1、往来会计年终工作总结往来会计年终工作总结篇一：20XX年度财务工作总结及 20XX年度计划20XX 年度财务工作总结及 20XX年度计划20XX 年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大 力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将 20XX年度财务工作总结如下： 一、会计核算工作众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作， 是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张， 如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我 们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开 展了以下工作：1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管 理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根
2、据纳税申报的 需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的 二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常 会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月 编制会计报表、会计分析报告。（2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅 材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。(3)、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时 准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进 行工作。2、引入用友络版财务软件，全面实施会计电算化。经 过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。 财务部各个岗位基本掌握了
3、财务软件的应用与操作，财务核 算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询 功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个 新的台阶。3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现 在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了 各个流程所占用的时间，对什么时候报账、出什么表、提供 哪些单据，凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了 财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作 流程后，工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了， 财务报告的及时性得到了有效地保障。4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作， 定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目，使得
4、我公司 与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨， 如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。 一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务， 基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大 尤其是在年底春节前，在回收工程款和结算支付材料、工程 款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔 细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责， 范文写作认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽 自己最大的努力。二、内控管理1、建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务 发
5、生当日 及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控 制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第 一手资料。2、建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌 握各项目部的材料使用情况及库存数， 做到周转快，库存少，尽量少占用资金。3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理 办法，大大地增长了业务知识， 有效地改善了前期支付劳务、 租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票， 以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。4、开
6、展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部 门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。 使公司资产利用率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地 做出折旧方案，合理地计算经营成本。在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签 订、费用控制等方面的合理建议。为完善公司各项内部管理 制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。三、税务筹划与融资1、范文TOP100财务部除了负责处理公司内部财务关系 外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。20XX年度我们相继和多家担保公司合作， 建立了良好的合作伙伴关系。与徽行、中行、招行、杭州银行等实力 雄厚的单位也都建立了优良
7、的银企关系。2、与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了 对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的 申报。3、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作： 与各家银行开通了上银行业务，帮助公司实时了解公司的银 行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头 天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据； 每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金 的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款 流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一 系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全 性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个
8、新 的台阶。四、思想汇报专题财务部存在的问题及解决方法1、有关制度和规定执行力度不够，比如我们在资金支 付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合 规定的坚决不予支付。2、固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固 定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管 理。3、财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通 过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好 地做到上传下达。20XX 年度工作计划20XX 年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时， 要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划， 短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地 发挥作
9、用。1、资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量 的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下， 合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整 理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员 充分沟通，把贷款工作落到实处。2、与税务的对接：结合新会计准则的实施，最全面的 写作站新税法的动态，密切关注营改增及相关政策是否与本 企业有关，并认真学习税法，及时与相关税务人员沟通，确 保在税改变动的情况下及时衔接。篇二：20XX年终工作总结范文_免费下载财务工作个人总结是财会朋友总结一年工作成果，展望 未来一年工作计划的年度重头戏，但是一些财会朋友却常常 被此烦恼，希望这篇文章可以有
10、效帮助你轻松搞定财务工作 个人总结。20XX 年来，自觉服从组织和领导的安排， 努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂 事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体 情况，全年的财务会计个人工作总结如下：20XX年顺利完成的工作：1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培 训，做好财务软件记账及系统的维护。2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作， 及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向 各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业 务和各种日常费用的缴纳。3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。20XX 年学习方面和
11、个人修养和综合素质的提升：1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财 经政策和程序办事。2、通过报纸杂志、电脑络和电视新闻等媒体，加强政 治思想和品德修养。3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习， 在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系 实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合 知识，使自身综合能力不断得到提高。4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种 业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。20XX年中仍然存在的不足：尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到 工作存在
12、的不足：1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大， 但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步 学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的 的效果。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真 真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度， 没深度。3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新 换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习， 导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来 工作水平的提高。20XX 年严格履行财务会计岗位职责， 扎实做好本职工作:1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和
13、经济效益。 总结经验，建立健全良好的工作机制。2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上 时代发展的步伐。注意事项1、写财务工作个人总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大了 ；2、财务工作个人总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务工作个人总结的作者是否用心 ；3、一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训的基础。 4、财务工作个人总结的内容，财务工作个人总结一定不能给人以华而不实的感觉。5、要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的 有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。总结中的问题要 有主次、详略之分，该详的要详，
14、该略的要略。6、总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿， 再行讨论、修改。最好由主要负责人执笔，或亲自主持讨论、 起草、修改。篇三：财务人员工作年终总结财务人员工作总结时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没 有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。下面总结一下一年来的工作：一、我本着爱岗敬业、客观公正，热情服务的工作原则， 在本职岗位主要做出以下工作 ：1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务 部的工作安排。年初，集团公司财务管理模式调整，财务岗 位轮换，我从集团公司调到空港财务部负责财务核算工作， 从横向的财务核算模式到纵向的财务核算，我从思想观念上 开
15、始转变，强化奉献精神，在岗位变动的过程中，本人能顾 全大局、服从安排，积极总结前些年在子公司的工作经验。 做到温故而知新，认真探索，增强新的业务知识，并能团结 同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位。甘做人梯，为 年轻人做好一个老员工的榜样，努力围绕中心任务开展工作， 较好地发挥了基石作用，为空港财务中心的发展做出了应有 的贡献。2、坚持原则、客观公正。由于是集团下属子公司有效 地发挥企业内部监督职能是我工作的重中之重，一年以来， 在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计 事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务 纪律。加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制。3、
16、按时完成银行对账工作做好银行帐和会计账的对账工作。一方面，及时编制银 行余额调节表，清理未达账项，保证了财务数据的准确性。4、往来账务的清理工作查询所有往来明细账当前余额，包括应收应付账款、其 他应收应付账款、预收预付账款、长期应收应付款、应付票 据等，做相应的电子表格。对于当年的往来帐积极与业务部 门沟通，能在当月解决的当月解决，能在当年调整的当年调 整。对于跨年度往来账目，打报告进行处理并备案留档，以 备今后年度查询。5、按时完成税款清缴工作。在税务工作中我们克服了 许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培 训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税 纳汇算清缴。通过
17、对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报 工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项 报表的填制工作。二、工作中存在的问题：所谓“天下难事始于易，天下大事始于细” 。工作之中再细也难免会出错，在这一年的工作之中还有很多待改的地 方：1、财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身 的业务素质。2、学习还不够，政策理论水平不高，有时不能很好地 站在高度分析问题、解决问题；3、工作中有时会马虎，值得去改进。三、今后的努力方向已过的一年中，我服从领导，服从安排，尽职尽责。在 新的一年里，我将：1、深入学习，做到勤学、精学，加强理论和专业知识 的学习，逐步提高自己的理论水平和业务能力，不断进取，
18、 用科学的理论知识武装自己，用科学的发展观来分析问题、 解决问题；2、一如继往的遵守各项规章制度，继续提高自身政治修养，强化为公司服务的宗旨意识；3、增强工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价值观鼓舞自己，争取更大进步。篇四：往来会计工作内容往来会计工作内容往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般 包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的 核算。这些账务的基本要求是：1、建立往来客户明细科目； 2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、 应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。一般应收、 应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务 具体情
19、况定；3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付 款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在 应收款中核算，原材料款在应付中核算； 4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况； 5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务； 6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的往来会计的工作内容一一应收账款、应付帐款、其他应 收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外 单位所发生的债权债务，如果有必要 ，还会和对方单位对账， 来核实双方业务的发生记录是否一致。具体内容：1 、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记 账凭证（做记账凭证时一定要
20、有财务（经理）有签字权的人 签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账 （之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保 证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是 新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录 是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据 固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取 税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有 城建税，教育费附加等，有税务决定。3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业 务收
21、入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个 分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加， 其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要 交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法， 所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税 贷应交税金-应交所得税，借本年利润贷所得税（ 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是 看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法， 采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法 时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不 相等的）。
22、4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收 账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款 等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余 公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记 的数额）编制资产负（来自：往来会计年终工作总结）债表， 根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业 务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是 指本月的发生额）编制利润表。（关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在 国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面 会有具体的数字）5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类6、注意问题：a 、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末 进行。b 、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。 每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未 达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月 开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括： 应收，应付，其他应收。以上就是往来会计年终工作总结的范文全部内容， 涉及到工作、财务、核算、业务、公司、会计、总结、资金等方面，希望有用
