1、毕节市养殖水域滩涂规划毕节市养殖水域滩涂规划 目 录 第一部分 茂名市中医院 概况 一、部门职责二、机构设置第二部分茂名市中医院72021年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 院茂名市中医院72021年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 茂名市中医院概况 （一）部门主要职责 茂名市中医院创建于1976年，承担医疗、教学、科研、保健、康复于一体的大型综合性现代化三级
2、甲等中医院，是广州中医药大学附属医院、全国高等医学院校临床教学医院、国家级中医住院医师规范化培训基地和中医类别全科医生规范化培养基地（临床培养基地）、茂名市中医药适宜技术推广基地、中医护理技术培训基地、爱婴医院、卫生部国际紧急救援中心*络医院、全国中医医疗技术协作单位、全国卒中中心联盟单位、中国急性心肌梗死救治项目合作单位、全国肛肠疾病防治工程定点医院、中国宫颈癌防治工程定点医院。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入我部门（茂名市中医院）2021年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级，无下属单位。 第二部分 茂名市中医院72021年部门决算表 公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表
3、（3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预 算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表： 如下： 收入支出决算总表 公开01表部门：茂名市中医院 单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次 1栏 次 2一、财政拨款收入142.74 一、一般公
4、共服务支出14 二、上级补助收入2 二、外交支出15 三、事业收入360888.36 三、国防支出16 四、经营收入4 四、公共安全支出17 五、附属单位上缴收入5 五、教育支出18 六、其他收入6 六、科学技术支出19 7 七、社会保障和就业支出2031.05 8 八、医疗卫生与计划生育支出 2159788.41 本年收入合计 960931.10 本年支出合计 22 59819.46 用事业基金弥补收支差额10 结余分配231225.15 年初结转和结余11227.81 年末结转和结余24114.30 12 25 总计 1361158.91 总计 26 61158.91 注：本表反映部门本年
5、度的总收支和年末结转情况。有关填表说明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。 收入决算表 公开02表部门： 茂名市中医院 单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计60931.10 42.74 60888.36 2
6、080501 归口管理的行政单位离退休 20.68 20.68 2080502 事业单位离退休 0.92 0.92 2100202 中医（民族）医院 60902.36 14 60888.36 2100409 重大公共卫生专项 3.30 3.30 2100601 中医（民族医）药专项 3.00 3.00 2210399 其他城乡社区住宅支出 0.84 0.84 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
7、 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。 支出决算表 公开03表部门： 茂名市中医院 单位：万元 项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴经营支出对附属单位补功能分类科目名称 科目编码上级支出助支出栏次123456合计59819.46 17095.33 42724.14 2080501 归口管理的行政单位离退休 20.68 20.68 2080502 事业单位离退休 0.92 0.92 2080899 其他优抚支出 9.45 2100202 中医（民族）医院 59727.51 17073.72 4265
8、3.79 2100409 重大公共卫生专项 1.20 1.20 2100601 中医（民族医）药专项 59.70 59.70 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。 财政拨款收入支出决算总表公开04表部门： 茂名市中医院 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公
9、共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1栏 次 234一、一般公共预算财政拨款142.74 一、一般公共服务支出15 二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出16 3 三、国防支出17 4 四、公共安全支出18 5 五、教育支出19 6 六、科学技术支出20 7 七、社会保障和就业支出 2131.05 31.05 8 八、医疗卫生与计划生育支出 22125.20 125.20 本年收入合计 942.74 本年支出合计 23156.25 156.25 年初财政拨款结转和结余10227.81 年末结转和结余24114.30 114.30 一般公共预算财政拨款11227.81 25 政府性基
10、金预算财政拨款12 26 13 27 总计 14270.55 总计 28270.55 270.55 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表部门： 茂名市中医院 单位：万元项 目本年支出合计基本
11、支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计156.25 21.60 134.65 2080501 归口管理的行政单位离退休 20.68 20.68 2080502 事业单位离退休 0.92 0.92 2080899 其他优抚支出 9.45 9.45 2100202 中医（民族）医院 64.30 64.30 2100409 重大公共卫生专项 1.20 1.20 2100601 中医（民族医）药专项 59.70 59.70 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项
12、级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）1栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：茂名市中医院 单位：万元 人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出 302商品和服务支出 30101 基本工资 30201 办公费 30102 津贴补贴 30202 印刷费 30103 奖金 30203 咨询费 30104 其他社会保障
13、缴费 30204 手续费 30106 伙食补助费 30205 水费 30107 绩效工资 30206 电费 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 303对个人和家庭的补助21.60 30211 差旅费 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 30302 退休费 30213 维修(护)费 30303 退职（役）费 30214 租赁费 30304 抚恤金 30215 会议费 30305 生活补助 30216 培训费 30306 救济费 30217 公务接待费 30
14、307 医疗费 30218 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助支出21.60 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 310其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31
15、003 专用设备购置 31005 基础设施建设 人员经费公用经费经济分类科目名称金额经济分类科目名称金额 31006 大型修缮 31007 信息*络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息
16、 399其他支出 39906 赠与 人员经费合计21.60 公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表部门： 茂名市中医院 单位：万元2021年度预算数2021年度决算数合计因公出国（境）费公
17、务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 （3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。 （4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”
18、，并在决算情况说明中予以说明。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表部门： 茂名市中医院 单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计0 00 0 0 0 212城乡社区支出 21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 2120901城市公共设施 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。 （3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（
19、4+5）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财 决06表）。 第三部分 院茂名市中医院72021年部门决算情况说明 一、72021年度收入支出决算总体情况说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下： （一）年度收入总体情况 茂名市中医院2021年度总收入61158.91万元，其中本年收入60931.10万元，具体情况如下： 1财政拨款收入42.74万元，比上年决算数减少99万元，下降69%。主要原因：一是归口管理的行政单
20、位离退休20.68万元，二是事业单位离退休0.92万元，三是中医（民族）医院14万元，四是重大公共卫生专项3.30万元，五是中医（民族医）药专项3万元，六是其他城乡社区住宅支出0.84万元。 2事业收入60888.36万元，比上年决算数增加11646万元，增长23%。主要原因是中医（民族）医院收入60888.36万元。 （二）年度支出总体情况 茂名市中医院2021年度总支出61158.91万元，其中，本年支出59819.46万元。具体情况如下： 医疗卫生与计划生育支出（类）支出59819.46万元，主要用于中医（民族）医院59727.51万元，归口管理的行政单位离退休20.68万元，事业单位离
21、退休0.92万元，其他优抚支出9.45万元，重大公共卫生专项1.2万元，中医（民族医）药专项59.7万元，中医（民族）医院64.3万元，比上年决算数增加2万元，增长1.28%，主要原因是中医（民族）医院比上年支出增加12613万元，增长26%。 二、72021年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021年度财政拨款收入说明 茂名市中医院2021年度财政拨款收入合计42.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入42.74万元，比年初预算数增加23万元，增长115%；主要原因是归口管理的行政单位离退休20.68万元，事业单位离退休0.92万元，中医（民族）医院14万元，重大公共卫生专项3.30万元
22、，中医（民族医）药专项3万元，其他城乡社区住宅支出0.84万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。 （二）72021年度财政拨款支出说明 茂名市中医院2021年度财政拨款支出合计156万元。其中：一般公共预算财政拨款支出156万元，比年初预算数增加136万元，增长87%；主要原因是事业单位离退休增加0.92万元，其他优抚支出增加9.45万元，中医（民族） 医院增加64.3万元，重大公共卫生专项增加1.2万元，中医（民族医）药专项增加59.7万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。 分功能科目看，事业单位离退休0.92万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出，
23、其他优抚支出9.45万元，主要用于专用材料费，中医（民族）医院64.3万元，主要用于国内债务付息，重大公共卫生专项1.2万元，主要用于专用材料费，中医（民族医）药专项59.7万元，主要用于专用设备购置。 三、72021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本单位无财政拨款三公经费。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021年本部门机关运行经费支出0万元，与上年决算持平。 （二）政府采购支出情况说明 2021年本部门政府采购支出总额661万元，其中：政府采购货物支出661万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总
24、额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 （三）国有资产占用情况 截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车14；单位价值050万元以上通用设备11台（套），单价0100万元以上专用设备313台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 1、绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金156万元，自评覆盖率达到100%。 组织对事业单位离退休增加0.92万元，其他优抚支出增加9.45万元，中医（民族）医院增加64.3万元，重大公共卫生专
25、项增加1.2万元，中医（民族医）药专项增加59.7万元等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出156万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出156万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 第四部分 名词解释 为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考， 各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减） 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专
26、业业务活动及辅动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资
27、金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费
28、包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
