1、五金电器配电箱及防盗门项目可行性研究报告#市正泰五金电器有限责任公司配电箱及防盗门项目可行性研究报告#市正泰五金电器有限责任公司二00一年十月目 录第一章 总 论 11.1项目概述 11.2可行性研究报告的依据、内容及范围 11.3承办单位概况 21.4项目主要经济技术指标 21.5结论 3第二章 项目提出背景及建设必要性 4第三章 市场分析和需求预测 13第四章 项目建设规模及内容 154.1建设规模 154.2建设内容 15第五章 项目选址及建设条件 165.1选址原则 165.2项目选址 175.3项目区自然条件 175.4项目区基础设施条件 18第六章 项目建设方案 206.1总图 2
2、06.2技术方案 226.3土建工程 226.3.3主要建构筑物建筑 236.3.3建筑方案 236.3.4结构方案 25第七章 公用工程 267.1设计依据与范围 267.2电气工程 267.3供水工程 287.4排水工程 29第八章 环境影响评价 318.1研究依据 318.2项目所处环境现状 318.3建设期环境影响及治理措施 328.4建设期污染物排放情况及治理措施 338.5运营期环境保护综合利用 338.6绿化 348.7环境评价结论 34第九章 节能 369.1节能必要性 369.2主要设计依据与原则 369.3 节能措施 379.4节水措施 37第十章 项目招投标方案 3810
3、.1招标原则 3810.2标书制定原则及招标范围 3810.3招标程序 39第十一章 职业安全、卫生及消防 4211.1 概述 4211.2生产过程中的职业危害因素分析 4211.3设计中采用的安全卫生防范措施 4311.4工业卫生 44第十二章 机构设置和劳动定员 4512.1公司体制及组织机构 4512.2劳动定员 45第十三章 项目组织管理与建设进度 4613.1基本要求 4613.2项目组织 4613.3项目管理 4613.4建设进度 47第十四章 投资估算和资金筹措 4914.1投资估算编制依据 4914.2估算编制范围 5014.3投资估算 5014.4资金筹措 50第十五章 财务
4、评价 5115.1财务评价基础数据选取 5115.2运营收入估算 5115.3成本费用支出预测 5115.4财务评价指标 5215.6财务评价结论 53第十六章 效益分析 54 前言为了满足#市及附近省区对民用配电箱（柜）、矿山用配电箱（柜）及高档民用防盗门的市场需求，发展#市的五金制品工业，拟在#市啤酒厂附近建设配电箱及高档防盗门生产线。为此，我公司对#市及周边地区的生产及产品销售市场情况进行了深入的调研和搜集资料。在此基础上，编制了配电箱及防盗门项目可行性研究报告。1. 项目名称#市正泰五金电器有限责任公司配电箱及防盗门项目2. 市场分析和项目建设的必要性及有利条件2.1 配电箱生产现状经
5、调研#市目前仅#区有一家规模较小的电器开关企业，年生产能力在2000台左右，技术力量和产品类别都无法满足市场需求。#地区所使用的民用和小型工矿用配电箱，多数是从外地购人或自行加工。自行加工的质量难以满足国家规定的技术要求，存在着诸多事故隐患，一旦发生事故将给人民生命财产造成不必要的损失。2.2 防盗门生产现状经调研#市目前还没有形成一定规模的防盗门生产厂家，防盗门的生产都是由手工小作坊生产的，生产设备都为电焊机、切割机等小型设备，产品质量无法满足公安部门对民用防盗门的有关要求。2.3 市场需求预测随着我国国民经济的持续稳定发展，人民生活水平的不断提高，配电箱和防盗门的使用数量也不断扩大，已由简
6、单的满足基本要求，向节能、安全、美观等多功能性方向发展，产品的质量要求不断提高，需求量逐年增长。#市目前每年完成建筑业总产值5.3亿元，房屋建筑施工面积81.56万平方米，房屋建筑竣工面积53.62万平方米。具此预测仅#地区民用配电箱和防盗门的年市场需求量为1万个和1万扇。如再考虑旧房的电路改造和安装防盗门，预计市场需求量将大幅度增长。如果再考虑周边地区的需求量，预计每年配电箱的需求量为2万个，防盗门的需求量为1.8万扇。#是工业城市，每年都将有一批新上项目相继投产，还有一部分老企业技术改造项目的实施，对工矿用配电箱的需求量逐年增加，工矿用配电箱的市场前景十分看好。因此，本项目建成投产后，产品
7、除在#地区销售外，一部分产品还可以销往邻近地区，销售市场十分广阔。3. 厂址及建厂条件3.1 建设场地和自然条件3.1.1 建设场地配电箱和防盗门项目厂址拟定于#市啤酒厂近旁，该厂址紧临109国道，交通运输十分方便。场地平坦开阔，占地面积约6000，可以满足本项目的需求。3.1.2 基本地震烈度地震烈度为8度3.1.3 气象条件年平均气温： 9.36极端最高气温： 37.1极端最低气温： -22.7平均相对湿度： 59%年平均降雨量： 205.4mm年最大积雪厚度： 170mm最大冻土深度： 1030mm年最大风速及风向： 28WNW3.1.4 工程地质和水文地质该场地海拔标高为1100米。在
8、25米深度范围内，按岩性可划分为四层。表层岩性为轻亚粘土及亚粘土，局部为细砂，厚度约45米。除去覆盖层，地基容许承载力在728吨/平方米，地基强度在水平方向和垂直方向均有较大变化。中间为细砂，含砾砂层，该层厚度约10米，地基容许承载力在1460吨/平方米，该层分层稳定，顶板埋深45米，地基条件较好，可作为较大型建筑物的地基基础。3.2 交通运输109国道从本项目厂址前通过，距市区1公里。本项目运进、运出的原材料和产品数量不大，雇用社会车辆解决运输问题。3.3 原料供应3.3.1 钢材本项目生产所用钢材均为薄板和轻型型钢，从#市或银川市的钢材市场采购。3.3.2 其他材料其他材料主要为电器开关、
9、磁力启动器、接线板、闸刀、电线、电缆等电气配件，从固定的生产厂家采购，以确保产品质量。3.4 供电本项目总装机容量为40KW，正常使用负荷为35KW,年耗电量为6.3万度。安装50KVA变压器一台即可满足需要。采用单回路供电，从厂区前的10KV线路出线，接线距离约100米。市供电局已同意供电。3.5 给排水供水 本项目需水量较少，日需水量约10立方米。生产用水由自打井解决，生活用水由城市供水管网供给。排水 生活用水和生产清洗用水无污染，可直接排入城市排水管网。3.6 环境保护及劳动保护本项目为电气加工和机械加工，没有“三废”排放。办公及生产车间的采暖由城市集中供热工程供给，不设置采暖锅炉。4.
10、 技术方案4.1 建设规模年生产民用配电箱（柜）10000只。年生产工矿用配电箱（柜）1000只。年生产民用防盗门3000扇。4.2 产品方案和技术指标4.2.1 产品品种配电箱的品种按建筑配电箱（柜）、工矿用配电箱（柜）的国家标准制造。防盗门的品种根据用户的要求制造。4.2.2 产品规格产品规格根据市场需求和用户要求确定。4.2.3 产品质量达到国家、地方规定的质量标准。4.3 工艺流程及主要技术措施和装备4.3.1 工艺流程配电箱（柜）工艺流程钢板调直下料剪裁焊接整形电器安装调试电气实验喷漆成品 防盗门工艺流程钢板调直下料剪裁焊接整形调平喷漆成品4.3.2 主要技术措施和装备主要技术措施本
11、项目的生产工艺拟采用机械设备加工为主，手工加工为辅的技术措施。拟引入南方发达省份的加工制造技术，以保证产品质量符合有关技术标准。钢板的调直、剪裁、均采用机械设备加工完成。电器的电气性能采用仪表进行检测及调试，以确保配电箱（柜）过电流、过电压的正常保护。主要装备本项目的主要装备是：剪板机、调直机、电焊机、切割机、钻床及电气检测设备。5. 项目总投资估算5.1 工程概况本工程为生产配电箱（柜）、防盗门的建设项目，设计规模为年产民用配电箱（柜）10000只、工矿用配电箱（柜）1000只、民用防盗门3000扇。项目总投资估算为338.24 万元，其中：流动资金116.67万元。5.2 编制依据及原则1
12、）.建筑工程及安装工程费用参考宁夏回族自治区建筑安装工程定额及类似的工程建筑安装指标进行估算。2）.设备费采用现行出厂价及询价计算。3）.设备运杂费率为8%。4）.基本预备费和涨价预备费按工程费用与其它费用之和的3%和2%计算。5）.其它费用定额参照国家有关规定和类似工程计算。6）.本工程总投资中不含供电贴费及投资方向调节税。5.3 项目总投资估算本项目总投资为338.24万元，总投资按费用构成分析及固定资产投资详见“固定资产投资估算表”（附表2）。6. 技术经济分析6.1 组织机构及劳动定员6.1.1 生产组织本厂属于利用原#市复合材料厂原有的厂房、场地及基础设施改建项目。创建#市正泰电器有
13、限公司。采用公司车间班组三级管理体制。公司设置生产、计划、技术、质量、行政人事等职能部门，本项目根据生产工艺的需要设置生产车间、试验室、机修等车间和原料、成品仓库。企业可根据实际需要，本着高效、精干的原则，自行增减机构。6.1.2 工作制度根据生产工艺要求，车间实行每日一班、每班八小时工作制，其它工作岗位根据需要采用二班或三班工作制。6.1.3 劳动定员根据国家劳动部及类似企业的实际情况，本项目的劳动定员估算为40人，其中生产人员为32 人，管理及服务人员8人。6.1.4 劳动生产率 本项目合计产量为14000只（扇）/年,估算劳动生产率如下：劳 动 生 产 率单 位数 量全员实物劳动生产率只
14、/人.a350基本生产工人实物劳动生产率只/人.a437.56.2 职工培训本项目能否顺利投产，投产后能否平稳运行，在很大程度上取决于企业技术人员、生产人员的基本素质。为此，本项目投产前后的技术培训，对于企业是十分重要的。在整个培训中，应贯彻“全员培训、突出重点”的方针。培训应在类似的厂进行；管理人员除进行生产培训外，还应进行旨在提高管理水平的专门培训；应注意对质量、机电、机械设备维护等重点岗位的人员培训，尤其应重视对班组长的培训。培训结束后，都要进行严格的考核，考试合格者方可上岗6.3 项目投资 6.3.1 总投资项目的投资总额包括建设投资总额和流动资金。6.3.1.1 建设投资总额建设投资
15、总额包括建设投资和建设期利息。1）建设投资是指项目按拟定建设规模、产品方案、建设内容进行建设所需的费用，包括建设工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其它费用和预备费用。本项目的建设投资估算为 221.57万元。2）建设期利息本项目的建设投资全部为企业自筹，不从银行贷款。建设投资中不计银行贷款利息。3）建设投资总额为221.57万元。6.3.1.2 流动资金流动资金是指为维持生产所占用的全部周转资金，是流动资产与流动负债的差额，通常包括储备资金、生产资金成品资金和其它流通领域中的资金。本项目需的流动资金，采用分项法进行估算，估算参数参照类似厂的实际情况，详见下表：流 动 资 金 估 算 参
16、数 表序 号项 目 名 称周转天数周转次数1.流动资产30121.1应收帐款30121.2存货30121.2.1原材料30121.2.2备品备件30121.2.3在产品30121.2.4产成品30121.3现金15242.流动负债30122.1应付帐款3012经估算，本项目所需流动资金为116.67万元。估算结果详见“流动资金估算表”（附表3）。6.3.2 总投资汇总根据上述估算结果，本项目所需总投资为338.24万元。6.3.3 资金筹措本项目建设投资338.24万元全部自筹，其中#市复合材料厂以现有土地作价16万元参股，其余由温州客商投资。本项目的资金来源计划详见“投资使用计划与资金筹措表
17、”（附表1）。6.4 建设进度及资金使用计划6.4.1 建设工期及实施进度6.4.1.1 建设工期项目的建设工期，一般是根据建设项目的建筑安装工作量情况，考虑以往类似工程的建设经验、施工队伍情况、设备采购与供应、非标设备制造、建筑材料采购与供应以及资金来源与供应等情况确定的。本项目的建设工期拟定为10个月，从2001年12月开工建设，到2002年9月竣工投产。投产后第一年达产80 %，第二年及以后各年达产率为100 %。经济分析按一年计算。6.4.1.2 实施进度为使本项目有计划地付诸实施，促进项目的早日开工，在此提出如下实施进度的建议：2001年10月至2001年11月 完成项目可行性研究报
18、告及设计2001年12月至2002年2月 完成项目设备的订货及非标设备制造2002年3月至2002年6月 土建工程2002年7月至2002年8月 设备安装调试2002年9月 试生产6.5 成本费用估算6.5.1 制造成本估算依据制造成本包括直接材料费、直接工资、其它直接支出及制造费用。6.5.1.1 直接材料本项目所需的直接材料主要包括原料、燃料、动力、以及其它直接材料费，其原料、燃料和动力等的耗用量根据工艺计算和设计定额确定，价格取建设期末的预测值。本项目电的消耗，由动力负荷估算取得，年需用电量为10.5万KWH,电价为0.40元/KWh。6.5.1.2 工资根据工业技术经济设计规范的规定，
19、直接工资包括直接从事产品生产人员的工资、奖金、津贴和补贴，其它直接支出包括职工福利费等。本项目参照当地现行工资水平，并考虑工资的增长情况按每人每年8400元/人.年估算，职工福利费按工资额的14%计算。为方便计算，将全厂人员工资一并计算。6.5.1.3 制造费用制造费用包括生产单位为组织生产所发生的费用，按管理人员工资、福利费、折旧费、修理费、劳动保护费和其它制造费用分项计算。1） 车间管理人员工资及福利费 已计入直接工资。2） 折旧费 折旧费的估算根据项目的投资估算情况采用直线法折旧，所有建、构筑物折旧按20年估算，各种机器、设备折旧年限按10年估算，固定资产净残值率5%。估算结果详见“固定
20、资产折旧计算表”（附表4）。3） 修理费 本项目的修理费用，参照类似厂现行的修理费水平，并考虑本项目的建设规模、年修理工作量，项目的自我维修能力以及外部协作条件等，按固定资产折旧额的50%估算。4） 劳动保护费 本项目劳动保护费按生产车间全员工资的10%估算。5） 低值易耗品 按制造费用的3%估算。6） 其它制造费用 根据我国现行有关行业标准，其它制造费用取值占项目制造费用的20%。6.5.2 销售费用销售费用是指由企业负担的销售产品的运输费、包装费、保险费、广告费、销售服务费和专设销售机构的费用。本项目的销售费用按销售收入的5%提取，年销售费用为29.00万元。6.5.3 管理费用管理费用包
21、括企业行政管理部门为组织和管理经营活动而发生的费用，其中包括：企业总部管理及服务人员工资、职工福利费、折旧费、无形资产及递延资产摊销、修理费、工会经费、职工教育经费、劳动保护费、土地使用费、矿产资源补偿费、业务招待费和其它管理费用等项目。1） 摊销费 无形资产和递延资产的摊销年限分别为20年和5年。详见“摊销表”（附表：5）2） 工会经费 按职工工资总额的2%计算。3） 职工教育经费 按工资总额的1.5%计算。4） 业务招待费 按企业年销售收入的5计算。5） 其它管理费按占管理费用20%计算。6.5.4 财务费用财务费用是指企业为筹集资金而发生的各项费用，包括生产经营期内发生的利息收支净额以及
22、汇兑损失等。本项目建设资金全部由企业自筹，固本项目不发生财务费用。6.5.5 成本费用估算的结果总成本费用包括制造成本、销售费用、管理费用和财务费用。年经营成本为总成本费用扣除折旧费、摊销费和借款利息后的余额。本项目总成本费用的估算结果详见“总成本费用估算表”（附表6）。 6.6 损益估算损益估算是估算项目的产品销售收入、增值税、销售税金、利润总额、所得税、税后利润、盈余公积金和公益金。损益估算详见“损益表”（附表7）。6.6.1 销售收入根据本区、市及周边地区的市场售价，本项目产品的销售价格平均取值为：民用配电箱（柜）300元/只；工矿用配电箱（柜）1000元/只；民用防盗门600元/扇。根
23、据预计每年的产品销量，估算年销售收入为 580.00万元。6.6.2 销售税金及附加本项目的销售税金及附加包括增值税、城市维护建设税和教育费附加。城市维护建设税以企业应纳增值税税额为计税依据，税率为7%。教育费附加也是以企业应纳增值税税额为计税依据，税率为3%。综上所述，本项目正常年的城市维护建设税和教育费附加分别为2.30万元和0.99万元。6.6.3 增值税根据中人民共和国增值税暂行条例的规定，增值税为价外税，是当期销项税与进项税额之差。根据规定，本项目外购物的增值税税率为17%，扣除税税率亦为17%。估算本项目的年增值税为36.20 万元。详见“销售收入和销售税金及附加估算表”（附表：8
24、）6.6.4 利润总额利润总额为销售收入减去总成本费用和销售税金后的余额。经估算，本项目正常年利润总额为79.42万元。6.6.5 所得税根据国家税法规定本项目的所得税税率为33%，另根据宁夏回族自治区人民政府的优惠政策规定，本项目属于“东西”合作项目可享受免征五年所得税及按10%征收五年所得税的优惠政策，以此估算的正常年所得税为79.38万元。6.6.5盈余公积金和公益金根据企业税务通则规定，为了保全企业的资本，企业必须按当年弥补损益的税后利润提取法定盈余公积金，提取比例为10%。公益金是指企业用于职工奖励和福利设施的支出，按税后利润的5%提取。为了计算方便在损益计算中，法定盈余公积金和公益
25、金合并计算，按15%提取。经估算，本项目正常年法定盈余公积金和公益金合计为11.02万元。结果详见“损益表”（见附表7）。6.7 财务评价根据国家计委、建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数的规定，另根据国家现行的财税制度及新的设计规范对建设项目的盈利能力、清偿能力和财务状况进行分析。6.7.1 盈利能力分析项目的盈利能力分析采用动态盈利能力指标和静态盈利能力指标来进行。动态盈利能力指标是指财务内部收益率和净现值。财务内部收益率是指项目在整个估算期内各年净现金流量累计等于零时的折现率，它反映项目占用资金的盈利能力。财务净现值是指按行业的基准收益率或设定的基准收益率，将项目估算期内各年净现金
26、流量折现到建设期初的现值之和，它们都是通过现金流量表估算得出的。本项目的动态盈利指针如下： 动态盈利能力指标表序号项 目单 位数 量1全部资金投资回收期a4.962自有资金投资回收期a4.963投资利税率%33.004投资利润率%22.51 本项目的全部投资回收期为4.96 年，表明本项目具有较强的投资回收能力。本项目的投资利润率为22.51%，投资利税率为33.00%，在国内同类企业中水平较高，说明本项目具有较强的盈利能力。6.7.2 清偿能力分析对本项目的清偿能力进行分析，是利用借款偿还表来分析项目偿还长期贷款的能力，偿还贷款的资金来源有折旧费、摊销费、未分配利润和其它资金。本项目的建设投
27、资全部由企业自筹，不从银行贷款。本项目不进行清偿能力分析。6.7.3 财务状况评价对项目进行财务状况分析，是利用项目的资产负债表综合反映项目估算期内各年末资产、负债和所有者权益的增减变化和对应关系，估算项目的资产负债率、流动比率及速动比率，以考察项目的资产、负债、所有者权益的结构，分析项目各年所面临的财务风险程度、偿还长期负债和流动负债的能力。由附表9：“资产负债表”可知，本项目的资产负债率在估算期内逐年降低，最高为 5.78 %，投产第五年既降为4.23 %，表明本项目建成后偿付长期负债的能力较强，不存在财务风险。本项目的流动比率和速动比率逐年升高，从投产第 一年开始两率均大于100%，表明
28、本项目的流动资产在短期债务到期以前可以变为现金用于偿还流动负债的能力和各年流动资产中可以立即用于偿还流动负债的能力均较强。综上所述，本项目估算期内各年的财务状况较好，具有较强的偿还长期负债和流动负债的能力。本项目正常年（第二年）的财务三率如下：流动负债率（%） 5.78流动比率（%） 783.91速动比率（%） 398.716.8 不确定性分析本项目的财务评价所采用的基础资料，部分来自预测和估计，存在着一定程度的不确定性，因此需要进行不确定性分析，以估计项目可能承担的风险，从而确定项目在经济上的可行性。不确定性分析包括盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。本项目仅做平衡分析和敏感性分析。6.8.
29、1 盈亏平衡分析盈亏平衡分析主要是通过对投产后盈亏平衡点（BEP）的测算，分析项目对产品滞销、产量减产等风险的承受能力。盈亏平衡点越低，说明项目适应市场变化的能力越大，抗风险能力越强。盈亏平衡点是根据项目正常年的销售收入、可变成本、固定成本、产品销售税金及附加等资料进行估算。经估算，本项目的盈亏平衡点为设计生产能力的62.79%，也就是允许产量降低的幅度较大，总体上看，本项目适应市场的能力较强。6.8.2 敏感性分析敏感性分析是通过分析、预测项目主要因素发生变化时对经济指标的影响，从中找出敏感因素，确定其影响程度。在本项目的敏感性分析中，以建设投资、经营成本、销售价格、建设期延长一年、经营成本
30、和销售价格同时变化五个因素，考察其在10%的变化范围内，对全部投资财务内部收益率的影响，其结果见“敏感性分析表”（附表：10）。敏感性分析的结果表明，当产品价格下降10%，或经营成本增加10%，或建设投资增加10%，或产品价格和经营成本同时下降5%、增加5%，或建设期延长一年时，项目的投资财务内部收益率分别降低到23.86%、7.95%、11.06%、9.52%和21.70%，五个因素中产品价格的变化对项目的投资财务内部收益率影响最大，是最为敏感因素，其次是经营成本，最后是项目的建设投资。从敏感性分析估算结果可以看出，销售价格、经营成本、建设投资分别提高10%，经营成本和销售价格同时变化5%、建设期延长一年时，估算的投资财务内部收益率仍高于基准收益率，表明本项目具有较高的抗风险能力。详见敏感性分析表（附表10）。7. 综合评价及结论从区内外市场分析可以看出，本项目的现有市场和潜在市场都是很好的，因此本项目的生产前景乐观。从建设条件看，本项目位于#市大武口区，可保证主要原料的低廉供应，使本
