1、审核 邹国宝 批准 杨 勇 2006-03-10发布 2006-03-15实施徐州工程机械科技股份有限公司2文 件 说 明本文件由财务管理部负责建立并保持。参加编写和会审人员：李向阳 杨洪君 朱 丹 张洪高 李 旭1 目的和适用范围1.1 为确保本公司NC系统安全有效运行，保证NC系统数据完整、有效，特制定NC系统运行管理办法。1.2 本办法适用范围为本公司财务NC系统、涉及NC系统的业务及人员。2 管理责任2.1 公司财务负责人岗位职责2.1.1 负责系统运行目标的确定，负责对系统运行中流程及目标的变更或调整进行决策确定；2.1.2 负责对系统运行的组织体系进行策划，提供系统运行的组织及环境
2、保证；2.1.3 负责对本系统操作人员进行配备及岗位设置；2.1.4 负责对本系统制定和完善工作计划、管理制度、业务流程、财务预算等，确保系统有序、高效、协调、规范；2.1.5 负责下属的业绩考核，并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、培训、奖惩和工作调整。2.2 系统管理员岗位职责2.2.1 负责与公司信息管理部与徐州用友公司协调，保证服务器、各终端及NC系统软件的正常运行工作；2.2.2 根据财务软件的特点和本单位的财务要求，设计本公司财务管理信息流程，对NC系统工作进行合理分工提出建议并监督运行；2.2.3 管理NC系统的日常工作，负责系统的客户化统一管理，包括参数设置、客商档案维护、部
3、门档案及人员档案的维护、科目及辅助核算项目等由公司统一管理的科目档案维护等基础设置工作；2.2.4 负责设置NC系统各岗位使用人员的权限等级；2.2.5 负责组织本公司内部NC系统使用人员的上岗培训工作；2.2.6 负责NC系统各单位用户上线数量的分配协调工作；2.2.7 负责NC数据的备份、恢复工作，保证数据的安全完整。2.3 数据录入人员岗位职责2.3.1 检查会计原始数据的审批手续，严格按照原始数据录入，录入完毕后进行自检核对； 2.3.2 严格按照系统操作说明进行操作，不得进行权限之外的操作；2.3.3 对于预算控制项目，无预算或超预算而无法打印审批单的，一律不进行业务处理。2.3.4
4、 可进行数据查询工作，未经授权不得进行数据复核操作；2.3.5 当天的日记帐数据要做到当天登录，登录后及时打印出凭证；2.3.6 操作过程中发现问题，应记录故障情况并及时向系统管理员报告，并做好故障记录及上机记录等事项。3 NC系统操作管理规程3.1 公司所有的单位会计人员工作权限由公司财务负责人及各财务主管人员设定；公司内部其他管理人员会计信息查阅权限，经公司有关领导批准后，由公司财务部限定。3.2 所有涉及系统客户化内容的增减变更操作，由系统管理员来完成。3.3 操作人员在使用系统中，凡涉及需增加项目、科目、部门档案、人员档案等基础数据的操作，必须报财务有关领导，然后由系统管理员进行操作。3.4 各级操作人员使用权限密码必须进行设置（6位以上），在可能被第二人知晓的情况下及时修改。3.5 操作人员要根据授权对本系统内容进行操作，操作密码要严格管理，杜绝未经授权人员擅自操作本系统。3.6 操作人员离开计算机或暂时不用本系统时，必须及时退出本系统。3.7 所有涉及资金的业务必须当日处理完毕。3.8 资金日报表必须当天生成并上报。3.9 对公司要求上报的报表，必须在公司要求的日期完成并上报。4 本管理办法的解释权属于财务管理部
