1、年产15万吨环保型高分子功能材料项目可行性研究报告年产1.5万吨环保型高分子功能材料项目可行性研究报告附表： 附表1：项目建设投资估算表 附表2：项目总投资使用计划及资金筹措表 附表3：流动资金估算表 附表4：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 附表5：总成本费用估算表 附表6：外购原材料费估算表 附表7：外购燃料动力费估算表 附表8：固定资产折旧估算表 附表9：无形资产和递延资产摊销费估算表 附表10：损益及利润分配表 附表11：项目财务现金流量表 附表12：借款还本付息计划表 附表13：资产负债表 附表14：财务计划现金流量表 附图： 附图1：厂区位置图 附图2：联合厂房总平面布置图第
2、一章 总 论第一节 项目背景一、项目名称大连XX新材料科技有限公司年产1.5万吨环保型高分子功能材料项目二、项目建设单位概况项目单位：大连XX新材料科技有限公司大连XX新材料科技有限公司核准于2009年8月17日，注册资金5000万元，法定代表人：XX，住所地址：XX市松木岛化工园区，经营范围：环保型高分子功能纤维系列产品、环保型高分子塑料橡胶功能母料系列产品研发、生产与销售。 三、可行性研究报告编制依据1、投资项目可行性研究指南2、国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）3、一般项目初步可行性研究报告编制大纲4、项目规划总平面图5、现场勘察和实地
3、调研所得资料6、委托方提供的其他材料四、项目前景科技部、财政部、国家税务总局2008年联合发布高新技术企业认定管理办法 （以下简称“办法”）， 国家重点支持的高新技术领域作为“办法”的附件，详细列举了八大项国家重点支持的高新技术领域，其中高性能高分子结构材料的制备技术、新型纤维材料等都属于国家重点支持的高新技术领域范围内。化工产业是助推国家经济发展的支柱产业之一。对化工产业来说，深入贯彻落实科学发展观，发展循环经济，走可持续发展之路，是当务之急。随着各国环保要求的提高，一些污染性或环保不达标的化工企业和产品必将被淘汰。因此，为了应对新的国际形势，中国化工行业必须加快产品结构调整，企业也要不断提
4、高产品质量，提高环保要求，增强产品创新能力，这样才能在激烈的竞争中立于不败之地。欧盟的一系列环保法律、法规的实施，对我国化工及相关行业的出口造成了极大的冲击，也对我国化工行业采取新材料、新技术提出了更高的要求，“迫使”更多的化工企业走上环保路。2003年9月10日，国务院常务会议研究实施东北地区等老工业基地振兴战略，提出了振兴东北的指导思想、原则、任务和政策措施。在振兴东北老工业基地过程中，大连具有发挥龙头作用的基础和条件。作为港口城市，大连是东北地区对外开放的窗口，国际上各种先进要素和信息更容易集中到大连，并通过大连辐射到整个东北；作为对外开放的窗口，大连与国际社会的距离比东北其他城市更近，
5、东北地区其他城市和企业不需要出国就可以在大连找到合作伙伴；近几年来，大连加大了国际航运中心的建设力度，使港口设施和集输运条件成为世界一流，2006年国务院批准大连大窑湾保税港区，进一步确立了大连作为东北亚重要国际航运中心的地位，从而使大连能够更好地为东北地区其他城市服务。在中国振兴东北老工业基地及大连建设东北亚国际航运中心的双重机遇下，大连占据沿海地域优势，成为经济最活跃的城市之一。随着国家现代化建设步伐的加快和东北振兴战略的实施，大连市作为东北地区的“开放门户”、环渤海经济区、东北经济区中心城市及欧亚大陆桥的主要通道之一，将迎来前所未有的发展机遇。在振兴东北老工业基地过程中，大连市制定了加快
6、大连市工业发展的战略政策，并将发展石油化工、精细化工作为大连市工业的支柱产业。大连松木岛化工产业园区是大连 “一个中心，四大园区”的重要组成部分，是大连市“十一五”期间十个重点工业园区之一。松木岛化工园区已被确定为全国循环经济试点单位。这里承接的均为石油化工、海洋化工、药物化工、精细化工和后加工等化工项目。化工企业的集群将使入驻园区的企业形成科学的产业链条，可以大大提升企业的竞争力，形成完全符合科学发展观的循环经济体系，构成了化工园区极强的专业化特性优势和基础设施共享优势，为园区内化工企业展翼鹏程打造了坚实的平台，为园区未来追踪和引领国内外化工产品研发的前沿奠定了有利的基础。 本项目就是在这种
7、背景下提出的。第二节 项目概况一、项目位置项目建设地点在XX市松木岛化工园区，该地交通便利，供水、排水、供电和供暖配套设施完善。二、建设规模及目标 本项目主要包括年产5000吨新型塑料热稳定剂、年产5000吨纳米功能复合母料和年产5000吨的纳米功能纤维三个项目。三、项目建设期项目建设期为2010年6月2011年12月四、总投资及资金筹措项目总投资（铺底流动资金口径）45000万元，17400万元为企业自筹资金，占总投资的38.7%，全部用于固定资产投资；申请银行5年期贷款15000万元，占总投资的33.3%。拟申请银行一年期贷款12600万元，用于流动资金，占总投资的28%五、经济技术指标项
8、目主要技术经济指标见下表：主要经济技术指标汇总表表11序号指标单位指标值一方案类1.1总规划占地面积平方米2077301.2总规划建筑面积平方米132647二投资类1项目总投资万元450001.1建安工程费万元243951.2工程建设其他费用万元57711.3工程建设预备费万元15081.4建设期利息万元7261.5流动资金万元12600三预测类3.1达产年营业收入万元1210003.2达产年总成本费用万元681373.3年税后净利润万元517003.4年税金万元12925四经济评价类4.1财务内部收益率（税后）%1234.2投资回收期（税后）年2.954.3财务净现值（税后）万元182712
9、4.4总投资利润%102五一般类5.1建设期年1.55.2计算期年11.5第二章 项目建设的必要性一、项目符合国家高新技术产业的政策世界已开始迈向知识经济时代，高新技术产业的发展风起云涌。21世纪，高新技术产业的发展将更加迅猛，各国之间的竞争也将更加激烈。可以说，谁占领了高新技术的制高点，谁的高新技术产业发展更好，谁将执世界经济之牛耳。高新技术产业是现代国际经济和科技竞争的焦点。发展高技术，实现产业化，是带动产业结构升级、大幅度提高劳动生产率和经济效益的根本全途径。为了应对新时期下国际竞争，促进高新技术产业发展，我国也出台了一系列的优惠政策扶持高新技术产业。高技术产业发展“十一五”规划中明确“
10、十一五”期间我国需要重点发展的八大高技术产业电子信息产业、生物产业、航空航天产业、新材料产业、高技术服务业、新能源产业、海洋产业以及用高新技术改选提升传统产业。这部规划中提出了高技术产业区域发展的三大任务：“推动长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区三大高技术产业优势区域率先做强，成为增强我国高技术产业核心竞争力的创新基地和全球高技术产业布局中重要的组成部分”。大连作为环渤海地区的重要城市，为在新一轮城市发展中赢得主动，实现率先振兴老工业基地的目标，大连市提出进一步提高自主创新能力、建设创新型城市的发展思路，并把依靠科技创新提升产业竞争力作为创新型城市的落脚点，大力发展高新技术产业，努力用高新技术
11、全面改选和提升传统产业。国家重点支持的高新技术领域详细列举了八大项国家重点支持的高新技术领域，其中高性能高分子结构材料的制备技术、新型纤维材料等都属于国家重点支持的高新技术领域范围内。本次项目包括年产5000吨新型塑料热稳定剂、年产5000吨纳米功能复合母料和年产5000吨的纳米功能纤维三个项目，这三个项目都属于高科技环保高分子范畴，包括在国家重点支持的高新技术领域范围内，因此，该项目的实施符合国家当前发展的重点和大连市的开发策略。二、项目有利于提升我国传统产业国际竞争力化工产业是助推国发经济发展的支柱产业之一。而材料是社会进步的物质基础和先导，对国发经济和国防建设起着关键的支撑作用。新材料是
12、高技术的重要组成部分，与信息、生命、能源并称为现代文明和社会发展的四大支柱。加强新材料的开发对推动高新技术产业发展、促进传统产业升级换代，增强综合国力，提升我国传统产业的国际竞争力具有重要的意义。1、纳米纤维项目在科技迅猛发展的今天，人们对纤维产品的需求已不仅仅停留在传统意义上，而更加追求其功能性与环保性。功能纤维的产生与发展正在逐渐适应当前国际市场对产品环保性能的高标准要求，随着欧盟“双绿”标准的颁布，对该项指标提出了更高的要求。因此，纤维生产的功能性与环保性成为国际上关注的焦点。目前，纳米材料在纺织领域中的应用，主要集中在织物或纤维的抗紫外、红外吸收、抗菌、抗静电等方面。纳米功能纤维项目在
13、充分利用原有生产线的基础上，在产品中加入尖端技术，使其具有高环保性，并满足不同领域的需求，以提升传统产品的国际竞争力。2、新型塑料热稳定剂项目PVC材料是世界通用的五大合成树脂材料之一。热稳定剂是PVC材料加工过程中必不可少的添加剂。它可有效地提高PVC的降解温度，使制品的加工成型成为可能，在PVC的加工过程中必须加入一定量的热稳定剂。热稳定剂的需求和产量随PVC的需求和产量的增长而增长。随着全球环保和健康意识逐渐加强，塑料热稳定剂朝着低毒、无污染、复合和高效等方面发展。尽管我国热稳定剂生产与开发取得相当成绩，但与世界先进水平相比仍存在许多不足和较大差距。一是品种少，结构不合理。聚氯乙烯热稳定
14、剂在国外研究应用较多，就品种而言近万种，仅有机锡就有1000多个牌号。而目前国内规模化生产的热稳定剂只有4050种，而且结构不合理，高毒、高污染、低档的铅盐类热稳定剂占绝对主导地位，而有机锡类所占比例远远低于发达国家水平。二是生产规模小，产品质量差，大多不符合国际环保标准要求，出口受限制。由于新型塑料热稳定剂项目生产的新型热稳定剂原料取自天然矿产，加工过程中添加国内外成规模化生产设备生产的纳米材料，无其它任何对环境危害的添加剂，完全环保，生产过种中无工业三废的排放，环保标准达到国际标准。而国内塑料助剂大多不符合国际环保标准要求，出口受限制，因此，该产品的生产，可有效提升国内产品的国际竞争力。3
15、、纳米功能复合母料功能母料在塑料制品和纤维制品上占据重要的地位，也是塑料和纤维制品功能化的重要原料和手段。种类繁多，像增强增韧、抑菌杀菌、抗静电、抗紫外、色彩母料等等。中国虽是一个塑料制品的大国，但高端产品依靠进口产品的现象仍是制约中国产品国际竞争力的最主要因素之一。例如2005年全球色母料产量在300万吨左右，其中我国的产量是156万吨，尽管我国色母粒的产量占世界总产量的50%以上，但销售额仅占世界的20%左右。国外跨国公司产量规模不是很大，但他们的生产品种中不乏高性能产品，价格是国产的几倍，甚至几十倍。纳米金属材料是项目公司引进吸收再创新，具有自主知识产权国内绝无仅有的产品，纳米金属应用于
16、功能母粒开发研究更是国际首创，由于国内功能母粒为国外企业所垄断，该产品的生产可以替代进口产品，该项目可以极大地提升我国传统产业国际竞争力。三、项目有利于松木岛化工园区产业链的完善大连的重化工业一直在全国占有重要位置。化工产业其实本来是一个生产链条很密致的产业，两家互有关联的企业如果相隔很远的话，运输、治理环境问题的成本都会很高，另外，企业的下一步发展也受到了空间上的制约。石化产业要继续保持在大连工业中的“支柱”地位，就必须按照“生产装置互联、上下游产品互供、工业管网互通、集约化生产”的现代化工产业发展模式调整布局，松木岛因之成为大连市调整石化产业发展布局的重要一环。为了让松木岛园区成为大连市、
17、东北地区乃至全国都具有重要影响的化工产业园区和研发平台，并兼环境效益，大连市政府作出了凡新建化工项目和旧化工企业的搬迁改选造进入该基地的决定，以便使化工产业基地形成集中规划、集成式布局、集约化管理，实现发展与环境的双赢。目前，松木岛的产业方向已确定为海洋化工、基本化工原材料、石油化工为基础，发展有机化工原料、合成树脂、化工新材料、功能性化学品、精细化学品等，形成上下游产品衔接紧密的链条大连松木岛化工园区的产业定位为以无机、海洋、精细和农用化工为主体，化工环保、化工制造、化工生产服务业为辅助的化学工业基地。作为“一岛十区”中唯一的专业化园区，大连松木岛化工园区承载着大连化工业的许多梦想：在这里，
18、产业的零散状态将彻底改变；在这里，现有的搬迁企业将拥有自己的“新家”，并借此实现产业结构的升级调整，以全新的姿态投入市场竞争中去；在这里，从事精细化工及后加工的新型企业，将与搬迁企业紧密联合，实现化工产业链的上下延伸发展，一步步走向当今世界化工业的尖端地带。作为第二批国家循环经济试点园区之一，松木岛也在紧张履行另外一项更重要的使命：引进关键链接技术，形成废弃物和副产品物质循环利用的工业生态链网，最大限度减轻给环境带来的负担。本次项目生产的产品都属于环保型高科技产品，科技含量高、对环境污染小，因此本项目的入驻将近一步完善松木岛化工产业园区的产业链。第三章 市场分析及预测第一节 国际精细化工行业的
19、发展态势一、精细化工的定义及特点精细化学工业（简称精细化工）是生产精细化学品工业的通称，精细化学品的含意，国外迄今仍在讲座中。目前，凡具有以下特点的化工产品通称为精细化学品，即：（1）品种多，更新换代快；（2）产量小，大多以间歇式生产；（3）具有功能性或最终使用性；（4）许多为复配性产品，配方等技术决定产品性能；（5）产品质量要求高；（6）商品性强，多数以商品名销售；（7）技术密集度高，要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的研究，重视技术服务；（8）设备投资较小；（9）附加价值率高等。我国把生产精细化学品的工业简称为精细化工，并以精细化率（精细化学品的产值在化学工业总产值中所占的比率）来表征
20、精细化工的发展程度。二、国际精细化工行业发展现状目前，世界精细化学品的销售额约为500亿美元，年增长率约为了5%。专用化学品的市场规模为7001000亿美元，年增长4%。综观近20多年来世界化工发展历程，各国、尤其是美国、欧洲、日本等化学工业发达国家用其著名的跨国化工公司，都十分重视发展精细化工作为调整化工产业结构、提高产品附加值、增强国际竞争力的有效举措，世界精细化工呈现快速发展态势，产业集中度进一步提高。进入21世纪，世界精细化工发展的显著特征是：产业集群化，工艺清洁化、节能化、产品多样化、专业化、高性能化。1、精细化学品销售收入快速增长，精细化率不断提高上世纪九十年代以来，基于世界高度发
21、达的石油化工向深加工发展和高新技术的蓬勃兴起，世界精细化工得到前所未有的快速发展，其增长速度明显高于整个化学工业的发展。近几年，全世界化工产品年总销售额约为1.5万亿美元，其中精细化学品和专用化学品约为3800亿美元，年均增长率在56%，高于化学工业23个百分点。预计至2010年，全球精细化学品市场仍将以及6%的年均速度增长。目前，世界精细化学品品种已超过10万种。精细化率是衡量一个国家和地区化学工业技术水平的重要标志。美国、西欧和日本等化学工业发达国家，其精细化工也是最为发达，代表了当今世界精细化学的发展水平。目前，这些国家的精细化率已达到6070%。近几年，美国精细化学品年销售额约为125
22、0亿美元，居世界首位，欧洲约为1000亿美元，日本约为600亿美元，名列第三。三者合计约占世界总销售额的75%以上。2、加强技术创新，调整和优化精细化工产品结构加强技术创新，调整和优化精细化工产品结构，重点开发高性能化、专业化、绿色化产品，已成为当前世界精细化工发展的重要特征，也是今后世界精细化工发展的重点方向。3、联合兼并重组，增强核心竞争力许多知名的公司通过兼并、收购或重组，调整经营结构，退出没有竞争力的行业，发挥自己的专长和优势，加大对有竞争力行业的投入，重点发展具有优势的精细化学品，以巩固和扩大地市场份额，提高经济效益和国际竞争力。三、世界精细化工行业的发展趋势1、市场需求将继续健康发
23、展预计未来五年全球精细与专用化学品的市场将年均3.1%的速度增长，预计到2009年，市场规模将达到5000亿美元，发展较快的领域有：原料药，酶制剂、特殊聚合物、纳米材料、分离膜、特种涂料、电子化学品和催化剂等。2、定制生产不断加强对于用户来讲，精细与专用化学品的使用量小，相对价值较低，因此为达到使用的效果，用户对于产品的性能更加关注，因此更趋向选择定制生产。使用品种多是精细与专用化学品的另一特点，如塑料加工需要增强剂、阻燃剂、抗氧剂、热稳定剂等产品，为方便用户采购，节约采购成本，越来越多的精细与专用化学品生产商在销售自产的产品同时，外购其他种类的产品，从而使用户一次购买到需要的所有助剂产品。3
24、、生产工艺突破成为独特卖点在过去的10年，由于从事精细化工生产的企业急剧增加，使得精细化工产品供求关系失衡，基本上都处在供大于求情况，导致精细化工和合同化工生产领域的竞争越来越激烈。面对如此竞争激烈的化学原料药市场，要想获得定单就必须有自己的独特竞争优势。这种独特的竞争优势取决于合成工艺工发方面有重大突破，使成本大幅下降。为了使自己的生产工艺有重大的突破，工艺工发不仅仅是在原工艺基础上对这一步或那一步提高百分之几的收率，或者提高溶剂回收率。更重要的目标是必须明显地砍掉生产过程中许多步骤，改用价廉易得的安全系数更高的原料，寻找更简易的物理处理方法，减少三废的排放。4、高新技术的采用是竞争的焦点如
25、生物工程技术将更多地应用于医药、农药、营养品中；利用计算机技术和组合化学技术进行分子设计；膜分离技术；超临界萃取技术；纳米技术；分子蒸馏技术等将进一步行到应用。第二节 我国精细化工行业的发展现状与趋势一、我国精细化工行业发展现状中国是全球第二大化学品市场，也是全球化工产业增长最快的市场，特别是近五年来中国精细化工行业的产值年均增长率为28.8%，远远高于GDP增长速度。近十多年来，我国十分重视精细化工的发展，把精细化工、特别是新领域精细化工作为化工行业发展的战略重点之一和新材料的重要组成部分，列入多项国家计划中，从政策和资金上予以重点支持。目前，精细化工也已成为我国化学工业中一个重要的独立分支
26、和新的经济效益增长点。我国精细化工的快速发展，不仅基本满足了国民经济发展的需要，而且部分精细化工产品，还具有一定的国际竞争能力，成为世界上重要的精细化工原料及中间体的加工地与出口地，精细化工产业已被广泛应用到国民经济的各个领域和人民日常生活中。但是，与世界发达国家相比，我国精细化工尚有不足，主要表现在以下几点：1、生产技术水平普遍较低一些较为先进的技术，如加氢加原、连续硝化、绝热硝化、液体SO3磺化等还未普遍使用，不少小企业的生产还是作坊式的，自动化水平不高。尤其是在单元操作、工艺路线及产品后处理等发面还停留在60、70年代的水平上。一些新的发展领域，如功能高分子树脂和功能型材料，精密陶瓷、液
27、晶材料、信息化学品等国内大多还刚起步，有的还基本空白。2、产品品种虽已有3万多种，但技术含量较低有的产品质量差，有的总量不足，有的缺乏系列化和精细化。因此，在国际市场上的价格低，竞争力较差。一批性能好、质量高的产品主要依赖进口。如我国纺织印染工业所需的染料，从数量上国内产品的满足率可到90%以上，但品种的满足率仅50%。又如国家每年需花大量外汇进口医药、农药等原药和中间体，以满足国内生产的需要。这说明我国精细化工对国外有一定的依赖性。3、企业规模小而散，集中度低目前全国有一万家左右的精细化工企业，其中以涂料厂最多，约4500多家，其他染料和颜料厂、农药原药和制剂厂、化学药生产厂均在1500家左
28、右。规模较大的生产厂屈指可数，当然近几年在浙江等地也出现了一批较大规模的染料和中间体生产厂，有的厂分散性染料的生产规模已达56万吨/年，成为世界上最大的分散染料生产商之一。但总体规模远远小于国外的生产厂。4、科研开发力度不够国家及企业在科研开发方面的投入太少，尚未形成以企业为中心的科技开发和创新体系。中国的科技力量大部分集中在科研院所和大专院校，由于与生产相脱节，科技成果的转化率很低，一般只有10%左右。而企业自我开发能力又较弱，大部分精细化工企业还尚未建立科技开发、应用研究、市场开拓和技术服务机构。受计划经济的影响，科研单位和生产厂对应用研究不够重视，对产品应用和市场营销关注很少，这是中国精
29、细化工发展中的制约因素之一。5、企业对环保的重视不够精细化工的生产厂一般规模较小，厂点分散，生产过程中的三废量较大，有的还难于治理，同时建设三废治理装置需要较大的投入，会增加生产成本。因此大多数企业的三废治理尚未达标，对环境造成很大的影响。随着国家对环境保护的法规和要求越来越严格，企业如果对此处理不好，将影响到我国精细化工今后的发展。当前，我国经济正处于一个战略性结构调整的关键时期，调整和优化产业结构已成为21世纪前10年经济发展的重大战略。在这一调整进程中，国民经济各领域都将不断优化升级向现代化发展，同时一些新兴产业正在形成。如新型的环保产业、新能源、新材料、新型保健品等等，所有各类高科技领
30、域的发展都需要精细化工；纺织产品和服务的出口、原油开采、机械制造业、建筑、汽车等传统的产业也需要在精细化工的配合下进行优化升级。此外，我国化学工业本身也需要由粗放型向精细化方向发展，实现化学工业的结构调整。同时，世界经济一体化的不断深入和我国加入WTO都将对我国尚不发达的精细化工产生巨大的影响。随着竞争的加剧，我国精细化工现存的技术水平不高、企业小而散、产品档次低等诸多弱点将更加突出。二、我国精细化工行业发展趋势随着全国经济一体化的进一步加强和我国经济的进一步发展，我国精细化工行业发展有以下几点态势：1、在政策扶持下快速发展我国近期出台的“十一五”化学工业科技发展纲要将精细化工列为“十一五”期
31、间优先发展的六大领域之一，并将功能涂料及水性涂料，染料新品种及其产业化技术，重要化工中间体绿色合成技术及新品种，电子化学品，高性能环保型阻燃剂，表面活性剂，高性能橡塑助剂等列为“十一五”精细化工技术开发和产业化的重点。可以预见，随着我国石油化工的蓬勃发展和化学工业由粗放型向精细化方向发展，以及高新技术的广泛应用，我国精细化工自主创新能力和产业技术能级将得到显著提高，成为世界精细化学品生产和消费大国。2009年初，为了应对全球经济危机，国家将石化、轻工业、汽车、纺织等行业列为十大振兴产业，这些行业与精细化工有着直接或间接的关系。因此，这些行业的振兴发展也将促进我国精细化工行业的快速发展。2、纳米技术与精细化工结合21世界是知识经济时代，一场以生物工程、信息科学和新材料科学为主的三大前沿科学的新技术革命必将对化学工业产业产生重大的影响。像精细化工这样的传统工业的发展趋势必定是越来越加重技术知识的密集程度，并与高新技术相辅相成，而事实上，精细化学品的高新化工新材料、制药、生物化工等也已确定属于高新技术范畴。所谓纳米技术，是指研究由尺寸在0.1100nm之间的物质组成的体系的运动规律和相互作用，以及可能的
