1、编编号号功功能能范范围围功功能能需需求求分分类类功功能能需需求求细细分分类类别别功功能能需需求求描描述述FM001财务管理总账管理一般要求该软件应已经或将得到国家财政部的批准，同意在国内使用FM002财务管理总账管理一般要求已使用该软件的用户有获得当地税务机关财务电算化审核的实例FM003财务管理总账管理一般要求组成会计系统的各个模块既可以单独使用，也可以组合使用FM004财务管理总账管理一般要求该会计系统可按照企业会计制度的要求记录经济业务、编制财务报表，以符合法定要求及公司内部管理层的要求FM005财务管理总账管理一般要求提供符合中国会计制度的各类账簿、账册打印FM006财务管理总账管理一
2、般要求与业务模块充分集成，实时更新业务数据和财务数据，并保持结果一致性FM007财务管理总账管理一般要求能够支持新旧会计科目的转换和对应关系的建立，并实现对原会计科目体系下凭证和财务报表数据的追溯查询；能够支持会计准则、核算办法、会计科目的调整FM008财务管理总账管理会计账簿设置支持集团公司中多层管理结构，在系统中建立组织结构中各经济核算单位及彼此间的关系，定义汇报体系FM009财务管理总账管理会计账簿设置当组织机构发生变化时，可以增加、撤销或修改系统中核算单位的结构、关系和汇总体系，以保持数据的完整性和一致性FM010财务管理总账管理会计账簿设置可定义多层公司、利润中心、成本中心结构，并按
3、各核算单位进行完整的会计核算FM011财务管理总账管理会计账簿设置支持在一个财务核算帐套中设置多个核算会计核算主体，不同核算主体之间的财务数据可以通过安全性屏蔽。同时可生成公司总体账页、报表及所属各单位单独账页、报表，可在总账、明细帐、凭证、业务等信息中方便穿透查询、超级链结。FM012财务管理总账管理会计账簿设置上级单位财务人员有权进入下属单位的帐套，以查询或维护相关会计信息FM013财务管理总账管理会计账簿设置采用以人民币为记账本位币的单币种记账体系FM014财务管理总账管理会计账簿设置系统应当支持多种汇率换算方式，包括：期初汇率、当日汇率等FM015财务管理总账管理会计账簿设置汇率记录：
4、系统可以记录每月所使用的汇率并可查询、追溯FM016财务管理总账管理会计账簿设置会计年度和日历年度一致，为每年的1月1日至12月31日。但必须支持自定义会计年度，并同时满足多套核算年度的要求FM017财务管理总账管理会计账簿设置期间的类型设为：月、季度、年FM018财务管理总账管理会计账簿设置系统中每年设12个基本会计期间，结账日期为每月的最后一日，并可视需要加入调整期间，以核算期后调整FM019财务管理总账管理会计账簿设置定义符合国家财务制度及企业会计制度的统一的会计科目表，编码结构能用字母、数字或字母与数字同时表示；为不同的核算单位设置不同的会计科目表，同时建立与统一会计科目表的对应关系F
5、M020财务管理总账管理会计账簿设置新的会计科目结构与原有会计科目之间建立完整的匹配规则，保证原有科目体系的明细余额能够导入新科目体系FM021财务管理总账管理会计账簿设置在满足对各公司基本核算的前提下，满足对各成本中心、各工程项目、内部往来、价值链环节等进行明细核算的需要FM022财务管理总账管理会计账簿设置能够在系统中设置会计科目以记录用于共同收入、成本、费用、资产分摊依据的数据，以辅助备查账管理FM023财务管理总账管理会计账簿设置能够设置非会计报表科目，以记录一些报表披露数据，例如或有负债等FM024财务管理总账管理会计账簿设置可以依据业务发展的需求而灵活地增加、减少汇总及明细会计科目
6、，但必须保留修改痕迹;同时不影响调整时间点以前的内容。FM025财务管理总账管理会计账簿设置增加或修改科目时，可以设定启用和停用日期，记录处理过程，并对进入“不活动”状态科目的业务处理提出警告FM026财务管理总账管理会计账簿设置新增科目时对科目编码进行有效性自动核对FM027财务管理总账管理会计账簿设置对会计科目表的维护必须经过授权FM028财务管理总账管理会计账簿设置支持会计科目合并、拆分FM029财务管理总账管理凭证处理以独立核算主体为单位，对所有凭证进行序时编号FM030财务管理总账管理凭证处理总账凭证来源于手工录入、集成业务模块内各子模块以及文件导入（导入后可进行修改）、导出（如工资
7、分配表等）的凭证；同时可输入跨月凭证(下月)，并可根据总帐凭证自动追溯至子模块的明细业务数据。FM031财务管理总账管理凭证处理录入记账凭证时核对科目编码有效性FM032财务管理总账管理凭证处理实时和自动核对记账凭证的准确性，例如：借贷是否平FM033财务管理总账管理凭证处理对记账凭证的空号、作废凭证等有相应的控制，不允许有空号FM034财务管理总账管理凭证处理提供多种记账凭证打印功能：数量金额式、复币式等，可以选择时间范围、凭证类型、凭证号打印查询已过账及未过账的凭证；凭证可以批量打印、单独打印多张凭证中的一张或几张FM035财务管理总账管理凭证处理系统支持自定义的凭证审批流程，凭证的审批可
8、按业务分类、金额等级对不同的人员授权FM036财务管理总账管理凭证处理凭证更改：会计凭证记账后可以经授权退回后再更改并重新审核、记账，但必须留下痕迹FM037财务管理总账管理凭证处理能够自动结转损益科目FM038财务管理总账管理凭证处理能够支持重复产生的分录，如租金，以及成批分摊凭证FM039财务管理总账管理凭证处理能够处理反冲分录和企业内部往来交易的抵消分录FM040财务管理总账管理凭证处理凭证金额要求保留到小数点后两位FM041财务管理总账管理凭证处理系统支持对凭证进行手工过账，但也提供对自动过账的支持FM042财务管理总账管理凭证处理日记账实时过账或定时按批结转FM043财务管理总账管理
9、凭证处理凭证过账后不允许更改，但允许红字冲销FM044财务管理总账管理凭证处理未过账前可删除、取消或修改凭证FM045财务管理总账管理凭证处理各子模块定期向财务传递凭证信息，如果子模块未将信息传递至财务，子模块无法关帐FM046财务管理总账管理核对内部往来对于同时在系统中核算的关联交易双方的凭证录入时间应当确保在同一期间，交易的另一方可以在交易发生时得到系统的提示;上级单位可授权下级单位进入上级单位的账套中查询与己有关的账户信息，如“内部往来”、“拨付所属资金”等；FM047财务管理总账管理核对内部往来支持上级单位对下级单位的交易凭证的直接录入FM048财务管理总账管理核对内部往来每月结账前核
10、对内部往来，对于无法对平的项目做出提示FM049财务管理总账管理核对内部往来可以产生当期内部往来交易报告和内部往来差异报告，并可提供随时查询FM050财务管理总账管理外币账务处理进行外币记账，同时折算成本位币FM051财务管理总账管理外币账务处理定义外币科目，并定期进行外币重新估价，自动计算外币兑换损益FM052财务管理总账管理外币账务处理定期对未结的、以外币记录的应收账款、应付账款、库存等进行重新估价，自动计算外币兑换损益FM053财务管理总账管理月/年度结账处理-月结提供内部往来提示功能,对于未对平的内部往来余额,由系统在结账前提出警告，并提供差异报表以供查核FM054财务管理总账管理月/
11、年度结账处理-月结一些进入总账的时间性要求不是很强的业务，如折旧、摊销等，可以在月中进入总账，以减轻期末的压力FM055财务管理总账管理月/年度结账处理-月结支持汇兑损益调整FM056财务管理总账管理月/年度结账处理-月结会计期间的开启和关闭应当在一定权限内控制，例如：当供电公司完成月结，上报本部时，本部应当关闭相关公司的会计期间，以确保本部在审核时，相关公司不会在账套中再作变更FM057财务管理总账管理月/年度结账处理-月结系统应当支持各会计账套的逐个关闭FM058财务管理总账管理月/年度结账处理-月结关账前后，支持随时查询和打印各类报表FM059财务管理总账管理月/年度结账处理-月结关账后
12、可以由本部财务部门重新开启，以纠正错误FM060财务管理总账管理月/年度结账处理-年结满足月结的所有需求FM061财务管理总账管理月/年度结账处理-年结可以通过设置额外的会计期间记录集合调整等期后调整，但是，如有需要，仍可将该会计期内业务汇总入相应期间，以生成12个期间的报表FM062财务管理总账管理月/年度结账处理-年结支持关闭年度会计期间FM063财务管理总账管理月/年度结账处理-年结年结后，自动生成下一会计年度的期初余额；在严格审批流程保证下，可对期初的余额进行调整FM064财务管理总账管理月/年度结账处理-年结能够永续保留历史数据，以供查询FM065财务管理总账管理集成与物资/薪资/固
13、定资产/工程项目等子模块集成，子模块中的数据实时更新总账FM066财务管理总账管理集成人力资源系统生成代收款项、公积金、保险金、扣款等通过集成接口，传递至本系统进行帐务处理FM067财务管理总账管理集成留有与第三方软件的接口(例如：营销管理等)FM068财务管理资金管理银行等业务伙伴主数据在一个公司代码下对同一业务伙伴产生唯一的编码FM069财务管理资金管理银行等业务伙伴主数据维护银行等业务伙伴主数据，包括：银行名称、地址、银行账户数据、业务关系类型;公司总部对基层的账户开设申请审批、变更和撤销的流程控制。FM070财务管理资金管理贷款管理对贷款进行分类：长期借款、短期借款，根据不同的分类，每
14、一笔贷款业务自动生成一个编号，实现对贷款合同的全生命周期的管理FM071财务管理资金管理贷款管理记录贷款合同条款的信息，包括合同类型,类别、用途，到期日，贷款金额、适用利率、借款来源、计息方式、到期还款计划等FM072财务管理资金管理贷款管理对贷款合同可以进行更改或冲销，系统将保留更改痕迹FM073财务管理资金管理贷款管理可以对贷款合同进行查询FM074财务管理资金管理贷款管理实现对贷款业务的分级审核FM075财务管理资金管理贷款管理自动计算利息，进行利息预提的会计核算FM076财务管理资金管理贷款管理对未来到期贷款还贷的预测；以及区分资本性与财务费用一定期间内的利息预测功能FM077财务管理
15、资金管理贷款管理支持对已计提利息费用调整或冲销的手工调整；支持利率调整处理FM078财务管理资金管理贷款管理自动结转一年内到期的长期借款FM079财务管理资金管理贷款管理支持贷款展期的处理FM080财务管理资金管理贷款管理支持分期放贷及提前还贷处理FM081财务管理资金管理贷款管理系统可以对在设定期限内（例如10天）到期的贷款设置预警提示FM082财务管理资金管理贷款管理贷款管理能够与项目管理模块集成，为利息资本化提供依据，并实现资本化利息在各项目间的自动分配。FM083财务管理资金管理银行存款管理支持以下方式对银行存款的日常核算：-从应收账款和应付账款系统中集成产生，自动产生日记账、更新总账
16、-支持与网上银行的集成，通过接口程序，实现银行存款数据传递，完成日常的收、付款业务，并自动产生会计凭证和日记账，更新总账FM084财务管理资金管理银行存款管理支持手工完成相关核算，自动生成现金流量表FM085财务管理资金管理银行存款管理能够对开户银行及账号进行管理，对银行存款科目余额可以进行实时、按照银行或账号的查询FM086财务管理资金管理银行存款管理提供对电子银行的对账单的接口支持FM087财务管理资金管理银行存款管理提供对手工输入银行对账单的支持FM088财务管理资金管理银行存款管理银行对账单可在系统中作长期保存FM089财务管理资金管理银行存款管理可以实现手工和自动匹配对帐FM090财
17、务管理资金管理银行存款管理当现金、银行存款出现贷方余额时进行提醒，以免因未序时录入现金（银存)收支凭证形成日记账贷方余额FM091财务管理资金管理银行存款管理自动生成银行余额调节表，对于长期未达账项给予提示FM092财务管理资金管理投资管理建立股权投资子公司的主数据，并维护被投资公司的基本信息;对投资业务进行分类：定期存款、长期委托贷款、短期委托贷款、长期国债、短期国债，根据不同的分类，每一笔投资业务自动生成一个编号，支持对定期存款，委托贷款、国债业务实现全生命周期的管理FM093财务管理资金管理投资管理记录投资合同条款的信息，包括投资业务类型,开始日期、结束日期，金额和适用利率等FM094财
18、务管理资金管理投资管理对投资合同可以进行更改或冲销，系统将保留更改痕迹FM095财务管理资金管理投资管理可以对投资合同进行查询FM096财务管理资金管理投资管理实现对投资业务的分级审核FM097财务管理资金管理投资管理系统应能全面反映对外投资的论证结果、实施依据及工作流程，记录被投资单位的财务状况及其变化情况、投资收益及资金回收情况等FM098财务管理资金管理投资管理系统应提供各种投资分析、评价方法和模型，并支持对备选投资方案的可行性分析、收益性分析、临时保存和删除FM099财务管理资金管理投资管理系统应提供对投资项目综合查询、条件查询以及对投资结构、收益结构等较为灵活的查询、分析功能；并能对
19、下年度投资收益进行测算，为年度预算提供依据FM100财务管理资金管理投资管理自动计算利息，进行利息预提的会计核算FM101财务管理资金管理投资管理对投资活动未来到期本金和利息进行预测FM102财务管理资金管理投资管理支持对已计提利息费用调整或冲销的手工调整FM103财务管理资金管理投资管理系统支持对一年内到期的长期国债、长期委托贷款的处理FM104财务管理资金管理投资管理支持投资展期的处理FM105财务管理资金管理投资管理系统可以对在设定期限内（例如10天）到期的投资活动设置预警提示FM106财务管理资金管理投资管理能够根据被投资公司主数据，追溯长期投资变动情况、投资收益和股利分配情况;系统应
20、提供对投资项目财务报表的简单分析功能，能够根据设定进行对比分析、趋势分析和结构分析等FM107财务管理资金管理投资管理系统能够全面维护产权投资详细信息。包括但不限于：投资协议等法律文书、被投资企业的基本信息、股本结构、各股东的基本信息，以及被投资企业动态的经营信息。FM108财务管理资金管理集成系统能够与公文流转系统衔接，实现对被投资企业重大决策事项的控制。包括但不限于：被投资企业的对外投资、借款、担保、产权转让、重大资产处置等FM109财务管理资金管理集成系统能够提供数据接口，与国资委产权登记系统、资产评估系统等进行数据交换FM110财务管理资金管理集成系统应能够支持建立标准成本体系、预算管
21、理体系和资产质量评价体系FM111财务管理资金管理集成系统能够通过与资产管理系统的集成，实现固定资产实物管理与价值管理的统一，达到帐卡物相符的目标FM112财务管理资金管理集成系统能够全面维护固定资产基本信息，科学、完整、准确的归集固定资产的建设成本、运行成本和清理处置成本，实现全寿命、全过程、精细化管理FM113财务管理资金管理资金计划和拨付资金拨付流程与预算管理系统紧密衔接，实时反映资本性收支预算和现金流量预算的执行情况，满足查询、分析需要，自动生成各项报表；与应收/应付帐款的集成；对每笔应收/应付帐款提供现金流管理，实现按照供应商和客户的未清项显示；为用户设置金额权限限制，超过用户处理额
22、度的应付需要得到审批；系统能够反映动态的现金流量表；同时实现上级公司对下级公司资金预算的汇总、审批及下达、控制功能FM114财务管理资金管理资金计划和拨付可以根据财务预算和业务计划生成年度资金计划，并可以分解为季度、月度等资金计划FM115财务管理资金管理资金计划和拨付资金计划流可以做预算控制，可按年度、月度等对付款起限制作用FM116财务管理资金管理资金计划和拨付支持不定期的资金预算申请、审批、拨付的全过程管理;如付款由业务部门提出申请，并可以设置一定的系统内审批过程FM117财务管理资金管理资金计划和拨付系统应满足对资产产权的形成、变动、退出进行全过程管理。根据相关事项决策、审批和实施的结
23、果，实时准确地反映资产产权的相关信息FM118财务管理资金管理资金预测定义或选择现金流量预测内容(例如：包括未结应付账款、未结应收账款、采购订单、销售订单等)，通过与物资管理、项目管理、应收账款、应付账款等集成，实时获得预测基本信息，完成资金预测FM119财务管理资金管理资金预测提供手工信息预测录入的功能FM120财务管理资金管理资金预测提供对不同的预测准确程度的支持，如：日预测、周预测、月预测、年预测等FM121财务管理资金管理资金预测提供对预测结果人为修改的支持，并能根据修改重新生成预测FM122财务管理资金管理资金预测系统预留与外部系统的接口，以获得支持资金预测所需的明细信息资料FM12
24、3财务管理资金管理资金预测系统支持对债务结构、筹资成本进行分析；支持多种融资方案的比较分析FM124财务管理资金管理资金预测系统支持自动分段计算资本化利息FM125财务管理资金管理资金预测系统支持自动计算资金占用费;并能够计算银行承兑汇票的资金上交总额比例FM126财务管理资金管理资金预测系统支持出具定期的资金使用情况报告与现金流量表FM127财务管理资金管理报表查询系统应能提供实时的资金使用历史和现状的查询FM128财务管理资金管理报表查询系统应能提供资金使用预测资料的查询FM129财务管理资金管理报表查询系统应能提供对银行存款实时余额的查询FM130财务管理资金管理报表查询支持系统用户按照
25、各种查询条件查询相关信息，并生成结果报表，比如：按照银行、业务伙伴、贷款编号、投资编号等进行查询FM131财务管理资金管理报表查询系统支持多种格式的报表（如：HTML，EXCEL，文本文件等）FM132财务管理资金管理报表查询系统应当提供计算资金占用费所需的报表FM133财务管理资金管理报表查询系统记录银行账户的资金余额，账户资金不足时，处理应付款的财务人员能够得到预警，防止账户透支FM134内部稽核知识管理知识管理为项目底稿设置导入导出状态，保证文档安全和知识管理的合理控制FM135内部稽核知识管理知识管理系统允许权限控制内的用户查看各外出稽核小组实时通过数据交换系统上传的工作底稿FM136
26、内部稽核知识管理档案管理开展稽核项目所形成的部分资料（工作底稿、方法论及以往的稽核案例）进行分类整理、立卷、归档管理FM137内部稽核知识管理档案管理支持对对象资料的管理，对国网公司系统内网省及直属单位的企业基本情况、组织结构、资产情况、营销情况、财务情况等资料信息的管理，为稽核工作提供信息基础FM138内部稽核知识管理档案管理提供项目成果查询功能，底稿名称编制人，复核人以及底稿内容事先对所有工作底稿的条件组合的模糊查询FM139内部稽核知识管理法律法规管理定期收集和录入法律法规并提供工具导出，指导稽核项目的实施FM140内部稽核知识管理法律法规管理系统提供法规定期发布与追加功能和用户自定义稽
27、核法规功能FM141内部稽核知识管理法律法规管理系统支持建立目录结构，并对文件命名属性，可通过属性进行查询和检索FM142内部稽核知识管理与项目实施的数据共享通过与项目实施的数据共享，保证项目过程中生成的各种工作底稿等资料得到实时的归集，实现信息的及时传递。FM143财务管理预算管理预算编制公司实行全面的预算管理：公司的各级职能部门都要求编制预算并实行预算管理，系统应能够定义多个预算单元，并表明单元间的层次关系FM144财务管理预算管理预算编制预算结构与会计核算结构相一致以便进行控制与对比FM145财务管理预算管理预算编制支持公司内部横向预算汇总编制，自下而上的预算传递汇总及自上而下的预算分解
28、方法FM146财务管理预算管理预算编制能够支持预算模型的建立，每年多套预算和预测数据FM147财务管理预算管理预算编制用户可自定义预算编制模板，并支持以下预算内容的编制：售电费预算、供购电费调度预算、线损预算、销售收入预算、运营成本预算、其他费用预算、财务费用预算、固定资产投资及资产转移预算、投融资预算、现金流预算等；且可以按业务发展需求增加新的编制模板；FM148财务管理预算管理预算编制支持设定不同的预算编制期间，例如：成本费用预算可以按照要求编制到月度或者季度，并进行月度或者季度控制FM149财务管理预算管理预算编制预算编制过程中应考虑资本性支出跨年度项目预算的影响，可以把该类项目的预算转
29、到下一年FM150财务管理预算管理预算编制支持不同购电价预测、或不同贷款利率预测、或不同售电量预测下进行不同版本的预算模拟分析FM151财务管理预算管理预算编制预算编制必须能够调用历史核算数据作为参考对照，能生成分析趋势，预算数据与核算数据实现有效衔接。FM152财务管理预算管理预算编制系统应满足公司对各层级单位实行不同强度、不同内容、不同要求和不同流程的预算管理的需要FM153财务管理预算管理预算编制应支持弹性预算、滚动预算、长期规划、月度预算等要求FM154财务管理预算管理预算编制支持根据权限设置的预算查询功能，实现预算执行情况的穿透查询FM155财务管理预算管理预算编制支持在综合业务计划
30、（如电量计划、技改项目计划、检修维护计划等）的基础上进行财务预算的编制,并支持多种预算方案。FM156财务管理预算管理预算编制支持由上而下的预算编制，根据上级的预先定义进行分解；亦可以支持由下而上的预算编制，能将下级的详细预算汇总成整个公司的预算FM157财务管理预算管理预算编制系统支持按成本中心、项目等多种口径汇总预算，并能按需要生成预算的明细和汇总表FM158财务管理预算管理预算编制系统支持多个预算编制版本，保留并比较不同版本的预算，例如：初始预算和修改的预算FM159财务管理预算管理预算编制系统能够根据预算审批权限设置，支撑各类预算的分发审批流程，并记录审批结果，根据审批结果流转编制报表
31、FM160财务管理预算管理预算编制设定多种预算报批流程方案，以适用于不同的预算种类和单位FM161财务管理预算管理预算编制设置预算编报工作状态FM162财务管理预算管理预算编制预算编制过程中应考虑未执行完的工程项目合同、采购合同等的影响，可以把该类合同的预算转到下一年FM163财务管理预算管理预算调整系统保留多套历史预算的记录（如：年初预算、年中调整、季度滚动调整等）以供查询。但是，同一时点只有一套预算真正起到控制作用FM164财务管理预算管理预算调整根据前期的预算执行情况及对以后的情况的预测，在相应周期内（如季度末）对各类预算进行调整FM165财务管理预算管理预算调整预算调整的事项应当做出标
32、志，在点击标志时应能够查看预算调整申请的主要内容，如批准事项、时间、批准人等。系统应支持对预算调整的分类汇总、查看FM166财务管理预算管理预算调整设置预算追加功能，根据追加预算的不同性质，分为紧急追加与普通追加，对应不同的流程；预算调整应按照权限划分，分为内部调整和上报调整两类，并对应不同的流程FM167财务管理预算管理预算调整系统允许授权人员对当年预算进行定期修改，并保留修改痕迹、记录审批线索FM168财务管理预算管理预算控制在编制全年总预算的前提下，根据要求可以将成本费用预算分解到月度或者季度，按周、旬、月度或者季度进行预算控制FM169财务管理预算管理预算控制对具体工程项目的预算分解到
33、项目各阶段，按项目进程进行预算控制FM170财务管理预算管理预算控制固定资产、工程物资等采购需要预留相应款项，以避免用款冲突FM171财务管理预算管理预算控制对于固定资产、备品备件等采购进行预算控制FM172财务管理预算管理预算控制对于工程物资采购和工程款支出按项目阶段总额进行控制FM173财务管理预算管理预算控制对具体的明细部门和具体的费用类别进行预算控制，并延伸至业务需求发生时FM174财务管理预算管理预算控制对于营业收入类预算做到完成不足的提醒，并提供完成情况分析FM175财务管理预算管理预算控制对现金流可以预算控制，但进行完成情况分析FM176财务管理预算管理预算控制按照会计科目的不同深度、层次（汇总或明细）进行预算控制；系统提供较好的预算控制方式，包括：不控制，预警，严格预算控制FM177财务管理预算管理预算控制支持预算控制权限的设定，授权不同的人来控制不同会计科目的预算FM17
