1、新型节能环保设备生产技术改造项目 资金申请报告新型节能环保设备生产技术改造项目 资金申请报告四平市海格起重机器制造有限公司 新型节能环保设备生产技术改造项目 吉林省机电研究设计院 二00九年八月 第一章 概 述 . 1 1.1项目名称及承办单位 . 1 1.2资金申请报告编制单位 . 1 1.3项目建设背景 . 1 1.4总投资及融资方案 . 3 1.5申请资金理由 . 3 1.6项目目标 . 4 1.7前期工作进展情况 . 4 1.8主要技术经济指标 . 5 第二章 承办单位概况 . 7 第三章 市场分析 . 8 第四章 建设方案 . 10 4.1建设地点 . 10 4.2建设规模与产品方案
2、 . 10 4.3总图布置与总图运输 . 11 4.4技术方案 . 12 4.5设备选型 . 14 4.6工程方案 . 16 4.7主要原材料、燃料供应 . 18 4.8外部配套条件 . 19 4.9建设工期和进度安排 . 22 4.10建设期管理 . 23 4.11运营期管理 . 25 第五章 节 能 . 27 5.1编制依据 . 275.2能耗指标分析 . 27 5.3节能措施 . 28 5.4所在区域通用能源供应分析 . 29 第六章 环境影响分析 . 30 6.1编制依据 . 30 6.2环保质量标准 . 30 6.3所在区域环境现状 . 31 6.4污染物排放状况及污染防治措施 .
3、31 6.5环保投资 . 33 6.6环境影响评价结论 . 33 第七章 工程招标 . 34 7.1招标依据 . 34 7.2招标内容及方式 . 34 第八章 投资估算与融资方案 . 36 8.1编制依据 . 36 8.2投资估算说明 . 36 8.3编制基数 . 36 8.4投资估算 . 37 8.5投资使用计划与资金筹措. 39 第九章 财务分析 . 41 9.1财务评价依据 . 419.2财务分析基础数据与参数选取 . 41 9.3营业收入估算 . 43 9.4成本费用估算 . 44 9.5利税分析 . 45 9.6财务盈利能力分析 . 45 9.7财务生存能力分析 . 46 9.8不确
4、定性分析 . 46 9.9财务分析结论 . 49 第十章 结 论 . 50 附图: 1、项目区域位置图 2、四平市海格起重机器制造有限公司厂区平面布置示意图 附表: 1、主要经济效益指标汇总表 2、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 3、总成本费用估算表 4、外购原材料费估算表 5、外购燃料和动力费估算表 6、工资及福利费估算表 7、固定资产折旧费估算表 8、无形资产和其他资产摊销费估算表 9、项目投资现金流量表 10、利润和利润分配表 11、财务计划现金流量表 12、资产负债表 附件: 1、审计报告 2、四平市海格起重机器制造有限公司年产60台(套)新型节能环保设备生产技术改造项目备案的
5、通知(四发改工字2009,298号) 3、资金证明 4、关于四平市海格起重机器制造有限公司新型节能环保设备生产技术改造项目环境影响报告表的批复(四环建(表)2009075号)。 5、建设工程规划许可证 6、国有土地使用证 7、项目设备采购清单及价格(设备采购发票、施工合同及照片) 8、项目进度证明 9、声明 10、企业法人营业执照 11、实用新型专利证书 第一章 概述 第一章 概 述 1.1项目名称及承办单位 1.1.1项目名称 四平市海格起重机器制造有限公司新型节能环保设备生产技术改造项目 1.1.2承办单位 四平市海格起重机器制造有限公司 1.1.3法定地址 四平红嘴高新技术开发区兴红路1
6、515号 1.1.4法人代表 冯喆 1.1.5建设性质 改扩建 1.2资金申请报告编制单位 吉林省机电研究设计院 工程咨询资质:工咨乙10820070001 1.3项目建设背景 随着人类社会的不断发展，城市数量与规模的迅速增加与扩张，生活污水和工业废水的排放量将会数倍、甚至十几倍的增加，势必加剧水环境的恶化，水污染问题日益严重。 1 第一章 概述 据国家环保总局公布全国环境统计公报的统计数据显示，2006年，全国废水排放总量为536.8亿吨，比上年增加2.3%。2007年，全国废水排放总量556.8亿吨，比上年增加3.7%。但城市污水集中处理率仅为48,，全国超过50,的城市污水未经任何有效的
7、收集处理就直接排放到附近的水体，使得原本具有泄洪和美化景观作用的河渠变成了天然污水渠。特别是在全国2200座县城与19200个建制镇中，污水排放量约占污水排放总量的一半以上，这些中小城市(镇)的污水处理能力都明显低于全国平均水平。照此发展下去，城市的水环境将每况愈下，即使在我国水资源比较丰富的南方地区，由于水体污染，水质型缺水也处于相当严峻地步。而且随着现代工业的发展及人口城市化的加速，城镇污水量将愈来愈大，水环境污染也会日益加重，传统的污水处理设施的工艺由于能耗大已经不能满足日益增长污水处理量的需求，呈现出了严重滞后和不足。 针对目前的实际情况，“十一五”时期，国家提出了我国污水处理的目标是
8、，重点省会城市处理率要达到80,;一般城市要达到60,到70,;县城则要达到60,。因此，为改善水环境被污染和继续恶化的状况，保护紧缺的水资源，研究和开发新型的高效率、低能耗污水处理设备，是当前污水治理领域的一项主要任务。 四平市海格起重机器制造有限公司是一家专业生产起重机、非标机电设备制造的公司，为提高污水治理效率，加快推进污水2 第一章 概述 处理能力，公司引进清华大学和北京环科院专利技术，研制开发了新型节能系列环保设备，提出了新型节能环保设备技术改造项目。 1.4总投资及融资方案 本项目总投资为996.00万元，其中建设投资为700.00万元，流动资金为296.00万元。 本项目总投资为
9、996.00万元，全部由建设单位自筹。 1.5申请资金理由 随着我国经济的快速发展，资源不足以及生态环境恶化的矛盾日益显现，为了推进污水治理进程，保护水资源环境，建设资源节约型、环境友好型社会，中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20,左右，主要污染物排放总量减少10,的约束性指标。 为了进一步落实国家“十一五”污水处理目标，减少各行业废水污染，同时扩大企业生产规模，增强企业市场竞争力，四平市海格起重机器制造有限公司提出了新型节能环保设备技术改造项目，拟通过此次技术改造，实现年产60台(套)新型节能环保设备生产能力。 本技术改造项目需
10、购置设备27台(套)、修建配套用房2981.22m，由于公司建设资金尚有不足，因此四平市海格起重机3 第一章 概述 器制造有限公司提出新型节能环保设备生产技术改造项目资金申请，以满足企业扩大生产规模的资金需求。 1.6项目目标 1.6.1经营目标 建设以四平为中心，辐射东北三省及全国的大型环保设备制造企业。 1.6.2经济目标 项目年预计实现平均营业收入1000.00万元，年平均营业税金及附加8.30万元，年平均增值税83.00万元，年平均利润总额285.24万元;投资财务内部收益率34.88%(税前)，投资财务内部收益率26.38%(税后)，投资财务净现值1054.47万元(税前)，投资财务
11、净现值660.09万元(税后)，投资回收期4.07年(含建设期1年)。 1.6.3社会目标 项目实施将促进四平市环保产业和机械产业发展，预计建设完成后，可安排就业岗位30个，同时也对投资拉动产生积极影响。 1.7前期工作进展情况 目前项目前期工作已基本完成，所有与项目有关的批复和证明文件已全部办理完毕，现已投入资金284万元。 4 第一章 概述 1.8主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 项 目 名 称 单 位 数 量 备 注 一 建设规模 1.1 新型节能环保设备 台(套) 60 二 购置设备 台(套) 27 三 新增劳动定员 人 30 四 总投资 万元 996.00 4.1 建设投资
12、 万元 700.00 4.2 流动资金 万元 296.00 五 资金筹措 万元 996.00 5.1 自筹资金 万元 996.00 六 计算指标 6.1 营业收入 万元 1000 各年平均值 6.2 营业税金及附加 万元 8.30 6.3 增值税 万元 83.00 各年平均值 6.4 总成本费用 万元 623.46 各年平均值 6.5 利润总额 万元 285.24 各年平均值 6.6 所得税 万元 71.32 各年平均值 6.7 净利润 万元 213.93 各年平均值 七 财务指标 7.1 总投资收益率 % 28.64 7.2 总投资利税率 % 37.81 7.3 投资回收期 年 4.07 所
13、得税前 7.4 投资回收期 年 4.93 所得税后 7.5 财务净现值 万元 1054.47 i=12%税前 c7.6 财务净现值 万元 660.09 i=12%税后 c7.7 财务内部收益率 % 34.88 所得税前 5 第一章 概述 序号 项 目 名 称 单 位 数 量 备 注 7.8 财务内部收益率 % 26.38 所得税后 7.9 盈亏平衡点 % 40.58 达产年值 6 第二章 承办单位概况 第二章 承办单位概况 四平市海格起重机器制造有限公司成立于2002年12月，注册资金8000万元，现有职工139人，其中工程技术人员21人，中级技术职称以上人员11人，省部级专家1人。公司位于四
14、平2红嘴高新技术开发区，占地14739.5 m，是国内起重机械、非标机电设备制造的专业生产厂家、中国重型机械工业协会会员。公司于2003年获得国家技术质量监督检疫总局颁发的特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证，并被评为中国起重机行业十佳会员、中国知名起重机十佳品牌、四平市“守合同重信用”企业。 2006154671 公司年完成产值万元，上缴税金万元，实现23.22007219865.9利润万元;年完成产值万元，实现利润万10120082528元，上缴税金万元;年完成产值万元，实现利润106.4134 万元，上缴税金万元。7 第三章 市场分析 第三章 市场分析 水资源的污染治理是全球性
15、可持续发展的重要战略问题之一，特别是我国人口众多、水资源十分匮乏，废水处理尤其重要。随着我国工业企业数量以及工业产品总量的不断增加，工业废水处理厂作为重要的基础设施之一，必将随着工业化的进程得到迅猛发展。同时随着人口的增加，生活污水排放量迅速增长，我国将成为世界范围内使用废水处理设备的大国。 随着中国工业和城市节水、污水处理行业的快速发展，对污水处理设备的需求市场也在迅猛发展，与之相关的污水处理设备生产发展和研发技术成为业内企业关注的焦点。目前我国已基本具备生产废水处理成套设备的能力，产品的质量水平也有较大幅度的提高，废水处理工艺中使用的各种设备与发达国家的差距正在缩小。在废水处理设施中常用工
16、艺所需配置的各种设备，我国目前基本都能生产。我国多数在建废水处理厂都采用国产设备，设备制造业开始形成一定规模。2007年中国工业水处理和污水处理设备市场销售额为1251.3亿元。 我国污水处理设备行业存在较大的发展空间。目前我国的水污染状况日益严重，?类?类水所占比例不足50%，随着城市化进程的加快，中国的水资源危机愈发严峻。据统计，全国278个城市仍未建成污水处理厂，48%的城市污水没经过处理就直接进行排放，与欧美发达国家相比，我国的污水处理状况仍然相当8 第三章 市场分析 落后。建设部日前定下目标，至2010年城镇污水处理率要达到60%，其中主要城市的污水处理率要达到80%，同时我国将在“
17、十一五”期间投资3000亿元以推进城市污水处理和利用。国家发改委也曾多次表示，到2020年污水处理设备装机容量可达到6000万kW，污水处理设备行业潜力巨大，我国污水处理行业将迎来高速发展期。由此可见，本项目产品市场前景非常广阔。 四平市海格起重机器制造有限公司生产的环保设备主要技术为引进清华大学和北京环科院专利技术，是对点源污水、工业污水的处理方案进行优化研发的，是具有自主知识产权的新型节能污水设备，产品性能列同类产品榜首。此设备具有占地面积小、污水处理效率高、处理效果好、无二次污染、运营成本低、适用于北方冬季气温等特点。由于其技术处于国内先进水平，在同类产品中显示出优越的竞争力，深受广大用
18、户的欢迎和喜爱，大有取代进口设备趋势，产品销售市场前景广阔。 9 第四章 建设方案 第四章 建设方案 4.1建设地点 4.1.1建设地点 项目建设地点位于四平红嘴高新技术开发区兴红路1515号，四平市海格起重机器制造有限公司现址内。 项目选址区域位于四平市城市主干道兴红路附近，交通十分便利，给项目建设、运营管理提供了良好条件。 4.1.2土地权属与占地面积 项目建设用地使用权属于四平市海格起重机器制造有限公2司，公司总占地面积约14739.5m。 4.2建设规模与产品方案 4.2.1建设规模 年产60台(套)新型节能环保设备。 4.2.2产品方案 出水堰:10台 螺旋输送机:10台 行车吸砂机:10台 行车刮泥机:10台 砂水分离器:10台 好氧型一体化污水处理设备:10套 10 第四章 建设方案 4.2.3执行标准 GB50270-98 连续输送设备安装工程施工及验收规范 GB50231-98 机械设备安装工程施工及验收通用规范SZ-06-99 排水工程机电设备安装质量检验评定标准 JB2932-86 水处理设备制造技术条件 4.3总图布置与总图运输 4.3.1总图布置 1、总平面布置原则 (1)项目的总图布置符合全厂总体规划的原则，并符合城市规划要求。 (2)满足生产工艺和企业管理要求，工艺流程顺畅，各生产环节衔接良好。 (3)通道宽度及建筑物间距满足交通运输
