始化，初始化完成后才可进入系统首页）2.2.1部门1.登录系统，点击【系统管理】-【系统初始】-【部门管理】，进入【部门管理】界面，在部门管理界面点击新建按钮，编辑区处于维护状态，如下图：图 2.2.22新建部门基础数据界面3.左键选中部门，点击停用按钮，停用后在录入卡片时不能选择停用的部门，但是可以查询；停用后，也可以将停用的部门启用。特别提示：新增时，部门代码和名称为必填，备注为选填。删除时，如果该部门存在下级部门或正在被其他基础数据或单据使用，则不能
4、被删除。先选中部门，再新建，可以新建部门的下级部门。4、如果要变更部门的上下级关系，在树形列表中，鼠标左键选择要变更上下级关系的部门名称，按住拖动到新的上级节点，松开鼠标左键。也可以使用移动按钮。2.2.2人员1.登录系统，点击【系统管理】-【系统初始】-【人员管理】，进入【人员管理】界面，在人员管理界面点击新建按钮，人员明细编辑区处于维护状态，如下图：图 2.2.3-2新建人员基础数据界面特别提示：新增时，人员代码、名称和所属部门为必填，职务可忽略，备注为选填。请先建立好部门信息，再新增人员信息。如果该人员正在被其他基础数据或单据使用，不能被删除。2.2.3存放地点操作步骤：1.登录系统，点
5、击【系统管理】-【系统初始】-【存放地点管理】，进入【存放地点管理】界面，点击新建按钮，存放地点明细编辑区处于维护状态，如下图：三、保存图 2.2.42新建存放地点基础数据界面特别提示：新增时，存放地点代码和名称为必填，备注为选填。如果该存放地点存在下级存放地点或正在被其他基础数据或单据使用，不能被删除。上、下移时下级地点随上级移动，上下级之间不能调换顺序。2.2.4卡片调整各单位的资产卡片已经从旧系统中迁移到新系统中，新系统自动把卡片分成检查通过和检查未通过两类。2.2.4.1检查未通过【系统管理】【系统初始】【系统初始化向导（单位级）】【卡片调整】检查未通过。如图所示：在【检查未通过】页签
6、下，卡片调整包括两个步骤：1、按照校验信息提示，对卡片缺少和错误的做信息调整，并保存；对卡片错误信息调整。逐一修改：双击一条卡片记录，进入到卡片中对该卡片单独调整修改。如下图所示：二、修改后【确定】批量调整：在【查询】中选择问题类型检索具有相同错误的卡片记录，选中后点击【批量修改】。注：在【检查未通过】下调整卡片信息正确后，该卡片就不会继续在【检查未通过】的列表中显示，而是转移到【检查通过】页签下显示，这时候我们按照【检查通过】下做【卡片调整】的步骤进行操作即可。2、数据确认。 2.2.4.2检查通过注意：检查通过后必须进行数据确认，系统才能完成初始化。【系统管理】【系统初始】【系统初始化向导
7、（单位级）】【卡片调整】检查通过。在【检查通过】页签下，只需要做数据确认。选中要确认的卡片点击【数据确认】按钮，或者直接点击【数据确认（全部）】。注意：提示正在队列中等待，请等待，有时等待单位较多可能花费时间较长，请您第二天在登录系统。左下角【全选】按钮，就是选中当前看到的这一页资产卡片。卡片列表分多页显示，【全选】按钮并非选中所有页的卡片，仅是选中当前页卡片。2.4系统初始常见问题1.初始密码跟用户名一样，密码包括系统管理员无法查看，只能修改成新的密码。如忘记密码用户名可致电维护人员。第 3 章资产卡片新建3.1单张资产卡片的录入选择【卡片管理】 【资产卡片新建】 左边选择资产的分类，必须选
8、择到最明细分类项，即此项下无其他的分类。根据最新的固定资产分类办法，资产分为固定资产和无形资产，其中固定资产分为土地、房屋及构筑物，通用设备，专用设备，文物和陈列品，图书、档案，家具、用具、装具及动植物等六大类，各类下又设有诸多小的分类。可以在搜索栏中输入资产分类名称，会过滤出输出字符的分类名称。资产大类中通用设备、专用设备、土地、房屋及构筑物必须一件资产对应一张卡片，不允许一卡多物。选择正确的资产分类之后，右边会显示这个分类的卡片要录入的详细信息。不同分类，卡片所填内容会不一样。所以请先选择正确的资产分类再录入卡片信息。卡片编号在入账之后系统自动生成，不能手工填写；资产分类名称选择卡片后自动
9、生成，不需要填写和修改；资产名称默认和资产分类名称相同，可以修改为实际的资产名称；使用状态根据实际情况选择，默认为在用；使用方向根据实际情况选择，默认为自用；取得方式根据实际情况选择，有新购、调拨、接受捐赠、置换、盘盈和其他几类；规格型号根据实际情况填写，其中车辆的规格型号为必填；价值类型选项有原值、暂估值、重置值、无价值、评估值，选择为原值时价值为必填项目，财政性资金与非财政性资金之和必须等于价值；财务入账状态需要需改为已入账卡片才能进行入账；入账状态为已入账时，财务入账日期必须填写，此日期必须和资产卡片的财务入账日期一致；会计凭证号必须填写，填写为资产的会计凭证编号；所有相关信息录入完成确
10、认无误之后点击上方的入账按钮或者暂存按钮，暂存的卡片必须入账之后方可使用。暂存的卡片在卡片管理资产卡片查看中，点击卡片编号，编号为空的是暂存的卡片，或者点击左上角的查询按钮，卡片状态勾选为暂存，再点击查询，即可查询到所有暂存的卡片。点入账时，如相关信息录入不完全，在下方会有对应提示，按照提示信息完善卡片信息或者修改对应错误项即可入账。3.2资产卡片的批量新增如有同批次同型号的资产，可以录入一张完成入账之后进行批量入账工作。卡片入账完成，在卡片管理资产卡片查看选中相应卡片双击查看卡片明细，点击上方的批量，数量输入对应的数据，注意此数量不应包含之前录入的资产卡片，如总计10，数量输入9即可；财务入
11、账日期一定要修改为实际的账务入账日期。3.3资产卡片的批量修改在卡片管理资产卡片查看中，勾选需要修改卡片的序号，然后点击上方的卡片批量修改。在弹出来的窗口中，选中需要修改的列，点击上方的小铅笔图标，选择对应的信息。也可以双击对应的行和列，做单个信息的修改。所有信息修改完成之后，点击右下方的修改，卡片修改完成。3.4卡片批量入账在【卡片管理】 【资产卡片查看】中，勾选暂存中需要入账的卡片，点击上方的卡片批量入账。确认所有信息都录入正确无误，点击右下方的修改即可完成入账。如卡片信息录入错误或者不完整，对照下方的提示修改卡片信息之后再点右下方的【修改】即可完成入账。第 4 章卡片批量导入4.11导入
12、模板的下载进入系统之后，在卡片管理卡片批量导入，点击导出模板。浏览器会提示模板的保存路径，或者保存到浏览器默认的路径。4.2模板的填写将下载的导数模板.zip压缩包解压到新建的文件夹中，根据资产分类共计有车辆、房屋、构筑物、通用设备、专用设备、土地等21项模板，根据资产的分类打开相对应的模板，然后填写资产卡片相关信息。资产名称可输入任意内容，如不清楚请填成资产分类名称；资产分类名称、取得方式、价值类型、入账形式、使用状态、使用方向、使用部门、管理部门、使用人、存放地点、卡片状态等必须填写为系统中的对应下拉框中即系统枚举的选项名称。财政性资金与非财政性资金之和等于价值；取得日期和财务入账日期根据
13、具体情况填写；会计凭证号必须填写。4.3模板的导入在卡片管理卡片批量导入选择文件，选择填写好的模板文件，如果模板信息填写正确，通过系统的错误校验，模板中填写的使用人、使用管理部门、存放地点在系统中必须先录入完成，不然导入失败。点击右下角的导入。第 5 章行政事业单位维修维护文档维修维护是为了更好管理固定资产的一个功能,主要针对于固定资产的维修维护费用的管理。比如房屋的修理费用。进入行政事业单位资产管理系统，点击【使用管理】=【自用管理】如下图所示：进入之后，点击【资产维修维护】=【新建】=【选择资产】如下图所示：进入之后，【填写维修维护信息】和【维修维护费用及费用来源】之后，点击【保存】如下图
14、所示：特别提醒：注意记账日期和维修维护费用的填写地方，是否计入固定资产一定要打钩。是否计入固定资产打钩。注意入账日期。带“*”的是必填项。第 6 章卡片拆分资产卡片拆分主要针对具有面积、数量且数值大于1的资产进行拆分。对象包括：面积大于1的土地、房屋和数量大于1的文物及陈列品、图书和档案、家具用具装具。通用设备、专用设备不能适用该功能。登陆行政事业资产管理信息系统，点击【卡片管理】 【资产卡片拆分】如下图所示：进入之后，点击【新建】 【选择卡片】，如下图所示：选中所要拆分的卡片点击【确定】如下图：修改“记账日期”、“业务日期”，并输入拆分后卡片数量，如下图所示：针对拆分出来的卡片填写数量/面积
15、，及所对应的价值、经费来源，如下图所示：（使用技巧：可以先点击后，再修改数量、价值和经费来源。）最后，点击【保存】=【确定】即可，如下图所示：带“*”的项为必填项。 记账日期为拆分后卡片生效日期。拆分过程中如果卡片数不能被拆分后卡片数整除的话，拆分完卡片之后要去卡片查看中找到拆分后的卡片修改卡片的数量价值或者是面积。第 7 章资产卡片纠错功能概述：新录入的卡片在没有发生相关业务的时候如果发现录入的信息有误，可以通过修改功能进行更正。如果卡片已经发生了后续业务，发现录入的信息有误，可以通过资产信息纠错功能来更正信息。通过工具栏【卡片管理】-【资产卡片纠错】，进入此功能。操作步骤：3.登录系统，点
16、击【卡片管理】-【资产卡片纠错】，弹出卡片纠错列表页面，如下图：图 1 资产卡片纠错列表页面4.点击新建按钮，进入卡片选择页面，如下图：图 2 卡片选择页面5.选择卡片后，点击下一步，进入批量修改页面，如下图：图 3 资产卡片批量修改页面6.对相关字段进行修改后，点击下一步进入资产卡片纠错完成页面，如下图：图 4 资产卡片纠错完成页面7.填写纠错原因，点击完成按钮，提示单据保存成功，资产卡片纠错业务完成。特别提示：单据中红色字段为必填字段，没有填写就进行保存时会弹出相应的提示信息；例如本单据中，纠错原因没有填写时，会弹出提示信息：*不能为空备注、使用部门、使用人、用途及存放地点等可以选择性填写
17、。资产卡片纠错进行选择时，可以选择多个资产卡片一起； 资产选择错误时，可以通过删行按钮删除选中的行，记账日期和业务日期要一至。第 8 章资产卡片作废功能概述：在日常工作中，如果发现录入的卡片重复录入，可以通过资产卡片作废功能将卡片作废。卡片作废后，之前卡片进行的所有业务都无效。通过工具栏【卡片管理】-【资产卡片作废】，进入此功能。操作步骤：8.登录系统，点击【卡片管理】-【资产卡片作废】，弹出资产卡片作废列表页面，如下图：图 1资产卡片作废列表页面9.点击新建按钮，弹出卡片作废单据页面，如下图：图2 资产卡片作废单据页面10.点击表体选择卡片按钮，进入卡片选择列表页面，如下图：图 3 资产卡片
18、选择列表页面11.选择卡片后，点击确定按钮，返回单据页面：图 4 资产卡片作废单据页面12.填写作废原因等必填信息，点击保存，提示保存成功：图 5 作废单据保存成功页面13.点击确定按钮，关闭资产卡片作废单据界面，返回单据列表页面。图6 资产卡片作废列表页面特别提示：单据中红色字段为必填字段，没有填写就进行保存时会弹出相应的提示信息；例如本单据中，作废原因没有填写时，会弹出提示信息：*不能为空备注可以选择性填写。资产卡片作废进行选择时，可以选择多个资产卡片一起； 资产选择错误时，可以通过删行按钮删除选中的行，记账日期和业务日期要一至。第 9 章资产卡片变动功能概述：如果资产的信息发生变动，例如
19、使用/管理部门或价值类型等发生变化，可以通过资产信息变动模块来实现此功能。资产变动只能针对不能修改的资产进行信息变动，资产信息变动后会留下历史记录。通过工具栏【卡片管理】-【资产卡片变动】，进入此功能。操作步骤：14.登录系统，点击【卡片管理】-【资产卡片变动】，弹出【资产卡片变动】列表页面，如下图：图 1 资产卡片变动列表页面15.点击新建按钮，进入卡片选择页面，如下图：图2 卡片选择页面16.选择卡片后，点击下一步，进入批量修改页面，如下图：图 3 卡片批量修改页面17.在【批量修改界面】中，点击需要修改的卡片字段信息，直接编辑，或点击列标题的编辑按钮，批量编辑此列的所有可变动字段信息，点
20、击下一步进入完成页面，如下图：图 4 批量修改完成页面18.填写变动原因，点击完成按钮，提示单据保存成功：图 5 单据保存成功页面特别提示：单据中红色字段为必填字段，没有填写就进行保存时会弹出相应的提示信息；例如本单据中，变动原因没有填写时，会弹出提示信息：*不能为空备注、使用部门、使用人、用途及存放地点等可以选择性填写。资产卡片变动进行选择时，可以选择多个资产卡片一起； 资产选择错误时，可以通过删行按钮删除选中的行，记账日期和业务日期要一至。第 10 章上报资产处置必须注意:A、在系统中进行资产处置操作前，必须要有财政纸质批复的纸质文件，并且在操作中要将财政批复的文件上传到附件中。B、一个财
21、政批复单对应一个处置申请单。资产处置分为两个步骤：(1)资产处置申报(2)资产处置执行10.1资产处置申报（省直单位使用）1、点击【处置管理】2、选择相应处置形式。3、【资产处置事项新建】4、填写申请单信息删行：用于删掉多余的行添加固定资产：添加需要处置的固定资产添加无形资产：添加需要处置的无形资产全屏显示：用于对处置资产列表的编辑填报日期：必须是资产处置当年的日期经办人、经办人电话、单位申报意见必填资产的处置形式和资产原因必填5、【添加固定资产】将需要处置的固定资产打勾由于系统资产卡片较多可以通过查询来找到具体的卡片点击右下角的【确定】，返回申请单界面6、填写处置形式和处置原因处置形式，目前
22、系统中不支持处置形式为【其他】的形式当处置的资产太多时，可以批量填写处置形式和处置原因点击【全屏显示】，然后点击，填写处置原因等相应内容，然后点击【确定】。批量填写完毕后，点击左上角的【返回单据】，回到处置申请单的主界面。7、点击【下一步】系统便会跳出如下提示：8、上传附件材料这里主要讲财政批复的纸质文件扫描后上传，如果没有的，在【补充说明】栏填写说明信息说明：A、上传的附件必须是图片，如果图片太大可以用QQ截图或者其他制图工具进行处理B、附件按照附件说明进行上传，没有的在【补充说明】中进行文字的说明，其中处置批复纸质文件必须上传上传附件的操作流程如下：点击【上传附件】8、提交处置申请单附件上
23、传后点右下角【提交】。上报成功后，有主管部、财政逐级审核，用户可以在【办理中】 【办理日志】 【流程监控】查看处置单审核进度门。9、审核信息反馈审核完毕后给基层单位一条反馈信息，如下图所示：处置申请申报结束，下一步便是【资产处置执行】办理进度，这里可以查询申请办理但未提交的，申请单位完成的单据资产处置申报完成的卡片，只有经过资产【处置新建】执行后才能从卡片列表中删除，即下账。10.2资产处置执行新建处置执行单选择申请单，一次只能选择一个资产处置申请单。点击【下一步】，核实完善执行单信息 说明：【填报日期】必须是资产更新当年之内的日期核对执行单信息无误后，点击【保存】10.3自行处置操作流程（各
24、市县使用）必须注意:A、在系统中进行资产处置操作前，必须要有财政纸质批复的纸质文件，并且在操作中要将财政批复的文件上传到附件中。B、一个财政批复单对应一个处置申请单。处置事项申请选择处置资产【添加固定资产】填报日期：必须是资产更新当年12月31日之内的日期录入完成后，点击【下一步】自行处置不用报上级审批，点击【下一步】的时候弹出的询问窗口直接点击【否】跳转到添加材料，这里主要讲财政批复的纸质文件扫描后上传，如果没有的，在【补充说明】栏填写说明信息说明：C、上传的附件必须是图片，如果图片太大可以用QQ截图或者其他制图工具进行处理D、附件按照附件说明进行上传，没有的在【补充说明】中进行文字的说明，
25、其中处置批复纸质文件必须上传上传附件的操作流程如下：点击【上传附件】8、提交处置申请单附件上传后点右下角【提交】。处置执行选中处置事项申请单。点击保存，处置执行成功，资产自动下账注意：处置执行的时候，填报日期一定选对，今年做的时候都选择资产更新当年12月31日。10.4导出为Excel电子文档【导出】 【保存】第 12 章综合查询12.1专项查询功能概述：专项查询包含按资产大类查询、按卡片分类查询、按国标分类查询、按使用部门查询、按使用人查询、按存放地点查询、按使用状况查询、按使用方向查询、按车辆用途查询、按车辆情况查询。各查询功能的使用方法类似，这里以“按资产大类查询”为例介绍。按资产大类查
26、询可以查询出单位内每个资产大类的期初数、期末数、本期增加数、本期减少数，用户对价值、数量的变化情况一目了然。用户如果想查看查询结果中每个数据关联的明细卡片信息，可以通过单击单元格打开明细卡片列表界面。操作步骤：19.登录系统，点击【综合查询】，进入【综合查询】界面，如下图。图 12.11 综合查询界面1、在【综合查询】界面中，点击【专项查询】按钮，进入【专项查询】界面，如下图。图 12.12 专项查询界面2、在【专项查询】界面中，点击左侧树型中的【按资产大类查询】节点，弹出【资产总账（按资产大类）】条件对话框，如下图。图 12.13资产总账（按资产大类）条件对话框开始时间：进行资产增加或减少比
27、较的期初日期。结束时间：进行资产增加或减少比较的期末日期。特殊说明：作为资产增量和减量查询的时间区间界定条件，“开始时间”和“结束时间”是必填项，如果不填，点击确定按钮时会弹出提示框，如下图： 3、输入相应的查询条件，点击确定按钮，进入按资产大类查询结果界面，如下图。图 12.14资产总账查询结果界面特殊说明：单击各单元格内的数据，可以联查到相应的资产卡片。查询界面功能按钮说明在上面查询界面中，我们可以看到查询结果上方有【查询】、【行高自适应】、【打印】、【导出】、【刷新】、【排序】、【图表】、【关闭】各功能按钮，现对各功能按钮作如下说明：【查询】：重新定义查询条件【行高自适应】：该按钮可以切
28、换为【固定行高】，在行高自适应状态下，用户可以拉动显示界面中的单元格线位置，以改变显示结果的高度和宽度，再点击该按钮则切换到【固定行高】，同时查询结果显示界面恢复到最初状态。如下图所示： 图12.1.1-1行高自适应功能显示界面【打印】：该功能按钮为用户打印查询结果所用。点击【打印】跳出打印预览界面，在该界面中，点击按钮，选择相应打印机和设置打印选项，点击确定，即可答应。如下图所示： 图12.1.1-2打印显示界面【导出】：点击该功能按钮可以为用户导出一张名为“资产总账(按资产大类查询)+(导出日期)”的Excel电子表格，方便用户自定义编辑。【刷新】：点击该功能按钮，查询界面内数据会自动刷新
29、到查询条件内的最新数据。【排序】：点击该功能按钮，跳出如下如所示界面，在该界面中，在左侧备选字段中点击备选字段，再点击按钮，或者按钮，系统会根据用户所选条件进行排序显示查询结果。 图12.1.1-3排序显示界面【图表】：该功能可以为用户显示2维图表示例，方便用户更直接客观的查看各资产大类的数量价值大小。在使用该功能按钮前，用户需要先选定所示图表区域，选择方法为，按住鼠标左键，拖动鼠标，选择区域。如果需要选择多块区域，则按住Ctrl键，再鼠标左键选择不同区域。如下图所示： 图12.1.1-4图表显示界面【关闭】：点击该功能按钮则退出查询结果显示界面。12.2资产存量查询功能概述：资产存量查询是按
30、资产大类统计出单位存在的所有资产的数量和价值，并能够通过点击单元格内的数据联查到资产的明细信息。操作步骤：20.登录系统，点击【综合查询】，进入【综合查询】界面，如下图。图 12.21 综合查询界面4、在【综合查询】界面中，点击【资产存量查询】按钮，进入【资产存量查询】界面，如下图。图 12.22资产存量查询特殊说明：无需输入任何查询条件，默认查出所有的资产卡片。21.点击“资产大类”单元格内的数据，如点击“通用设备”单元格，可以联查到该资产大类的资产明细信息界面，如下图。图 12.23资产明细查询5、点击上图“资产编号”单元格内的数据，可以联查到该资产的具体卡片信息界面。特殊说明：联查到具体资产卡片界面，只提供查看该卡片信息功能，无法直接对卡片信息进行新增、修改、删除、后续业务操作。行高自
