1、BUSINESS PLAN商业计划书BUSINESS PLAN商业计划书XX科技股份有限公司保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于XX科技股份有限公司。其所涉及的内容只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1） 若收件人不希望涉足本计划书所述工程，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2） 在没有取得XX科技股份有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划全部或部分地予以复制、泄漏、散布；3） 应该用与对待贵公司的机密文件一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本计划书不可作为销售报价使用，也不可作为购买时的报价使用。Confidential r
2、equirementThis business plan is confidential. Its proprietary belongs toXXScience and Technology Co. Ltd. (hereafter refer to SCGG)The contents involved can be only used by the investor who have signed invest proposal with SCGG). The recipient must acknowledge on receiving this plan, and obey the re
3、gulation as following:1) If the recipient has no intention to join the project covered in this business plan, be sure return the business plan to the address mentioned above as soon as possible.2) Any form of copy, leaking out and distribution of this business plan is prohibited unless get permissio
4、n in written from SCGG3) The recipient should treated this business plan as ones own confidential document Neither can this business plan be used by sale n or purchase quotation.目 录1公司基本情况51.1XX科技股份有限公司简介51.2 公司理念61.3 治理结构61.4 文化建设62公司管理层72.1公司的组织结构72.2管理与经营72.21人员编制83产品/服务103.1核心产品一103.11服务范围103.12
5、合作伙伴113.13 德安永汇团队资质133.14部分客户清单133.15未来业务展望143.16 德安永汇团队价值153.2核心产品二系统集成、网络安全集成163.21成都德安服务范围163.3核心产品三教育产业网络服务平台183.31发展目标及发展空间183.32教育产业网络化发展现状193.33赢利模式193.34经营竞争优势203.35未来发展战略214研究与开发224.1 成立IT研发中心224.2 教育产业网络服务平台225行业及市场情况235.1 ERP咨询实施以及商务智能决策支持系统（BI）的实施与开发服务235.11业务展望235.12行业展望235.13行业竞争235.14
6、产品优势235.15德安永汇团队的市场机遇245.2系统集成、网络安全集成255.22业务展望255.23行业展望与机遇255.25产品优势255.3教育产业网络服务平台255.31行业展望及市场机遇255.32行业竞争265.33产品优势266营销策略286.1 ERP咨询实施以及（BI）的实施与开发服务营销策略286.2系统集成、网络安全集成营销策略286.3教育产业网络服务平台营销策略287工程融资说明297.1上市进程297.11企业重组297.12上市进程297.2 工程投资规模297.3 工程融资规模298财务计划31盈利预测编制基础31盈利预测基本假设31主要预测编制说明329风
7、险控制339.1经营风险339.2技术风险339.3市场风险339.4财务风险对策3310投资退出3410.1公司上市3410.2转售、并购3410.3回购3411结论351公司基本情况1.1XX科技股份有限公司简介公司名称：XX科技股份有限公司（XXScience and Technology Co. Ltd.）经营范围：建筑智能系统集成、通信工程、自动化控制系统设计、施工；电子产品、计算机软硬件研制、销售；通讯器材销售及安装、调试、维修服务；实业投资；ERP软件实施和推广；电子设备销售、租赁等IT高科技领域。成立日期：XX注册地址：XX企业类型：股份有限公司法定代表人：XX营业执照注册号：
8、 XX联系电话（证券部）：XX公司网址：XXXX科技股份有限公司汇聚了一大批高素质、高水平、德才兼备的研究开发、生产管理、市场营销、企业管理的专业人才。目前公司拥有各类员工300多名，其中博士以上学历的51名，硕士学历的92名，公司高管人员均为本科以上学历，普通员工均是大专以上学历。公司还与电子科技大学、西南交通大学、四川大学、核工业西南物理研究院等大中院校及科研机构有着密切的合作关系。公司始终坚持以人为根本，以品牌优势、技术优势、销售优势、服务优势为基础，以更加科学的决策、更加活跃机制和更超前的意识，凝聚更加杰出的人才，借助国内外资本市场的力量，参与国际化的市场竞争，使企业创造更多的社会价值
9、和巨大的经济效益。公司核心产品：1、 ERP咨询实施以及商务智能决策支持系统（BI）的实施与开发服务2、 系统集成、网络安全集成3、 教育产业网络服务平台1.2 公司理念核心理念：科技实现价值，价值体现公司企业精神：和谐、智慧、实干、诚信企业文化：以人为本、客户至上、立足长远、共同进步管理哲学：重法治：以章程、制度为管理依据，实行依法管理。重理治：管理以合理性为基础，强调行为理性化与逻辑化。重仁治：以仁爱心对待公司所有成员，侧重培育启发与关怀理解。重目的：以健全机制，提高效率，增强素质为管理目标，即以健立健全激励机制与约束机制为关键，以提高企业行政与业务工作效率为坐标，以增强公司成员德、智、体
10、、美综合素质，造就企业与社会需要之栋梁人才为根本目的。1.3 治理结构公司所有内部控制制度分为法人治理制度、基本管理制度、部门工作职责和岗位工作职责三个层次，各层次分别制定相关的制度。法人治理制度包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会决策权限、独立董事工作制度及总经理工作细则；基本管理制度包括公司会计制度、财务管理制度、内部控制制度、内部审计制度、合同管理制度、人事管理制度等；部门工作职责和岗位工作职责包括各部门的职能及重要工作岗位的职责。公司内部控制制度不仅包括股东大会、董事会及监事会的议事规则、董事会决策权限等保证公司决策合法有效的重要制度和规则，还包括质量
11、管理制度、内部审计制度、行政管理制度等各方面活动的规章。1.4 文化建设XX科技股份有限公司之所以发展快速和稳定，以及良好的团队精神，这与企业文化建设有着必然的联系。公司不仅在平时的工作中加强员工的管理、引导、培养、而且还经常组织员工参加多种类的文娱活动和体育锻炼。公司不定期的举行文体活动，参加如篮球、乒乓球等体育锻炼。通过团队活动激活员工的工作激情，增强公司的团队协作精神，真正体现公司的价值。2公司管理层2.1公司的组织结构2.2管理与经营公司自股份制改革以来，非常注重企业的规范化管理。严格按照股份制及国际企业管理要求运行规范化运作。现已建立了一套规范、严谨、适合市场经济要求的规范化管理体系
12、。 公司建立了规范的现代企业法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和经理四个层面。公司实行董事会领导下的总经理负责制，管理层是由董事会根据其专业管理经验和职业素质精心挑选的人才组成，以利润最大化和风险控制为首要考核目标。管理层的薪酬与公司的业绩紧密结合，董事会每年年初按总经理提交的上一年经营计划完成报告，对管理层进行奖励或处罚，激发其经营积极性和创新能力，使股东权益最大化成为经营者的行为目标。 公司监事会由数人组成。经股东大会选举产生，由注册会计师、律师、高工担任，公司监事会根据公司章程行使职权，监事会行使职权时，可以聘请律师事务所、会计事务所等专业机构给与协助。 明确规范了公司资产的所有
13、者 ( 股东 ) 、支配者 ( 董事 ) 、经营者 ( 经理 ) 、使用者 ( 雇员 ) 的相互权力、利益和责任，健全决策、执行和监督体系，保证决策程序规范化、经营责任法律化、杜绝“内部人控制”现象，从而求得运作成本最低而效益最大化，并保证诸方面利益均衡，以实现效率与公平的和谐统一。2.21人员编制公司共计员工312人，其中专业技术人员253人，大专以上学历301人，其中博士以上51名，硕士92名。公司高管人员均为本科以上学历。以人为本公司始终坚持以人为本的用人思想具体体现在以下几点：员工不论来源，不论职位，平等相待，共同对企业负责。因需设职、设岗，按岗位要求（以职务说明书为准）用人，人员能进
14、能出，能升能降。通过职务调换、晋升、降职、工作丰富化等途径做到人尽其才。把企业建设成一个学习型组织，通过多种形式的培训，不断开发员工的才能。不断为员工提供富有挑战性的工作和创新机会以充分挖掘员工潜能。企业为员工提供具有竞争力的薪金及福利待遇。公司要求员工忠诚敬业、勤奋耐劳、恪尽职守，同时为每一个人提供充分发挥的机会和表现自我的舞台。承认人的需要，重视人的价值，营造畅所欲言，充分沟通，有序宽松的环境。职业发展规划为使得员工的职业目标、兴趣爱好和公司的需要和战略发展方向相融合，公司人力资源部专门进行了员工职业发展规划设计。职业发展包括员工个人的职业计划和组织的职业管理。员工个人需要制定职业发展规划
15、，根据自己的兴趣爱好和专业特长以明确自己的职业目标，确信自己对于所寻找的工作有竞争的优势，并合理有效地为之付出努力，为将来的发展做好准备。公司开展职业管理，主要是明确企业未来需要怎样的人才，如何得到这样的人才。同时找出有效的路径为公司培养人才，使得适合的人才在适当的时机和适当的岗位上发挥自己的才能，做正确的事。最终达到企业和员工双赢的目标。 公司主要管理者 黄先国先生大学学历。现任公司董事长、总经理。曾任职于四川工商银行、美国通用电气（GE）公司。公司对主要管理和技术人员采取的激励机制； 公司凝聚了一支由中高级专业人才组成的多样化的生产经营管理团队， 90%以上的员工具有大专以上的学历。他们为
16、公司产品的开发、管理的规范化、市场开拓做了大量坚实、细致的创造性工作，他们是公司真正的财富。同时，公司为这批具有真才实学、努力进取的同仁创造了能充分发挥自身潜能的工作环境和机会，并提供了富有竞争力的薪酬和完善的福利保障。 薪酬以等级工资、工程奖励、效益奖励为核心。公司工资制度是按照公司经营理念、管理模式及国家有关劳动人事管理政策制定，提倡在其位，谋其政、得其利、获其荣，按照各尽所能、按劳分配原则，坚持工资增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度。公司工资分配为六个层面，每个层面中划分三档十个级别，根据工作情况及实际业绩实行逐级晋升制。每季度末，公司对公司员工进行综合考评。 在薪酬体系建设中，工程
17、奖励针对研发人员，效益奖励针对市场销售人员，有意识提高员工工资与公司业绩、部门业绩挂钩的比重，旨在促进员工的奉献精神和集体责任感。以目标管理为主导的绩效评估，通过对员工成绩、工作能力和工作积极性进行正确评价，积极利用调动、晋升、调配、特殊报酬以及教育培训等人事管理手段，提高每个员工的素质、能力和工作热情，从而促进公司的发展。 随着公司的发展壮大，迫切需要大量的管理、技术以及市场人员，人员招聘、培养成为人力资源管理部门最重要的任务，通过招聘、培训、内部晋升等方式，有预见性的招聘培养人才，进行战略性人才储备，以形成良好的人才产出机制。同时，导入竞争机制，推进人才内部交流，强化人力资源开发，优化人才
18、结构，完善激励机制，为公司的长远发展创造有利的人才资源储备。 3产品/服务公司创立10年来，已广泛涉足于建筑智能系统集成、通信工程、自动化控制系统设计、施工；电子产品、计算机软硬件研制、销售；通讯器材销售及安装、调试、维修服务；实业投资；ERP软件实施和推广；电子设备销售、租赁等IT高科技领域。公司核心产品：1、 ERP咨询实施以及商务智能决策支持系统（BI）的实施与开发服务2、 系统集成、网络安全集成3、 中国最大的教育产业网络服务平台3.1核心产品一ERP咨询实施以及商务智能决策支持系统（BI）的实施与开发服务该业务为XX科技股份有限公司的核心业务之一，经过初期的运作开发，已经成熟。并于2
19、004年8月发起设立子公司北京德安永汇科技有限公司，专门从事该项业务的开发和运用。德安永汇公司团队凭借对中国企业在现代化管理需求方面的深刻理解，以其丰富的实施经验、专业的行业知识以及与合作伙伴的密切合作，为客户提供包括企业高端战略管理咨询、业务流程优化、ERP咨询实施以及商务智能决策支持管理系统（BI）的实施与开发服务。目前，公司拥有一大批有经验、高素质的管理和技术人才。他们拥有多年的国内外ERP工程的实施经验，其中有多人为国内ERP业界的资深顾问。德安永汇团队的成员大都来自于国内外的知名企业、以及国内外的专业管理咨询公司。他们拥有扎实的专业知识、大量的企业业务管理实践经验和丰富的企业管理咨询
20、及开发的工程实施经验，所掌握的专业知识和工程实施经验的范围含概：消费品行业、烟草行业、零售行业、电子产品制造业、高科技行业、钢铁行业、汽车制造业和机械制造业共八大行业领域，拥有令客户信服的实力及高度的职业精神和职业道德。3.11服务范围德安永汇团队的业务范围：基于SAP公司产品的咨询服务基于SAP平台的开发服务基于WebFOCUS软件的咨询服务德安永汇团队的服务范围：企业管理咨询 企业管理应用系统实施咨询 技术开发1、企业管理咨询致力于向企业提供企业信息化建设总体规划、管理改进建议、业务流程优化。具体内容包括：IT总体规划、企业业务流程重组（BPR）、企业全面计划及预算体系建立、企业成本分析体
21、系建立、企业管理数据规范化体系建立。2、企业管理应用系统实施咨询帮助企业选择并实施企业资源计划（ERP）系统、客户关系管理（CRM）系统、供应链管理（SCM）系统。同时，作为全球最大的管理软件供应商SAP（中国）公司的本地实施咨询合作伙伴，公司将为客户提供专业化的SAP系统实施咨询服务与开发服务。3、技术开发条码集成、立体仓库集成、控制系统集成、POS机集成以及企业应用系统集成。同时，作为全球处于领先地位的商务智能决策支持管理（BI）系统厂商IBI在中国的战略合作伙伴，公司将为客户提供专业化的WebFOCUS及iWay系统实施咨询服务与开发服务。3.12合作伙伴德安永汇的团队凭着对行业领域的深
22、刻理解和拥有令客户信服的实力及高度的职业精神和职业道德，赢得了众多伙伴和客户的尊重与支持。在公司成立的两年时间内与国内外著名企业和集团达成了重要战略合作伙伴关系。 Accenture（埃森哲管理咨询有限公司）埃森哲是全球领先的管理咨询，技术服务和外包机构。埃森哲在全球48个国家设有分公司，员工逾123,000名。2005年8月31日结束的财政年度净收入为155.5亿美元。2004年我公司与埃森哲公司结成重要战略合作伙伴。 Capgemini（凯捷管理咨询有限公司）Capgemini 是全球最大的咨询、信息技术和外包企业之一，专门帮助企业实施不断发展的战略，充分利用先进的技术。公司在全球拥有员工
23、53,000多人，2005年全球营业收入120亿欧元。2004年与我公司与凯捷公司结成重要战略合作伙伴。 SAP（中国）有限公司SAP公司是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。目前，在全球有120多个国家的超过 32,000家用户正在运行着100,600多套SAP软件。财富500强80%以上的企业都正在从SAP 的管理方案中获益。SAP在全球50多个国家拥有分支机构，并在多家证券交易所上市，包括法兰克福和纽约证交所。2004年我公司与SAP（中国）有限公司结成重要战略合作伙伴。 东软软件股份有限公司东软软件股份有限公司是我国第一家在国内上市的软件公司。是以为
24、社会和企业信息化提供全面解决方案为核心业务，集基础软件技术研究、产品开发、软件风险企业投资、顾问咨询和服务为一体的高科技企业集团，是目前中国在解决方案领域最优秀的软件企业，在软件与行业应用的结合、软件与数字化产品的结合、软件人才的培养和咨询服务方面形成了东软独特的经营模式。2004年我公司与东软集团结成重要的战略合作伙伴，我公司是基于SAP软件开发平台的唯一战略合作伙伴。 因弗比（InfoBuild.Inc）信息科技（上海）有限公司因弗比（InfoBuild.Inc）是全球前50大软件供应商，成立至今已有27年的历程，在全球有60多个分支机构，1800多名员工，以WebFOCUS引领企业集团商
25、业智能BI (BusinessIntelligence)的标准,是目前业界中可用性（Usable）、散播性（Deployable）和延展性（Scalable）最佳的实时信息传递解决方案。成功客户案例高达11000例，年收入超过3亿美元。2005年初我公司与因弗比（InfoBuild.Inc）结成重要战略合作伙伴。 IDS Scheer（中国）有限公司IDS Scheer是国际上知名的业务流程管理和企业信息建设解决方案提供商，在世界50余个国家通过分支机构和合作伙伴开展着业务。IDS Scheer在德国法兰克福股票交易所上市，多年来因业绩表现出色一直名列于德国科技蓝筹股 DAX 110 指数中。
26、根据 2004 年Gartner Group的调研报告，IDS Scheer在流程管理领域的市场占有率和产品功能方面排名第一。 2005年初我公司与IDS Scheer结成重要战略合作伙伴。3.13 德安永汇团队资质SAP中国正式咨询服务合作伙伴SAP中国正式培训合作伙伴Neusoft ERP战略合作伙伴Unihub SAP 供应商IDS sheer SAP 供应商Capgemini SAP供应商Accenture SAP供应商Information Builders, Inc. 高级合作伙伴 北京市高新技术企业3.14部分客户清单 中国电信 首都钢铁集团 中国石化 红塔集团 联想集团 四川长
27、虹集团 青岛海尔集团 顶新国际集团 上海电力设备 广州烟草深圳太太药业 广东健力宝 烟台通用 正大集团 石家庄钢铁集团 昆明钢铁集团 广东长青集团 青岛海信集团 青岛颐中集团 涟源钢铁集团 宁波波导 广州珠江化工 李宁体育用品 广东乐百氏集团 青岛昌隆文具 青岛狮王日用化工 安琪酵母 高德集团 郑州宇通客车 科龙电器 东莞固邦电器安徽星马汽车 鸿通电子核心团队曾经全程参与实施主要工程清单 中国电信 首都钢铁集团公司 青岛海尔集团 玉溪红塔（烟草）有限责任公司 广州烟草 中国石油化工集团股份有限公司 科龙电器股份有限公司 颐中集团青岛卷烟厂 安琪酵母股份有限公司 青岛海信集团股份有限公司 东莞固
28、邦有限公司 安徽星马汽车有限公司 宁波波导股份有限公司 鸿通电子有限公司 湖南涟源钢铁集团公司 青岛昌隆文具有限公司 广东长青集团长青燃气具有限公司 北京李宁体育用品有限公司 青岛狮王日用化工有限公司 顶新国际集团德安永汇的核心团队分别在以上工程中曾经担任工程总监、工程经理、首席顾问、高级顾问职位。3.15未来业务展望XX科技股份有限公司正在积极策划和实施对德安永汇的再注资，计划于2007年初与东软集团、SAP（中国）有限公司联合成立成都开发研究中心。进行基于SAP管理软件平台、有自主知识产权的轨道交通解决方案。我国未来5年内将有20余城市大力发展城市轨道交通，关于轨道交通的成型解决方案尚未形
29、成，德安永汇团队通过与最大的IT方案解决商东软集团及全球最大的企业管理软件公司(SAP）合作，开发基于SAP平台的轨道交通解决方案。未来5年内将形成约50亿规模的市场需求，借助于合作伙伴的强大，我们将覆盖约50%的市场需求，因此我公司将形成单项指标不低于2亿的年平均营业收入，净利润预期6000万元。随着国家铁路改革的深入，将形成更大的大轨道交通市场等待开发，我们将面对的是上1000亿的轨道交通市场，那也将是德安永汇的未来。德安永汇财务指标及预测3.16 德安永汇团队价值1、无形资产具备良好的资质：SAP正式咨询合作伙伴、SAP正式培训合作伙伴、东软ERP战略合作伙伴，以及是多家国际大公司的长期
30、供应商。公司已经具备SAP咨询服务、开发、培训和维护的业务模式和客户，为将来的大规模发展打下了坚实的基础。虽然公司成立时间不长，但在SAP圈内已具有一定的知名度和影响力，并逐渐形成品牌效应。2、良好的顾问团队顾问团队的稳定、合理的梯次建设、有效的知识传递通道、核心技术力量的培养、实施经验不断的总结积累，为工程售前、成功实施、良好的售后服务打下坚实的基础。公司半数以上的顾问参与过知名企业的ERP工程实施，具有大企业ERP工程实施经验，涉及行业包括：烟草、钢铁、汽车、高科技、石油化工、快速食品、饮品、体育用品、家电、传统制造业等。核心团队具有七年以上SAP工程实施经验，在烟草和钢铁等行业具有丰富的
31、经验。顾问团队中的大部分人员为与公司管理层人员共事多年或在工程中亲自培养出来的业务骨干，对于这部分人，配合默契且稳定性相对较高。顾问团队层次搭配合理，新技术学习能力、内部培训能力强、顾问成长速度快。3、优质、稳定的客户资源红塔集团作为优质、稳定的客户资源之一，随着他不断并购，扩大规模，新的需求不断涌现，潜在工程丰富；同时系统维护工作量稳定。联想集团在以往大量系统优化和新需求的基础上，出现了收购 IBM PC业务的变化，对系统的重新规划以适应国际化要求的蓝图正在制定中，对我们也是非常好的机会。4、德安永汇团队的发展潜力德安永汇团队目前的规模是国内几家从事软件外包的公司热衷并购的对象。提出并购的公司有文思创新（获得联想，DMC，红杉资本总计4
