1、用友财务软件模拟上机资料10采购管理用友财务软件模拟上机资料(10)采购管理实验目的及要求通过完成本次实验，要求了解采购管理工作的重要性，掌握企业日常采购业务处理的方法，归纳企业可能遇到的采购业务类型，并注意将采购管理子系统与应付账款管理子系统结合起来思考。实验内容第一步，处理采购订单；第二步，处理不同类型的采购入库业务。第三步，处理采购退货业务。第四步，处理现结业务。第五步，进行月末结账。实验准备引入 “实验十”中的账套数据。实验要求对每一笔采购业务，都严格按照该类型业务操作流程进行操作，基本顺序如下：（1） 以“李小路”的身份、业务日期进入采购管理系统，对该笔采购业务进行处理。（2） 以“
2、李小路”的身份、业务日期进入库存管理系统，对该笔采购业务所生成的入库单进行审核。（3） 以“李小路”的身份、业务日期进入存货核算系统，对该笔采购业务所生成的入库单进行记账，对上月收到的货物当月进行采购结算的入库单进行暂估处理，并生成入库凭证。（4） 以“章敏”的身份、业务日期进入应付款管理系统，对销售发票进行制单，对涉及付款的业务进行付款处理，并生成凭证。实验资料2004年12月份采购业务如下：（1） 12月 5日，向武汉清华紫光分公司订货一批，货物为清华紫光金禧电脑，数量为50套，单价为9659元，预计到货日期为本月8日。（2） 12月 6日，收到武汉清华紫光分公司提供的清华紫光美丽珑电脑，
3、数量为20台，商品已验收入硬件库，未收到发票。（3） 12月 8日，收到武汉清华紫光分公司提供的清华紫光17英寸显示器，共计30台，商品已验收入硬件库，并收到专用发票一张，发票号AS8751，单价2200元，总金额77220元，已用转账支票支付，支票号2356，银行账号8316587962。（4） 12月 8日，收到向武汉清华紫光分公司所订的清华紫光金禧电脑，入库数量50套，单价9659元，已验收入硬件库。同时，收到专用发票一张，发票号AS5581，款未付（注：可立即进行采购结算）。（5） 12月 10日，收到湖北三环商务印刷公司提供的上月已验收入库的20吨铜板纸的专用采购发票，发票号4821
4、0，发票单价5060元；同时收到运输发票一张，发票号8201，金额5000元，税率为7%，货款均未付（注：运费需分摊至采购成本中）。（6） 12月 10日，收到武汉大学多媒体教学研究中心提供的100张“金算盘”光盘，验收入辅料库，发票上月已到。（7） 12月 15日，收到天津万达公司G版进销存系统2套，发票上月已到，验收入软件库。（8） 12月18日，向武汉大学多媒体教学研究中心订货一批，货物为“商务之旅”多媒体教学光盘，数量100张，单价为80元，预计到货日期12月23日。（9） 12月23日，收到向武汉大学多媒体教学研究中心订的“商务之旅”光盘，入库数量100张，已验收入辅料库。同时，收到
5、专用发票一张，发票号AS8806，单价80元。立即用转账支票付款，支票号1803，银行账号8316587962。（10） 12月 30日，将23日收到的武汉大学多媒体教学研究中心提供的“商务之旅”光盘20张退货，单价80元，红字发票号H2521，结算金额1872元。操作指导 采购业务1业务类型：采购订货。在采购管理系统中填制采购订单（1） 启动库存管理系统，执行“订单”|“采购订单”命令，打开“单据过滤条件”对话框，单击“确定”按钮，进入“采购订单列表”窗口。（2） 单击“增加”按钮，输入日期“2004-12-05”，选择供货单位“清华紫光”。（3） 选择存货编码“3003 清华紫光金禧”，输
6、入数量“50”、单价“9659”、计划到货日期“2004-12-08”。（4） 单击“保存”按钮。（5） 单击“退出”按钮，退出“采购订单”窗口。注意： 在填制采购订单时，单击鼠标右键可查看存货现存量。 如果在存货档案中设置了最高进价，那么当采购订单中货物的进价高于最高进价时，系统会自动报警。 系统自动生成“订单编号”，可以手工修改，订单编号不能重复。 如果企业要按部门或业务员进行考核，必须输入相关“部门”和“业务员”信息。 采购订单保存货后，可在“订单明细列表”中查询。在采购管理系统中审核采购订单（1） 执行“订单”|“采购订单”命令，打开“单据过滤条件”对话框，单击“确定”按钮，进入“采购
7、订单列表”窗口。（2） 双击需要审核的订单，进入“采购订单”窗口。（3） 单击“审核”按钮，订单底部显示审核人名字，订单状态由“输入”，变化为“审核执行”。（4） 单击“退出”按钮，退出“采购订单”窗口。注意： 采购订单审核后，可在“订单执行统计表”和“采购订货统计表”中查询。 若要取消采购订单审核，双击找到需要取消审核的订单，单击“弃审”按钮。 采购业务2业务类型：货到票未到暂估入库业务。在采购管理系统中填制暂估入库单（1） 执行“业务”|“采购入库”命令，打开“单据过滤条件”对话框，单击“确定”按钮，进入“采购入库单列表”窗口。（2） 单击“增加”按钮，打开“增加单据”对话框，选择“增加采
8、购入库单”选项，单击“确定”按钮。（3） 输入日期“2004-12-06”，选择仓库“硬件库”，采购类型“其他材料采购”，供货单位“清华紫光”。（4） 选择存货编码“3004 清华紫光美丽珑”，输入数量“20”。（5） 单击“保存”按钮。在库存管理系统中审核暂估入库单（1） 启动库存管理系统，执行“业务”|“采购入库单”命令，打开“单据过滤条件”对话框，单击“确定”按钮，进入“采购入库单列表”窗口。（2） 双击要审核的入库单，进入“采购入库单”窗口。（3） 单击“审核”按钮，系统自动签上审核人的姓名。在存货核算系统中输入采购入库单的暂估单价如果月末，该笔业务的发票仍然未到，需要在存货核算系统中
9、暂估入库成本，以便记入材料明细账。（1） 启动存货核算系统，选择“单据”|“入库单据”|“采购入库单”命令，打开“单据过滤条件”对话框，单击“确定”按钮，进入“采购入库单列表”窗口。（2） 双击需要修改的采购入库单，进入“采购入库单”窗口。（3） 单击“修改”按钮，输入存货的暂估单价“9599”。（4） 单击“保存”按钮。在存货核算系统中对采购入库单进行记账（1） 执行“处理”|“单据记账”命令，打开“单据一览表查询”对话框。（2） 单击“全选”按钮，选择所有仓库。（3） 保留“采购入库单”单据类型，单击“确定”按钮，进入“未记账单据一览表”窗口。（4） 单击需要记账的单据前的“选择”栏，出现
10、“”标记，或单击工具栏的“全选”按钮选择所有单据，再单击工具栏中的“记账”按钮。（5） 出现系统提示后，单击“确认”按钮。（6） 系统开始进行单据记账，记账完成后，单据不在显示。 在存货核算系统中生成入库凭证（1） 执行“处理”|“生成凭证”命令，打开“请选择要查询的单据类型”对话框。（2） 选中“采购入库单”和“红字回冲单”复选框，单击“确认”按钮，进入“生成凭证”窗口。（3） 单击需要生成凭证的单据前的“选择”栏，或单击工具栏的“全选”或“全消”按钮，单击工具栏中的“生成”按钮，进入“请先修改或确认科目”窗口。（4） 修改确认存货科目和对方科目，选择凭证类别为“转账凭证”，单击“确认”按钮
11、，系统显示生成的转账凭证。（5） 修改制单日期，输入“附件数”，单击工具栏中的“保存”按钮，凭证左上角显示“已生成”红字标记，表示已将凭证传递到总账子系统。注意：本例采用的是月初回冲方式，月初系统自动生成“红字回冲单”，自动记入存货明细账，回冲上月的暂估业务。 采购业务3业务类型：单货同行业务。在采购管理系统中录入采购入库单（1） 执行“业务”|“采购入库”命令，打开“单据过滤条件”对话框，单击“确定”按钮，进入“采购入库单列表”窗口。（2） 单击“增加”按钮，选择“增加采购入库单”，单击“确认”按钮。（3） 输入日期“2004-12-08”，选择仓库“硬件库”，采购类型“其他材料采购”，供货
12、单位“清华紫光”。（4） 选择存货编码“3005 清华紫光显示器”，输入数量“30”，单价“2200”。（5） 单击“保存”按钮。在采购管理系统中根据采购入库单生成采购发票（1） 执行“业务”|“采购发票”命令，打开“单据过滤条件”对话框，单击“确认”按钮，进入“采购发票列表”窗口。（1） 单击“增加”按钮，选择“增加专用发票”，单击“确定”按钮。（2） 在“专用发票”窗口，单击右键，选择“拷贝入库单”，在“入库单列表”中找到对应的入库单，单击“选择”栏，出现“”标记，单击“确认”按钮。（3） 输入发票号“AS8751”，输入开票日期“2004-12-08”，输入单价“2200”，税率“17%
13、”，单击“保存”按钮，退出。在采购管理系统中进行采购结算本例采用自动结算功能进行采购结算。（1） 执行“业务”|“采购结算”|“自动结算”命令，打开“自动结算”对话框。（2） 输入结算范围，单击“开始结算”按钮。（3） 系统显示自动结算进度，并显示“自动结算入库发票关联表”。（4） 单击“退出”按钮。注意： 结算结果可以在“采购结算列表”中查询。 完成结算后，在“手工结算”窗口，将看不到已结算的入库单和发票。 由于某种原因需要修改或删除入库单、采购发票时，需先取消采购结算。 由于结算日期自动选择注册日期，且不可修改。结算日期最好与发票日期一致。在库存管理系统中审核采购入库单操作步骤参见采购业务
14、2。在存货核算系统中对采购入库单记账并生成入库凭证操作步骤参见采购业务2。在应付款管理系统中对采购发票制单（1） 启动应付款系统，执行“日常处理”|“制单”命令，打开“制单查询”对话框。（2） 选中“发票制单”复选框，单击“确认”按钮，进入“采购发票制单”窗口。（3） 选择凭证类别为“转账凭证”，单击“全选”按钮，选择列表上的所有单据。（4） 单击“制单”按钮，屏幕上出现根据发票生成的转账凭证，修改制单日期，输入附件数，单击“保存”按钮。在应付款管理系统中进行付款结算处理并生成凭证（1） 执行“日常处理”|“单据结算”命令，进入“付款单”窗口。（2） 选择供应商“清华紫光”，单击“增加”按钮。
15、（3） 输入日期“2004-12-08”，选择结算方式“转账支票”，输入金额“77220”，票号“2356”，银行账号“8316587962”。（4） 单击“保存”按钮，付款单表体中显示该客户所有应付账款情况。（5） 单击“核销”按钮，在对应发票的“本次结算”栏输入“77220”。（6） 单击“保存”按钮，系统提示“是否生成凭证”信息对话框，单击“是”按钮，生成付款凭证。（7） 选择凭证类型为“付款凭证”，确认制单日期，输入附件数。（8） 单击“保存”按钮，凭证左上角出现“已生成”标志，表示已传递到总账。 采购业务4业务类型：单货同行。业务特征：该业务前以下订单。在采购管理系统中参照采购订单生
16、成采购入库单。（1） 执行“业务”|“采购入库”命令，打开“单据过滤条件”对话框，单击“确认”按钮，进入“采购入库单列表”窗口。（2） 单击“增加”按钮，输入日期“2004-12-08”，选择仓库“硬件库”。（3） 单击鼠标右键，从快捷菜单中选择“拷贝订单”命令，出现“订单列表”窗口，在订单“00000001”的“选择”栏位置单击，出现“”标记，单击“确认”按钮，订单内容带入采购入库单。（4） 单击“保存”按钮。在采购管理系统中根据采购入库单生成采购专用发票参照采购业务3，根据采购入库单生成采购专用发票。发票号“AS5581”，单价“9659”，税率“17%”。在采购管理系统中进行采购结算本例
17、采用手工结算方式。（1） 执行“业务”|“采购结算”|“手工结算”命令，进入“采购结算”窗口。（2） 单击“入库”按钮，进入“入库单选择”窗口，定位要结算的入库单，在“选择”栏位置单击，出现“”标记，单击“确认”按钮返回。（3） 单击“发票”按钮，出现“发票选择”界面，定位要结算的发票，在“选择”栏位置单击，出现“”标记，单击“确认”按钮返回。（4） 单击“结算”按钮，系统提示“完成结算！”。注意：如果入库单选择列表中没有可选择的入库单，试一试单击工具栏的“过滤”按钮，重新输入结算的“起始日期”和“截止日期”或其他项目。在库存管理系统中审核采购入库单操作步骤参见采购业务2。在存货管理系统中对采
18、购入库单记账并生成凭证操作步骤参见采购业务2。在应付管理系统中对采购发票进行制单操作步骤参见采购业务3。 采购业务5业务类型：上月暂估业务，本月发票已到。业务特征：发票单价与入库单单价不同。在采购管理系统中根据采购入库单生成采购专用发票操作步骤参见采购业务3，根据入库单生成采购发票。发票号“48210”，单价“5060”。注意：将入库单内容带入发票后，输入发票号“48210”、修改存货单价“5060”。在采购管理系统中输入运输发票（1） 执行“业务”|“采购结算”命令，打开“单据过滤条件”对话框，单击“确认”按钮，进入“采购发票列表”窗口。（2） 单击“增加”按钮，选择“增加运输发票”选项，单击“确认”按钮。（3） 输入发票号“8201”，开票日期“2004-12-10”，选择供货单位“三环印刷”。（4） 选择存货编码“9001
