1、上海市嘉定区广播电视台度部门决算上海市嘉定区广播电视台2016年度部门决算第一部分 上海市嘉定区广播电视台单位概况一、主要职能广播电视新闻及其他信息，促进社会经济和文化的发展。业务范围：新闻、专题、电视节目的制作、播出 、转播；电视设备与技术引进等。 二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区广播电视台单位设8个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻采编部、广播编辑部、电视专题部、技术部、制作部、新媒体部 。第二部分 上海市嘉定区广播电视台单位2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,867.85一、一般公共服务支出其中：政府性基金预
2、算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入1.93七、文化体育与传媒支出2,727.90八、社会保障和就业支出9.31九、医疗卫生与计划生育支出83.55十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出47.86二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,869.78本年支出合计2,868.62用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结
3、余5.00年末结转和结余6.16总计2,874.78总计2,874.782016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,869.782,867.851.93207文化体育与传媒支出2,729.062,727.131.9320704新闻出版广播影视2,729.062,727.131.932070405电视2,727.062,727.131.93208社会保障和就业支出9.319.3120805行政事业离退休9.319.312080502事业单位离退休9.319.31210医疗卫生与计划生育支出8
4、3.5583.5521005医疗保障83.5583.552100502事业单位医疗83.5583.55221住房保障支出47.8647.8622102住房改革支出47.8647.862210201住房公积金47.8647.862016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,868.622,186.89681.73207文化体育与传媒支出2,727.902,046.17681.7320704新闻出版广播影视2,727.902,046.17681.732070405电视2,727.902,046.17681
5、.73208社会保障和就业支出9.319.3120805行政事业离退休9.319.312080502事业单位离退休9.319.31210医疗卫生与计划生育支出83.5583.5521005医疗保障83.5583.552100502事业单位医疗83.5583.55221住房保障支出47.8647.8622102住房改革支出47.8647.862210201住房公积金47.8647.862016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,867.85一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二
6、、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出2,725.972,725.97八、社会保障和就业支出9.319.31九、医疗卫生与计划生育支出83.5583.55十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出47.8647.86二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,867.85本年支出合计2,866.692,866.69年初财政拨款结转和结余5.00年末财政拨款结转和结余6.166.16 一般
7、公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计2,872.85总计2,872.852,872.852016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项207文化体育与传媒支出2,725.972,044.24681.7320704新闻出版广播影视2,725.972,044.24681.732070405电视2,725.972,044.24681.73208社会保障和就业支出9.319.3120805行政事业离退休9.319.312080502事业单位离退休9.319.31210医疗卫生与计划生育支出83.5583.
8、5521005医疗保障83.5583.552100502事业单位医疗83.5583.55221住房保障支出47.8647.8622102住房改革支出47.8647.862210201住房公积金47.8647.86合计2,866.692,184.96681.732016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,689.661,689.6630101 基本工资209.47209.4730102 津贴补贴37.2937.2930103 奖金30104 其他社会保障缴费242.87242
9、.8730106 伙食补助费717130107 绩效工资797.72797.7230108机关事业单位基本养老保险缴费29.1529.1530109职业年金缴费127.70127.7030199 其他工资福利支出174.46174.46302商品和服务支出425.52425.5230201 办公费101.79101.7930202 印刷费1.831.8330203 咨询费30204 手续费30205 水费5.445.4430206 电费52.7152.7130207 邮电费5.265.2630208 取暖费30209 物业管理费68.0068.0030211 差旅费5.515.5130212
10、因公出国（境）费用 30213 维修（护）费35.7135.7130214 租赁费35.0035.0030215 会议费0.080.0830216 培训费3.463.4630217 公务接待费1.501.5030218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费21.5021.5030231 公务用车运行维护费22.8222.8230239 其他交通费用55.5955.5930240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出9.319.31303对个人和家庭的补助54.6054.6030301 离休费
11、30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金5.965.9630305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金0.780.7830311 住房公积金47.8647.8630312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出15.1815.1831002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计2184.961744.26440.702016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单
12、位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数67.8063.9264.8062.4239.6039.6025.2022.823.001.52016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：上海市嘉定区广播电视台2016年度无政府性基金预
13、算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区广播电视台单位2016年度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区广播电视台2016年度收入总计为2,874.78万元、支出总计为2,874.78万元。与2015年度相比，收入、支出总计减少996.49万元。主要原因：2016年项目支出减少。二、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度收入决算情况说明上海市嘉定区广播电视台2016年度收入合计2,869.78万元，其中：财政拨款收入2,867.85万元，占99.93%；其他收入1.93万元，占0.07%。三、关于上海市嘉定区广播电视台单位
14、2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区广播电视台2016年度支出合计2,868.62万元，其中：基本支出2,186.89万元，占76.23%；项目支出681.73万元，占23.77%。四、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区广播电视台2016年度财政拨款收支总决算2,872.85万元。与2015年度相比，财政拨款收支总计减少362.47万元。减少11.22%.主要原因：2016年基本支出增加479.61万元，其中职业年金增加127.7万元，而项目支出减少837.69万元。五、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情
15、况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出2,866.69万元，占本年支出合计的99.93%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少358.08万元，减少11.1%。主要原因：2016年基本支出增加479.61万元，其中职业年金增加127.7万元，而项目支出减少837.69万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海市嘉定区广播电视台单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,866.69万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出2,725.97万元，占95.09%；社会保障和就业支出9.31万元，占0.34%；
16、医疗卫生与计划生育支出83.55万元，占2.9%；住房保障支出47.85万元，占1.67%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。上海市嘉定区广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,720.39万元，支出决算为2,866.69万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。其中：1、文化体育与传媒支-新闻出版广播影视-电视2,725.97万元。主要用于：职工工资福利支出。商品服务支出和对个人与家庭支出。年初预算为2,507.87万元，支出决算为2,727.90万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加职业年金调高预算及支
17、出。2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休9.31万元。主要用于：退休人员福利费等支出。年初预算为11.97万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于预算数的主要原因：减少退休人员。3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗83.55万元。主要用于事业单位医疗保险。年初预算114.56万元，完成年初预算73%，决算数小于年初数的主要原因：人员减少以及按实际执行。4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.86万元，主要用于职工住房公积金。年初预算55.98万元，完成年初预算85%，决算数小于预算数的主要原因：财政按实际情况直拨。六、关于
18、上海市嘉定区广播电视台单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,184.96万元，包括人员经费1,744.26万元，公用经费440.70万元。基本支出中：1、工资福利支出1,689.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险金、职业年金、其他工资福利支出。2、商品和服务支出425.52万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭补助支
19、出54.59万元，主要用于抚恤金、住房公积金、独生子女奖励金。4、其他资本性支出15.18万元，主要用于：办公设备专用设备购置。七、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区广播电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为67.80万元，支出决算为63.92万元，完成预算的94.28%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为62.42万元，完成预算的96.33%；公务接待费支出决算为1.50万元，完成预算的50%。2016年度“三公”经费支出决算数
20、小于预算数的主要原因：公务用车运行费减少，严格控制公务接待数量。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加37.11万元，增长138.45%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加37.61万元，增长151.62%；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆更新。公务接待费支出减少0.50万元，减少25%。公务接待费减少的主要原因是控制接待数量和标准。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算62.42万元，占97.65%；公务接待费支出决算1.50万元
21、，占2.35%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。2、公务用车购置及运行维护费支出62.42万元。其中：公务用车购置支出为39.60万元。主要用于3辆公务用车更新。公务用车运行维护支出22.82万元。主要用于车辆保险维修燃料。2016年，上海市嘉定区广播电视台单位财政拨款的公务用车保有量为8辆。3、公务接待费支出1.5万元。其中：主要用于节目嘉宾、业务单位学习参观等接待，2016年接待批次100、人次200。八、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区广播电视台2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款
22、情况说明(无）上海市嘉定区广播电视台2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。上海市嘉定区广播电视台单位2016年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况。2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）292.28万元，其中：货物采购金额136.4万元、工程采购金额51.9万元、服务采购金额103.98万元。 2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额300.28万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额292.28万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，上海市嘉定区广播电视台共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。上海市嘉定区广播电视台无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。（四）预算绩效管理情况。上海市嘉定区广播电视台2016年度未开展重点绩效项目评价。第四部分 名词解释上海市嘉定区广播电视台2016年度无相关情况说明。
