1、财务培训操作指引SAP Business one 项目-财务培训操作指引1. 适用对象财务人员。2. 岗位职责1. 说明业务与财务的关系-财务业务一体化，业务方面的财务凭证自动生成，不需要手工做凭证，但与业务无关的凭证则需要手工做单。2. 负责确认客户应收帐款。3. 负责确认供应商的应付帐款。4. 录入公司费用凭证(对于的日常费用，财务可以直接做日记帐分录或日记帐凭单。)5. 财务报表-(系统各种财务报表，可以直接查询)。3. 采购有关财务操作预付款、应付发票、应付贷项凭证、服务性应付发票、服务性应付贷项凭证。4. 销售有关财务操作预收款、应收发票、应收贷项凭证、服务性应收发票、服务性应收贷项
2、凭证。5. 财务一般设置5.1. 货币定义系统需要用到的货币币别5.2. 汇率在此处为在 定义货币 窗口中的定义的外币手动或自动定义汇率以及索引汇率。5.3. 期间设置财务的会计期间。5.4. 总帐科目为指定的期间定义会计科目。5.5. 税收可以根据国家的规章来定义税收相关的设置。5.6. 银行定义与您公司合作的银行。5.7. 付款条款应用于与客户和供应商进行的交易中。可在客户和供应商的主记录中输入已定义的支付条款。创建主记录时将会自动采用此处指定的付款条款。然后，您可以为每个客户或供应商更改此数据。5.8. 现金流项目定义现金流所涉及到的项目,出现金流报表需要在凭证挂上对应的现金流项目。6.
3、 财务基本内容6.1. 科目表科目表是由一个公司或多个公司使用的所有总帐 (G/L) 科目的索引。每个总帐科目具有一个代码、描述和确定其功能的信息。要访问科目表，请从 SAP Business One 主菜单中选择“财务” “科目表” 6.2. 编辑科目表使用该功能，可以更改科目表，创建新科目以及更改和编辑现有科目。使用该窗口，可以指定编辑科目表的选择标准。要打开窗口，请选择管理设置财务编辑科目表或财务编辑科目表6.3. 日记帐分录使用该功能为科目和业务伙伴手动创建日记帐分录日记帐6.4. 凭单日记帐凭单是草稿阶段单据，在总分类帐中不引起值变化。6.5. 过帐模板为经常用到的日记帐分录创建固定
4、模板。记录此类交易时，可选择相关模板并填写所需项目。SAP Business One 将根据科目分配模板来划分金额。6.6. 周期性过帐为每月或每周都会重复发生的交易制定过帐模板。6.7. 冲销事务该功能可以显示您能够执行自动冲销的所有手动日记帐分录的清单。6.8. 汇率差异外币汇率的日常波动会造成以本币和以外币表示的余额之间的不匹配。“汇率差异”功能可以根据计算差异当天的汇率来定期重新计算以本币和以外币表示的余额6.9. 转换差异公司定义的系统货币不同于本币。建议以系统货币自动为差异创建日记帐分录。使用“转换差异”功能在系统货币的科目/业务伙伴余额和本币余额之间进行调整。6.10. 财务报表
5、模板使用该功能创建财务报表模板(资产负债表、试算表、现金流、损益)。当系统的科目有变动时,如需出财务报表时,建议新建财务报表的模板.6.11. 日记帐凭证报表该报表提供现有日记帐凭单的全面信息。使用该报表可获取待批准的日记帐凭单列表，或将一个或所有未清日记帐凭单保存为永久财务单据。6.12. 凭证打印给指定类型的单据进行多张单据同时打印。6.13. 成本会计除了其常规簿记，许多业务执行成本还分析计量每个业务活动或部门的获利能力的簿记。可使用 SAP Business One 中的“成本会计”功能来定义利润中心集以及定义在常规基础上自动更新分摊规则。所生成各个报表将向您提供重要的成本相关信息。7. 财务报表查询系统财务报表，可以直接查询。8. 收付款及对帐对在业务中产生的应收款和应付款的处理，预收款与预付款的对帐处理。8.1. 收款为各种付款方式的客户、供应商和科目创建收款8.2. 付款为各种付款方式的客户、供应商和科目创建付款8.3. 内部对帐内部对帐功能能够实现为业务伙伴或总帐科目创建的交易进行内部对帐。9. 固定资产资产类型、部门类型科目对照、资产卡片、固定资产添加、固定资产减少、固定资产减少、固定资产折旧。10. 日常费用财务操作对于日常费用，财务可以直接做日记帐分录或日记帐凭单。费用报销做费用报销单。
