1、GP5.3财务优化说明,杨春芬T系列產品中心鼎捷集團2012年03月,一、期末结转和CE类凭证改善二、独立科目转明细科目作业改善三、新增银行对账功能四、新增个体法人现金流量表功能五、账龄分析功能改善六、应收票据转付改善七、招商财务优化,优化项目,一、期末结转和CE类凭证改善,3,问题描述与发生原因,帐结法时，统计档没有按照部门或核算项来做结转 ex:aao_file/aed_file/ted_file表结法时，统计档aeh_file没有结转顾问反映取消CE凭证反结账数据异常,2.解决方案,期末结转帐结法时，不再调用s_eom_post.4gl，改用Call aglp102_post的方式表结法
2、时，增加统计档aeh_file的结转期末结转产生的CE凭证可在aglt110做过帐，过帐还原，审核，取消审核，删除等操作增加期末反结转作业gglp200删除CE凭证,4,4.产中修改历程,修改程式：aglp102_post.4gl,s_eom.4gl,saglt110.4gl,aglp102.4gl 新增程式：新增gglp200（FUN-B80021）,一、期末结转和CE类凭证改善,3.修改及新增程式清单,5,5.贴图-新增作业,一、期末结转和CE类凭证改善,6,二、独立科目转明细科目作业改善,问题描述与发生原因,原独立科目转明细科目更新逻辑不正确。存在未审核/未过账的单据也要能转明细科目。遗
3、漏npr_file/npq_file/apm_file/apn_file/ooo_file，将华录修改回收产品。,2.解决方案,aglp209作业自动处理将原独立科目update成统制科目，且自动新建明细科 目，after field明细科目时需判断科目编码原则。去掉未审核/未过账单据不能转明细的限制。独立转明细时增加以下table的更新 npr_file/npq_file/apm_file/apn_file/ooo_file,7,3.修改及新增程式清单,4.产中修改历程,修改程式：aglp209.4gl aglp209.per,修改单号:FUN-B50149/TQC-B60002修正版号:5
4、.25.02,二、独立科目转明细科目作业改善,会update的表：abb_file aed_fileaea_file aec_fileafb_file afc_fileahb_file npr_filenpq_file apm_fileapn_file ooo_fileted_file aeh_file,会insert的表：aah_file aao_fileaas_file tah_filetao_file tas_file,注意：因该作业会把历史所有涉及科目统计档的资料更新掉，所以一定要谨慎作业。为防止锁表等状况，请在夜深人静没其它用户时做。,8,二、独立科目转明细科目作业改善,5.举例-将
5、独立科目9998改为明细科目999801,9,二、独立科目转明细科目作业改善,10,二、独立科目转明细科目作业改善,二、独立科目转明细科目作业改善,12,二、独立科目转明细科目作业改善,三、新增银行对账单功能,13,问题描述与发生原因,原来银行对账功能不直观没有银行存款余额调节表,2.解决方案,新增银行对帐功能，提供自动对帐和手动对帐两种方式新增银行存款余额调节表,新增程式新增 银行对账单开账作业 anmi004 开账时，将企业已达银行未达账或银行已达企业未达账录入，以便在银行对账调节作业时对账。新增 银行对账调节作业 anmt301 将截止到该年度期别的企业帐(nme_file)和银行帐(n
6、mu_file)借贷方向和金额一致的资料自动对账，也可对借贷一致且金额总额一致的资料手动对账。新增 银行存款余额调节表查询 anmq100新增 银行存款余额调节表 anmr100 由于企业帐(nme_file)和银行帐(nmu_file)入账时间不同，会导致两表金额暂时不符，此表起到对账调节作用，方便查看差异,14,三、新增银行对账单功能,3.修改及新增程式清单,相关程式清单企业帐-银行存款异动查询及调节 anmt300 银行帐-银行对账单查询导入作业 anmq303,三、新增银行对账单功能,15,4.产中修改历程 修改单号:FUN-B30166 FUN-B50159 修改版本：5.25.02
7、,三、新增银行对账管理menu,16,银行对账作业anmt301,银行对账单开账作业anmi004,银行对账单查询anmq303,三、银行对账-流程图,银行存款余额调节表查询anmq100,银行存款异动查询anmt300,银行存款余额调节表打印anmr100,网银资料导入,17,5.作业流程图,三、银行对账单测试案例,6.举例企业帐,银行帐,18,三、银行对账单测试案例,企业帐中，2011/1/1这笔3000元的存入异动，在启用银行对账功能之前，银行已入账，所以录入开账资料,19,三、银行对账单测试案例,2011年3月银行对账单如下,单身部分自动带入本月及本月之前的未对账的企业帐/银行帐和开账
8、资料,20,三、银行对账单测试案例,3月对账调节,1.新增时，自动将此年度期别及其以前未对账的资料(含开账资料)填充至企业帐(nme_file)单身和银行帐(nmu_file)单身。2.自动对账后，系统将借贷且金额匹配的nme/nmu赋予相同的对账单流水号，同时将资料写入企业帐nag_file和银行帐nah_file。3.可将借贷一致，且总金额一致的资料手工对账。,21,三、银行对账单测试案例,4月对账调节,22,三、银行对账单测试案例,余额调节表,23,选中企业帐或银行帐已对账资料后，点对照按钮,三、银行对账调节作业功能介绍,24,审核后将对账码=Y的资料更新至nme20/nmu24 对账码
9、字段,三、银行对账调节作业功能介绍,25,直接法现有方式无法满足一笔现金业务多笔异动明细间接法调整取数设置方式（原方式不直观）和报表呈现（原方式把直接法和间接法分开，现在合在一起。）系统提供3种取数方式1.票据 2.总账 3.分录底稿，新增子档tic_file来存放现金异动明细,凭证抛转还原或删除分录底稿以及银行异动取消时需删除子档，提供直接法和间接法以及揭露事项打印。PS:已增加产生分录和抛转凭证时会根据科目设置的变动码自动产生现金变动明细资料的功能。,四、现金流量表改善,26,问题描述与发生原因,2.解决方案,直接法程式清单修改 票据系统参数设置 anms101 增加参数是否启用現金流量表
10、功能(nmz71)增加参数现金流量表来源(nmz70)：1.票据资金系统 2.总账系统 3.分录底稿 增加参数现金变动码录入管控(nmz72)：1.必须录入 2.提醒空白，但可继续审核 3.可以空白修改 分录底稿 s_fsgl 增加设置现金变动码功能,nmz70=3分录底稿 时可用修改 银行存款异动查询 anmt300 增加设置现金变动码功能,nmz70=1票据资金系统 时可用修改 一般凭证维护作业 aglt110 增加设置现金变动码功能,nmz70=2总账系统 时可用新增 现金流量表（直接法）查询 gglq941 根据参数设置现金流量表来源打印现金流量表-直接法,四、现金流量表改善,27,3
11、.修改及新增程式清单,间接法程式清单现金流量群组维护作业(总账)ggli930 根据参数设置现金流量表来源打印现金流量表-直接法新增 现金流量表活动科目设置 ggli933 设置群组代码对应科目的抓取方式人工录入金额设置 ggli934 人工设置群组代码对应科目的金额现金流量表揭露事项维护作业 ggli920 设置相关金额新增 现金流量表查询 gglq942 打印现金流量表-直接法，间接法，揭露事项,四、现金流量表改善,28,修改版本 5.25.03 修改单号 TQC-B70021/FUN-B40056/FUN-B60083/FUN-B90062/TQC-B90234 PS：5.10.21/5
12、.00.23 此版本现金流量表只支持总账来源，不提供参数取数，修改单号FUN-B70073/TQC-B90234,四、现金流量表改善,29,4.产中修改历程,基本资料维护,直接法参数选择anms101,总账凭证维护现金流量项目aglt110,直接法查询和呈现gglq941,现金流量表直接法合并,现金流量表间接法合并,现金流量表揭露事项,现金流量表查询和打印,四、现金流表-直接法作业流程图,分录底稿维护现金流量项目s_fsgl,票据资金系统维护现金流量项目anmt300,直接法项目维护anmi060,科目默认直接法项目维护agli102,产生分录底稿和抛转总账时自动产生现金变动明细资料,30,5
13、.作业流程图,四、现金流量表改善-直接法,新增以上参数启用现金流量表功能时，才可设定现金流量表来源及录入控制选项,31,四、现金流量表改善-直接法-总账系统,32,财务分析类型=1.流动资产-现金时,单身存在现金类科目时才可设置现金变动码,33,四、现金流量表改善-直接法-总账系统,自动带入对方科目预设的现金变动码和现金科目对应的关系人，关系人字段根据agli1022设置科目是否做关系人核算项来管控,用于合并报表现金流量表直接法,预设非现金类科目的现金变动码,34,四、现金流量表改善-直接法-总账系统,35,四、现金流量表改善-直接法-总账系统,由于nme的来源多样性或为后台插入，因此在anm
14、t300来设置现金变动码,四、现金流量表改善-直接法-票据系统,36,票据来源时，自动将nme的现金变动码带入tic_file，可更改，关系人字段根据交易对象nme25是否勾选关系人来管控是否必输,用于合并报表现金流量表直接法,37,四、现金流量表改善-直接法-票据系统,38,四、现金流量表改善-直接法-票据系统,四、现金流量表改善-直接法-分录底稿,39,财务分析类型=1.流动资产-现金时,单身存在现金类科目时才可设置现金变动码,40,四、现金流量表改善-直接法-分录底稿,现金变动码抓取原则为从对方科目的金额最大数往下抓,用于合并报表现金流量表直接法,41,四、现金流量表改善-直接法-分录底
15、稿,42,四、现金流量表改善-直接法-分录底稿,现金流量表直接法合并,现金流量表间接法合并,现金流量表揭露事项,现金流量表查询和打印,四、现金流表-间接法作业流程图,基础资料,间接法项目取数设定,间接法项目维护ggli930,间接法项目取数设定ggli933,间接法项目金额人工设定ggli934,43,5.作业流程图,四、现金流量表改善-间接法,维护间接法项目,44,每个间接法项目都可设定从哪些科目取数，可按当期异动、期初、期末、借方异动、贷方异动等取数.特别注意:如果某个项目要”人工录入”的话,要在这里维护一个“科目编码”去设定是“人工录入”,45,四、现金流量表改善-间接法,对于个别项目实
16、在不知道如何取数的，可以在该作业中用人工维护的方式进行赋值。按照审计原则，只要差异金额所占整个金额的比重在可接受范围内是可以人工设定的。特别注意：要在ggli933中维护一个科目其取数是“人工录入”,46,四、现金流量表改善-间接法,现金流量表直接法合并,现金流量表间接法合并,现金流量表揭露事项,现金流量表查询和打印,现金流量表揭露事项ggli920,现金流量表查询和打印gglq942,四、现金流表-揭露事项和查询流程图,47,5.作业流程图,四、现金流量表改善-揭露事项,48,四、现金流量表改善-查询和报表,含直接法，间接法，揭露事项,49,五、账龄分析改善,50,问题描述与发生原因,现有方
17、式不能按照付款日期做账龄分析统计,2.解决方案,增加账龄分析统计档，按月存放账款的未收/付金额，并记录立账日期和 收款/付款日期，重整AP/AR账龄分析报表,使其可以按照立账日期或收款/付款日期分别做账龄分析统计,3.产中修改历程,修改版本 5.25.02 修改单号 TQC-B50125,新增程式账龄及备抵呆账计提率维护作业aapi002 根据账龄类型设定不同的分段天数，最多可分16段账龄统计更新作业aapp600 将截止到该年月的应收/应付，未收/未付金额写入统计档alz_file,后续报表从此档抓取 新增查询报表厂商应付账龄分析查询aapq191厂商应付账龄分析报表aapr191客户应收账
18、龄分析查询axrq191客户应收账龄分析报表axrr191,五、账龄分析改善,51,4.修改及新增程式清单,五、新增账龄统计管理menu,52,账龄统计更新作业,账款维护作业,厂商应付账龄分析报表aapr191,账龄及备抵呆账计提率维护作业aapi002,五、账龄分析-流程图,厂商应付账龄分析查询aapq191,冲账作业,客户应收账龄分析查询axrq191,客户应收账龄分析报表axrr191,53,5.作业流程图,五、账龄及备抵呆账计提率维护,根据账龄类型设定不同的分段天数，最多可分16段,54,6.贴图,五、账龄统计更新作业,此作业将客户/厂商按年度月份统计未收/未付金额，并将结果写入统计档
19、，后续账龄统计查询和报表从该统计档抓取。,55,五、应收账龄分析查询与串查axrq191,56,五、应付账龄分析查询与串查aapq191,57,六、应收票据转付,58,问题描述与发生原因,应收票据经常是用来背书转付供应商的，但与应付系统的付款冲账没有 勾稽起来。,2.解决方案,aapt330付款类型增加D.收票转付，可将转付类型的票据用于付款,4.产中修改历程,修改程式：saapt310.4gl/s_t310_gl.4gl/anmt200.4gl/anmt250.4gl/aapt330.per,3.修改及新增程式清单,修改版本 5.25.03修改单号 FUN-B40011,六、应收票据转付,5
20、9,付款冲账作业aapt330,应收票据收票作业anmt200,应收票据异动维护anmt250,应收账款维护axrt300,5.作业流程图,开立的应收票据可做转付,六、应收票据转付,60,转付审核后更新nmh_file,六、应收票据转付,61,选取该厂商转付类型的应收票据,新增付款类型D.收票转付,贷方科目抓取anmt200之会计科目，若未设定则抓取默认应收科目类型的应收票据科目,六、应收票据转付,62,付款冲账审核后回写转付金额,六、应收票据转付,63,七、招商财务优化,64,问题描述与发生原因,因招商优化，故同步优化招商财务流程,2.解决方案,由于财务工作提前到业务端，所以用批处理接口将业
21、务单据产生到财务端，做到财务单据和业务单据一一对应,3.新增程式清单新增 费用单整批生成应收作业 axrp601 新增 交款单整批生成收款作业 axrp602新增 退款单整批生成冲账作业 axrp603新增 待抵变更单整批生成账款作业 axrp6044.产中修改历程 修改版本：5.30.01 修改单号：FUN-C20004/FUN-C20007/FUN-C20020/FUN-C20019,65,七、招商财务优化,1费用单,2交款单,5待抵单,6待抵单变更,3支出单,4退款单,招商业务流程,66,七、招商财务流程图,预收类,收入类,Axrt300Oma00=15,费用单,Axrt300Oma00
22、=17,67,预收(流通)帐款维护,招商财务流程,交款单,退款单,待抵变更单,Axrt400收款冲账,退款,转待抵,Axrt410退款冲账,Axrt401余额调整,预收类,七、招商财务流程图,七、招商财务优化,测试案例1,费用单押金1000，租金2010，直接收款支票3000，现金10,68,七、招商财务优化,审核之后点击ACTION【抛转财务】,抛转财务逻辑：将当月的应收账款立账，【费用类型】为【01.预收】时产生【15.订金/押金(流通)】类型的应收账款，【费用类型】为【02.收入】时产生【17.应收(流通)】类型的应收账款，并产生交款资料和预收款资料，预收类型的费用项次同时产生【26.预收(流通)】类型的应收,69,七、招商财务优化,产生的应收账款资料,70,七、招商财务优化,收款资料,因为3月的租金未立应收却已收款，所以这部分金额归入预收，已立应收则冲销应收帐。,71,七、招商财务优化,测试案例2,将该押金预收款1000其中600退回,72,七、招商财务优化,抛转财务后产生退款单axrt410：将原财务待抵单冲销,73,七、招商财务优化,将该押金预收款1000其中400转待抵单,74,七、招商财务优化,抛转财务单据后，产生axrt400单据，走溢收流程，产生新待抵单，冲销原待抵单,75,
