1、企业信用管理制度1企业信用管理制度(1)浙江强奕建设二零一五年七月名目信用治理机构及岗位责任制度一、为加强企业信用治理，健全企业信用治理机制，提高企业信誉，降低和减少企业经营风险，公司领导研究决定成立信用治理工作机构，并明确工作职责。二、公司内部设立专门的信用治理机构，公司副总为信用治理机构的分管领导，任命信用治理机构成员，有专职的合同治理工作人员。三、信用治理机构职能：1.组织宣传、贯彻合同法律法规条例，培训信用治理人员和业务人员，依法爱护本企业的合法权益。2.制定、修订本公司信用政策、信用治理制度、方法，组织实施信用治理工作的考核。3.对客户进行资信调查，建立客户信用档案，并进行动态化治理
2、。4.客户授信治理：进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。5.应收账款治理：操纵应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。6.商账处理：建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。7.利用征信数据库资源，关心销售部门开拓市场。四、岗位责任制度：1、法定代表人的要紧职责：a.加强信用治理工作，支持信用治理机构开展工作，解决信用治理工作中的重大问题；b.授权托付合同承办人员对外签订合同；c.对本公司合同承办人员进行考核、奖惩；d.定期了解合同的签订、履行情形。2、信
3、用治理机构负责人的要紧职责：a.组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用治理研讨会、案例评析会；b.制定、修订本公司信用政策、信用治理制度、方法，组织实施信用治理工作的考核；c.统一办理授权托付书，严格治理本公司合同专用章的使用；d.禁止公司或个人利用合同进行违法活动；e.日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生；f.建立标准的催账程序；j.汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；h.和谐与供销、财务、技术等部门的关系。3、信用治理员的要紧职责：a.协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。b.审查合同，防止不完善或不合法的合同显现，保管好合同专用章。c.检查合同
4、履行情形，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。d.登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情形。e.发觉不符和法律规定的合同行为，及时向信用治理机构负责人或公司副总报告。f.参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。j.定期向信用治理负责人汇报信用治理情形。h.负责客户档案治理与服务。i.参与商账追收。z.配合有关部门共同搞好信用治理工作。4、供销部门的要紧职责a.依法签订、变更、解除本部门的合同。b.严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。c.对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情形。d.在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生
5、问题及时向信用治理机构信用治理员通报。e本部门合同的登记、统计、归档工作。f参加本部门合同纠纷的处理。j配合企业信用治理机构做好信用治理工作。5、财务、技术部门的要紧职责a.加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应对情形。b.做好与合同有关的应收应对款项的统计、分析，提出处理建议。c.解决合同履行中有关技术方面的问题。d.依法签订、变更、解决技术合同。e.本部门合同的登记、统计和归档工作。f.配合企业信用治理机构做好信用治理工作。五、信用治理员考核与奖励1、考核范畴：本公司专职或兼职信用治理员。2、考评时刻公司每年年终组织一次考核评审活动，在对各有关部门信用治理工作检查基础上进行
6、考核。3、考核部门：信用治理机构为公司信用治理员的考核评审工作的治理机构。获奖名单由考核部门依照考核内容进行考核评审后报法定代表人批准。取消资格的审批程序由考核部门将名单及考核依据报法定代表人批准。4、奖惩方法信用治理员的奖励等级设三等：即先进、优胜和夸奖；获奖者以精神鼓舞为主，并分别给予适当的物质鼓舞。信用治理员的惩戒方法：a.凡考核总分首次达不到60分者，由部门分别给予教育、关心和扣发奖金；b.凡考核总分两次达不到60分者，取消信用治理员资格；c.凡利用合同从事违法违纪活动者，取消信用治理员资格并按情节轻重，追究其行政或法律责任。诚信教育制度一、为普及信用知识，树立信用意识，在学习借鉴国内
7、外先进企业通行的信用治理方面的成功体会的基础上，进一步完善企业信用治理，提高企业凝聚力，制定此制度。二、通过信用教育，本着以质量创信誉，靠信誉求进展的信用理念，使全体职员了解企业信用治理的重要性，系统学习信用体系建设的相关内容，把握信用治理方面的最新知识，以确保信用治理制度有效地实施到具体工作当中去。三、学习教育要求把握信用是市场经济的差不多原那么；了解以信用原那么为基础的商事法律体系的构成；认识信用对企业生存及进展的重要意义；四、教育学习应涵盖以下要紧内容：1、企业信用治理的目的；2、企业信用治理体系标准；3、企业信用文化建设；4、企业信用相关技术法律法规；5、企业信用风险防范；五、信用治理
8、机构年初制定好本年度的信用教育培训打算，规定时刻内对公司所有人员进行系统的信用教育培训一遍，确保培训的时效性。六、每年组织两次信用及企业治理的教育培训，以电教、看教育光碟、请专家老师授课，外出学习等以各种请进来、走出去的方式，分层次、有打算、有步骤地进行培训教育。七、建立奖惩制度，在每次培训考核中，表彰奖励抓信用治理、诚实守信的先进部门和个人。八、依照公司进展以及外部情形变化，信用制度不完善的随时修改，具体工作由公司信用治理机构负责安排。合同治理制度一、总那么为加强合同治理，幸免失误，提高经济效益，依照合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情形，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适
9、用本制度。二、合同治理是企业治理的一项重要内容，搞好合同治理，关于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人托付人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以重合同、守信誉为核心的合同治理工作。二、合同的签订三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直截了当与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人托付书的法人托付人，法人托付人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情形。六、签订合同必须贯彻平等互
10、利、协商一致、等价有偿的原那么和价廉物美、择优签约的原那么。七、合同除即时清结者外，一律采纳书面格式，并必须采纳统一合同文本。八、合同对各方当事人权益、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清晰、准确。合同内容应注意的要紧问题是：1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时刻和签约地点；2、正文部分：建设合同的内容包括工程范畴、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时刻，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范畴和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约
11、责任等；3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原那么上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以爱护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不承诺在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。三、公司治理制度合同的审查批准十一、合同在正式签订前，须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。十二、合同审批权限如下：1、一样情形下合同由总经理授权业务副总经理审批。2、以下合同由总经理审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。3
12、、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。十三、合同原那么上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理批阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权益能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权益、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方专门是对方是否具备履行合同的能力、条件；估量取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济缺失。十四、依照法律规定或实际需要，合同还应当
13、或能够呈报上级主管机关鉴证、批准，或请公证处公证。公司治理制度合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着重合同、守信誉的原那么。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一样应以物资交清，并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、把握合同的履行情形，发觉问题及时处理或汇报。否那么，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。四、公司治理制度合同的变更、解除十八、在合同履行过程中，碰到困难的，
14、第一应尽一切努力克服困难，尽力保证合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从爱护本公司合法权益动身，从严操纵。二十、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十二、变更、解除合同，一律必需采纳书面形式包括当事人双方的信件、函电、电传等，口头形式一律无效。二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但专门情形经双方一致同意的例外。二十四、因变更、解除合同而
15、使当事人的利益遭受缺失的，除法律承诺免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发觉，从严惩戒。五、合同纠纷的处理二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。二十八、处理合同纠纷的原那么是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为差不多方法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既爱护本公司合法权益，又不
16、侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原那么，保证我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方缺失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合明白得决。二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时刻，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时刻。三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供以下证据材料。1、合
17、同的文本包括变更、解除合同的协议，以及与合同有关的附件、文书、 、图表等；2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料。三十二、关于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方差不多签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印假设干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。三十四、关于当事人在规定的期限届满
18、时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。三十五、对方当事人逾期不履行差不多发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情形，防止差错。执行中假设达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。六、合同的治理三十八、本公司对合同实行二级治理、专业归口制度，法人托付书制度，基础治理制度。三十九、本公司合同治理具体是：公司由总经理授权副总经理负责，归口治理部门为财务部、办公室；各部门具体负责各自授权范畴内的
19、合同谈判、拟稿及履行工作。四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。四十一、办公室会同有关部门认真做好合同治理的基础工作。具体如下：1、建立合同档案；2、建立合同治理台帐；3、填写合同情形月报表。七、考核与奖惩四十二、公司、所属各分公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实爱护公司的整体利益。公司办公室负责本制度执行情形的监督考核。四十三、对在合同签订、履行过程中发觉重大问题，积极采取补救措施，使本公司幸免重大经济缺失以及在经济纠纷处理过程中，幸免或挽回重大经济缺失的，予以奖励。四十四、合同经办人员显现以下情形之一，给公司
20、造成缺失的，公司将依法向责任人员追偿缺失：1、XX批准或超越职权签订合同；2、为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权托付书；3、应当签订书面合同而未签订书面合同。四十五、合同经办人员显现以下情形之一，给公司造成缺失的，公司酌情向有关人员追偿缺失：1、因工作过失致使公司被诈骗；2、公司履行合同未经对方当事人确认；3、遗失重要证据；4、发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；5、合同专用章、盖章的空白合同、授权托付书遗失未及时报案和报告；6、未履行规定手续擅悠闲对方出具的确认书、索赔报告上签字而给公司造成缺失的；7、其他违反公司相关制度的。四十六、公司职员在签订、履行合同过
21、程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。八、附那么四十七、本制度由公司合同治理部和本公司法律顾问共同起草，自公布之日起执行。授权托付制度第一条为完善企业法人治理结构，规范公司法人授权托付治理活动，保证公司及当事人的合法权益，依照公司法、合同法和公司章程及其他法律法规的规定，特制定本制度。第二条本制度所称法人授权托付是指公司法定代表人授权托付公司有关负责人在授权范畴内以公司或其法定代表人的名义行使职权或办理公司有关事务的行为，其出具的法律文件为授权托付书，是被授权人或受托部门的权益证明书。第三条授权托付书中载明的权益应当符合国家法律、法规及公司章程、规章制度的有关规定，不得含有任何违法
22、内容。第四条被授权人或受托部门应当在授权托付书载明的权益范畴内诚实并善意地行使该权益。只有授权托付书载明的被授权人或受托部门才能行使该授权托付书所列权益。第五条公司法律顾问是法人授权托付的治理人。公司各职能部门、个人或合同承办部门以下简称申请人依据法律或公司规章制度规定需公司法定代表人授权时，应向公司法律顾问提出申请授权托付申请表附后，由法律顾问向公司法定代表人汇报批准后统一申报办理。法律顾问负责办理法定代表人对总经理的授权托付及总经理的转授权托付事宜。第六条公司法律顾问制作授权托付书一式两份并编号后，按规定呈送法定代表人签字。授权托付书一份由公司法律顾问存档备查，一份由受托部门、个人持有、合
23、理使用并妥善保管。第七条授权托付书实行统一格式、统一编号。第八条授权托付书分为常年授权托付书和单项授权托付书两种。一常年授权托付书是指由法定代表人授权公司总经理在公司日常经营活动中行使职权或办理公司有关事务单项授权行为的法律文件。二单项授权托付书是指依照工作需要，由公司法定代表人授权托付公司总经理或有关人员代表公司进行某项特定业务活动的法律文件。单项授权托付书授权期限一样为：7日、30日或至该项工作终止时止。第九条经公司法定代表人授权，公司总经理有权在授权权限范畴内签署公司日常对外业务合同。总经理因出差或开会等缘故临时离开公司，经总经理授权可在常年授权托付书的授权范畴内能够转授权。第十条办理授
24、权托付书应按以下程序进行：常年授权托付书：由公司总经理于岗位变动之日起10日内向公司法定代表人申请办理常年授权托付手续，一年一次。单项授权托付书：需要办理单项授权托付书的，申请人应依照单项授权的原那么，持相关材料到公司法律顾问处，由法律顾问呈送公司法定代表人办理授权托付手续。转授权托付书：由总经理于离开公司前通知法律顾问办理。第十一条依照工作需要，公司法定代表人可随时通知公司法律顾问办理授权托付书。第十二条公司法律顾问办理授权托付书的时限为：自正式受理申请人的申请后，对单项授权托付书一样不超过五个工作日，对常年授权托付书一样不超过十个工作日，专门情形可适当延长。第十三条授权托付书只有在记载的有
25、效期限内有效。有效的授权托付书在文本上不得有任何修改、涂抹的痕迹。第十四条被授权人取得单项授权后原那么上不得转授权。专门情形下为爱护公司利益必须转授权其他人的，应报公司法定代表人批准后，办理单项授权托付书。办理批准手续时，应向公司法定代表人提供转授权的事由及复代理人的姓名、职务任职文件、身份证件等书面资料。第十五条公司对常年授权托付书实行动态治理。在授权期限内被授权人工作岗位发生变动的，授权权限随时予以调整。原授权托付书自被授权人工作岗位变动之日起失效。第十六条被授权人要妥善保管好授权托付书，不得出借、毁损、遗失等；显现上述情形时，应赶忙书面报告公司法律顾问。被授权人申请补办的，由公司法律顾问
26、审核后，视情形决定是否补办。第十七条依照情形变化，公司法定代表人能够随时通知法律顾问撤回或部分撤回授权托付。授权托付书持有人在接到通知后应及时将其授权托付书交至法律顾问处，由法律顾问在该授权托付书上注明撤销字样，并注明撤销日期，该授权托付书失效。公司法定代表人部分撤回授权托付的，法律顾问应依照授权托付人现授权权限，为其重新办理授权托付书。必要时，原被授权人所在部门应将撤消或撤回情形通知相关当事人。第十八条授权托付书一经撤消或授权一经撤回，其效力那么不可复原。第十九条显现以下情形之一，授权托付书失效：一授权托付期限届满；二常年授权托付书虽在授权期限内，但被授权人工作岗位发生变动的；三常年授权托付
27、书虽在授权期限内，但授权权限超出授权范畴的；四调出本单位的，自被授权人正式调离本单位之日起授权托付书失效；五被授权人与单位解除、终止劳动合同或达到法定退休年龄的，自劳动合同解除、终止之日或办理完毕退休手续之日起授权托付书失效，专门情形除外；六授权托付人撤回全部或部分托付授权的；七其他应当视为失效的情形。显现本条第2、3、4、5、6款之情形，法律顾问应时收回授权托付书，必要时公司应当书面通知相关部门、单位，或者公告。第二十条法律顾问应于每年一月份将上一年收回和留存的授权托付书按公司文件存档的有关规定交档案室存档。第二十一条公司对被授权人或受托部门实行严格的治理制度。有以下情形之一，给公司造成缺失
28、的，依照情节轻重，给予责任人行政处分、责令赔偿缺失、经济处罚或解除劳动合同；构成犯罪的，交由司法机关依法追究刑事责任。1、超越授权范畴开展业务活动的；2、授权托付书失效后仍进行该授权托付事项的；3、对授权托付事项不尽职责，给公司造成缺失的；4、有违反本制度第十七条规定情形的；5、其他违反法律或公司有关规定给公司造成经济缺失的情形。第二十二条本治理方法说明权属于公司董事会。第二十三条本治理方法自公司董事会审议通过之日起实施。信用档案治理制度一、总那么1、收集公司有关记录档案主体信用情形的原始凭证及信用综合评判资料。2、对部门移交来的信用档案，要按档案治理要求及时进行整理分类，准确的编目排架。3、
29、做好库房的防火、防虫及温湿度操纵等工作，保证档案不受损害，如有损坏及时抢救。4、凡查阅档案者，须办理查阅手续，经主管领导批准后方可查阅、复制。不得随意借阅或扩大借阅范畴。5、限定借阅时刻，按期归还，归还时经档案人员检查无误后方可办理退还手续。6、借阅者利用档案要精心爱护和妥善保管，不得擅自撕页、涂改，弄脏、划线或做其它标记，保守隐秘。二、档案库房治理1、档案库房的技术治理工作，设有专人负责，要严格遵守党和国家关于安全、保密的有关规定，爱护好档案，使其免遭损害和退色，防止和排除人为造成的不安全因素，要确保国家隐秘，防止坏人破坏和窃密。2、非档案人员未经许可，不得进入档案库房，严禁库房会客，开会或
30、干其他工作。3、要做好防火、防尘、防光、防鼠、防虫、防水、防潮、防盗工作。贯彻以防为主，防治结合的原那么，库房严禁存放杂物，严禁烟火，不准存放易然易爆物品。4、凡接收入室的档案，要认真进行检查、清点、除尘消毒，通过整理编目，以组织机构为单位，按照不同保管期限，不同载体分别编目、排列、保管。5、入室档案应登记造册，为便于查找和提供利用，要科学地编制检索工具。6、库房内要安装温湿度计，并要定时观看记录，进行定期分析，便于把握规律，进行科学治理，一样每天两次，温度操纵在1424日，库房日变化幅度不超过2，相对湿度应操纵在4560%，库房日变化幅度不超过5%，声像档案库房温度应操纵在1315，相对湿度
31、操纵在3545%。7、库房窗口要有窗帘等遮光设施，幸免阳光直射，使用白炽灯灯光照明，照度不超过100勒克斯，严禁使用日光灯免于紫外线损害档案材料。三、保密保卫1、档案人员必须严格遵守国家和保密委员会的各项保密制度和保密守那么。2、档案库房严禁他人随便出入，档案库房门窗要牢固，装铁门、报警装置、非办公时刻要将档案库房门窗关闭落锁。3、调卷借阅室必须依照调卷范畴，办理借阅手续，经批准后，方可借阅，不得随意借阅或自行扩大借阅范畴、转载和引用、复制和拍照档案文件。4、查阅档案人员不得将档案带出室外或放置它处，不得向无关人员谈论、泄露档案内容，档案人员必须具备严格的保密观念和良好的保密适应，确保档案在政治上的安全。5、发觉档案丢失，应赶忙向保密委员会报告，便于及时采取措施。6、库房要与办公室、查阅室分开。7、严格落实库房八防措施。8、库房内严禁存放易燃易爆和其它物品，室内严禁吸烟，应熟悉灭
