1、体验装订传票的工作的总结 体验装订传票的工作的总结电脑翻打传票的技巧 1、按柜员的办理业务的流水顺序装订，交易凭证作为主传票，加盖经办人章，编柜员流水号12345. 2、原始凭证或其他凭证做交易凭证的附件，加盖收/付/转讫章，经办人章，编号规则:如是当日第 5 笔业务，有 3 张附件，则分别编为 5-1/3，5-2/3，5-3/3。 如果是转帐的，先借后贷。 3、传票的封面统计项变更为：年/月/日，总号，交易凭证笔数，附件张数，现金借方业务笔数，现金贷方业务笔数，转帐借/贷方业务笔数，表外收/付方业务笔数，单位领导，综合柜员，主出纳，信贷员。 一、刚开始学的时候，很多学生会用“一阳指”，刚开始
2、学觉得比多指容易，但其实你习惯之后想改为多指打法就比较困难，因为剔除旧有习惯学新方法比一开始学新方法更辛苦。 所以本人比较赞成一开始就学习多指。 大多数人都是用食指控制“1、4、7”键，中指控制“2、5、8”键，无名指控制“3、6、9”键，尾指控制“”键。 我比较推荐四指打法，因为每个手指都有固定控制的数字，多手指运用速度上面也会提高很多，但每人应该通过应用适当改变各指控制的指法，务求找到一种最适合自己的指法。 二、数字的读数。 眼观数字的速度与手打键盘数字速度应该一致，即眼观看到哪一个数字，键盘就是按上哪一个数字。 三、传票的拿捏技巧。 比赛中拿捏传票的技巧与平时业务中翻打业务传票有所不同，
3、因为比赛中赛的不只是打键盘的右手的速度，最重要还要提高左手拿捏传票的速度。 因为经过一段时间训练可能大家的指法已经相当熟练，按数字的速度相当，在高手比赛中，要赛的就轮到传票拿捏的速度了。 翻打传票最容易出现的问题是一捏传票就会多张，有时会出现少打传票的情况。 避免这种情况就需要一些技巧，左手大拇指捏着传票左上部分，右手大拇指将传票右下部分往下捏至传票成扇形，放左手大拇指时，用夹子将传票夹紧。 这样，传票每张之间都会有小间隔，减少捏多张传票的情况。 还有另一种不用夹子的方法，把传票捏成扇形后用左手尾指至手掌肘位部分压着传票左上方，令传票不容易移位，左手肘位不动，用左手大拇指翻传票，翻到一定张数时
4、可以将已打的传票拿走，继续翻打余下的传票。 四、传票翻页的技巧。 当本页数字打到元位时，心中默记角分位数字，左手利用右手按角分位数字的时候进行翻页，以提高翻页的速度。 五、 练习技巧。 一前辈的好经验，不看键盘，将“123456789”连加十次或者更多，连加 N 次答案都正确，那么你的指法和正确率就已经提高了 N 级了。 六、 最重要的一点！一字记之曰“练”！所谓熟能生巧，计算器的翻打在熟悉技巧上最主要的还是勤加练习，只有这样才能将技巧运用到实际，将速度大大提升，要不“技巧一箩箩，操作像蜗牛”，那就太浪费了！ 第 1 页 共 1 页 3月份会计工作小结 3月初，一纸调令把我从柜员聘任为会计，也
5、从向阳南街分社走向了光明路分社，在这一个月的会计业务工作中，我迅速改变工作状态，适应新环境，同时不断学习新知识，从装订传票开始，逐渐学习，报数据，领表，和柜员碰库等一切都按部就班地进行，下面我把一个月的工作总结如下： 一、日间业务管理 日常业务的统计与监督 在日常业务中，我经常和柜员交流，了解她们的欠缺，引导她们走向正规，比如说手工凭证方面，经常强调并实时跟踪每一张手工重空的去向，争取不出现跳号使用现象，针对金融业务收费发票使用频度高，容易发生销号不及时，我新为二号尾箱设置了账号，新立了登记簿，并及时引导柜员，逐步规范她们的日常业务流程。甚至还手把手的教，只到她们学会为止。 传票的装订 每班结
6、账，本人仔细审核每一笔业务，确保业务的真实性、合法性、准确性，发现问题及时提出并马上整改，每日的凭证报表装订一册，并实时登记相关账簿，确保当天业务的准确性。 参与柜员碰库 每日开始业务时，中午交接时，日终结账时，本人参与碰库，保证了账款、账实、账账相符。 会计报表的报送 按照上级联社要求，定期不定期填报各类报表，实时送往相关部室，做到早接收，早完成，早报送。二、存在的不足： 自我学习不够，业务技能还有待提高； 操作型人才向统计型人才转换不及时，需尽快努力解决，全身心投入工作之中 三、业务过程中需要落实的问题： 会计统计、打印相关报表不便，会计打表会影响正常业务的办理。需要联社另配一台业务终端及
7、相配套的设备。 建议联社应对会计人员进行业务指导或技能培训，尤其是新聘任会计。 建议联社新设立以下登记簿，保证柜员凭证和会计实时交接。 表附后 光明路分社席志江 二一二年三月三十一日 会计人用会计报表记录着时间的流逝，一本本厚厚的账务，记载着枯燥、平 淡，也记载着我们的喜悦和收获。一个个简单的重复，一件件没有模式的琐碎工作，会计人员在平凡的工作岗位上勾画着自己的人生轨迹。 回顾这一年的工作，我是深有感触。一年来在上级的正确领导下，我始终如一地保持着良好的工作状态，用一个严格的要求自己。立足本职工作，潜心钻研业务技能，在平凡的岗位上默默的奉献着，为农信事业发出一份光，一份热。为在工作中更加得心应
8、手，不断自我加压，努力学习和加强业务技能水平，不断提醒自己要在工作中认真认真再认真，严格按各项规章制度来进行实际操作,始终如一的这样要求自己以严谨的态度对待工作。因此在xx年度在党员代表大会会上评选为“优秀共产党员”的光荣称号；“百日查防”中被全区评为会计工作优秀称号。xx年10月由于工作需要，我被联社委派到*信用社从事会计工作。工作环境发生改变，但严格要求自己的标准没有变，现就我工作的几个方面跟大家做个简单的交流。一、 严抓业务基础工作 一年里我在会计工作岗位上培养良好的工作作风，在平时工作中办事认认真真，踏踏实实，能真正做到爱岗敬业，乐于奉献。特别是在会计这个平凡而又特殊的岗位上，养成了严
9、谨、细致的作风。严格按要求进行，从不马虎，及时发现和解决存在的问题，保证工作的健康有序发展。在工作中，严格按照会计制度规章办事，严守组织纪律，提倡职业道德，力求为客户提供最优质的服务。切实执行业务操作管理规定，在实践中吸取教训，不断进步，为避免差错和减少失误树立可靠保障。勤收集、勤整理、勤统计分析真实的数字，随时给单位提供近期各项业务经营状的有用信息，以及解决后段工作中需要解决的问题，为信用社的健康发展提供了有力的数字依据。同时遵守农村信用社会计、出纳基本制度履行会计的岗位职责。在日常工作中，定期进行帐务核对，发现问题及时查清，受理、编制、审核会计凭证，核对印鉴并进行会计分录，及时记载各项帐务
10、和经管的总帐、分户帐和登记簿，负责会计凭证和经管的帐簿按期整理装订，并在装订成册的传票和帐簿封底签章、归档，定期盘查库存空白重要凭证并每日与表外科目有关帐簿特别是手工分户帐核对，确保帐实相符，每次入库都卡把、监督应入库的印章、有价证券和库存现金等入库保管；操作密码按规定要求大约每月更改一次，移、接交及时登记各项登记簿。认真审查凭证，严格柜 篇一：3月份会计工作小结 3月 份会计工作小结 3月初，一纸调令 把我从柜员聘任为会计，也从向阳南街分社走向了光明路分社，在这一个月的会计业务工作 中，我迅速改变工作状态，适应新环境，同时不断学习新知识，从装订传票开始，逐渐学习， 报数据，领表，和柜员碰库等
11、一切都按部就班地进行，下面我把一个月的工作总结如下： 一、日间业务管理 日常业务的 统计与监督 在日常业务中，我 经常和柜员交流，了解她们的欠缺，引导她们走向正规，比如说手工凭证方面，经常强调并 实时跟踪每一张手工重空的去向，争取不出现跳号使用现象，针对金融业务收费发票使用频 度高，容易发生销号不及时，我新为二号尾箱设置了账号，新立了登记簿，并及时引导柜员， 逐步规范她们的日常业务流程。 传票的装订 参与柜员碰 库 会计报表的 报送 二、存在的不足： 自我学习不 够，业务技能还有待提高； 操作型人才 向统计型人才转换不及时，需尽快努力解决，全身心投入工作之中 三、业务过程中需 要落实的问题：
12、会计统计、 打印相关报表不便，会计打表会影响正常业务的办理。 表附后 光明路分社席志江 二一二年三月三十一日 会计人用会计报表记录着时间的流逝，一本本厚厚的账务，记载着枯燥、平 淡，也记载着我们 的喜悦和收获。回顾这一年的工作， 我是深有感触。一年来在上级的正确领导下，我始终如一地保持着良好的工作状态，用一个 严格的要求自己。立足本职工作，潜心钻研业务技能，在平凡的岗位上默默的奉献着，为农 信事业发出一份光，一份热。为在工作中更加得心应手，不断自我加压，努力学习和加强业 务技能水平，不断提醒自己要在工作中认真认真再认真，严格按各项规章制度来进行实际操 作,始终如一的这样要求自己以严谨的态度对待
13、工作。因此在xx年度在党员代表大会会上 评选为“优秀共产党员”的光荣称号；“百日查防”中被全区评为会计工作优秀称号。xx 年10月由于工作需要，我被联社委派到*信用社从事会计工作。 一、 严抓业务基础工作 一年里我在会计工 作岗位上培养良好的工作作风，在平时工作中办事认认真真，踏踏实实，能真正做到爱岗敬 业，乐于奉献。特别是在会计这个平凡而又特殊的岗位上，养成了严谨、细致的作风。严格 按要求进行，从不马虎，及时发现和解决存在的问题，保证工作的健康有序发展。在工作中， 严格按照会计制度规章办事，严守组织纪律，提倡职业道德，力求为客户提供最优质的服务。 切实执行业务操作管理规定，在实践中吸取教训，
14、不断进步，为避免差错和减少失误树立可 靠保障。勤收集、勤整理、勤统计分析真实的数字，随时给单位提供近期各项业务经营状的 有用信息，以及解决后段工作中需要解决的问题，为信用社的健康发展提供了有力的数字依 据。同时遵守农村信用社会计、出纳基本制度履行会计的岗位职责。 篇二：财务部门月工作总结和计划表 财务 部门月工作总结和计划表 2016年财务部的 工作紧紧围绕着集团领导年初提出的2016年工作重点和2016年财务部工作计划展开的，在 集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高 效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作
15、用。 按照年初计划，财 务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通， 在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置 均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前 期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好， 由总账会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利 过渡到电算化处理业务。 存在的问题是：由 于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使 一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间
16、重新输入帐套。 1、财务部虽然人数 不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、 票据审核工作。 2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证， 从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达 到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财 务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐 务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因， 主观上还是处理业务时不够细心严谨，没
17、有养成边工作边思考的好习惯。 2、2016年度，我 部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公 路几个公路项目进行核算。 存在的问题是：一 是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302 线项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。 二是由于材料员由 项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的配合。 三是原始记录单据不统一，开单人员随意性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难 度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费
18、等设计专用 财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。 2016年几个公路 项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发 展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部2016年度的奋斗 目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。 通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间根据银行要求收集、整 理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。 在完成贷款工作的 同时，加强与银行的交流，并且在准备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个
19、 文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的企业能够提供出这样的资料来，银行给予了肯 定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的企业形象。 下年度将与银行建 立更加密切的联系，多与银行沟通交流，除了确保2016年原有的融资总量外，积极寻求新的 融资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持。 资金周转，可短期 缓解公司资金压力;通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工情况、材料支付情况。缺点 是：挂靠单位在资金使用上有一定的限制，因此有一定的抵触。为了获得理解和支持，财务 部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式必须开外出经营管理证明，涉税手续多，给 财务部的工作增加难度和工作量。 2、2016年度对
20、康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目 部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的 风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。 但由于公路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。 3、对挂靠项目的管 理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工 作量。 2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制 造很多阻碍、甚至刁难。 存在的问题是：项 目部
21、出于节约成本的良好出发点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目 财务人员平时都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公 司帐务的税务检查，财务部必须采取应对措施，这需要公司领导和项目部的支持。 1、积极做好往来款 的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不 能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强 管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。 2、针对货币资金， 每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。 存在的问
22、题是：个 别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回。 在加强资金管理的 同时，财务部还需要思考资金效益。 篇三：财务会计月度工作总结怎么写 财务 会计月度工作总结怎么写 xx月顺利完成的 工作： 2、及时准确的完成 各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时 向各部门报送。 xx年学习方面和 个人修养和综合素质的提升： xx月中仍然存在 的不足： 尽管我们圆满完成 了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足： xx月严格履行财 务会计岗位职责，扎实做好本职工作： 1、善于总结，提出 自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。 篇四：财务工作月小结 财务 工作月小结 1、财务月工作小结 一、12月份工作小 结 1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补貼的发放，社保基金及各种税金的 申报、缴纳等一系列工作， 二、1月份工作计划 2、财务月工作小结 1、组织财务部各员 工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统 学习， 3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如 4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一笔支
