1、榆林市民办非企业单位榆林市民办非企业单位年度检查报告书（2015年度）单位名称： （盖章）登记证号： 组织代码： 报告日期： 榆林市民间组织管理办公室制填 表 说 明一、本报告书务必填写真实情况。可打印或用钢笔、签字笔填写。打印请使用5号字，填写不下，可适当缩小字体。二、表中选择项，请在“”中打“”或涂黑“”。三、表中的数据、时间、电话号码一律用阿拉伯数字填写。四、本报告书填写不下的内容请另附A4纸填写。五、本报告书要求签名之处，应由本人用钢笔或碳素笔签署，代签或复印无效。六、本报告一式三份。本报告书必须经法定代表人（单位负责人）本人签字及本单位盖章，方为有效。法定代表人申明谨此确认，本报告书
2、情况属实，可予以信息公开（私人信息除外），本人愿意承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字： 2016年 月 日一、 基本情况单位名称登记日期住所地址邮政编码住所来源自有 个人或组织无偿提供 租赁（租赁到期日： 年 月）联系人电话手机传 真电子信箱单位网址网站名称法定代表人(单位负责人)从业人数专职： 人执业许可证号兼职： 人单位性质法人 合伙 个体单位代码开办资金业务主管单位电 话内设机构名称专职工作人员中中共党员数是否建建立党组织所建党组织名称专职工作人员数专职工作人员中已签劳动合同人员数为专职工作人员办理养老保险人员数二、 2015年度变更登记事项变更事项变更前情况变更后情况批准时间单
3、位名称住所法定代表人（单位负责人）开办资金业务主管单位宗旨和业务范围本年度章程是否修改是 否修改后是否核准是 否核准时间三、 2015年度内设机构增减情况机构名称负责人备案时间增加 减少增加 减少增加 减少增加 减少增加 减少四、 2015年度开展公益活动情况(民办学校举办培训情况)活动名称参加人次时 间社 会 效 益五、2015年度举办研讨会、论坛情况（请填写本年度举办面向社会的研讨会、报告会、讲座、论坛等活动情况）活动名称时间地点参加人员效果和影响是否报业务主管单位同意是 否是 否是 否是 否是 否是 否六、工作报告（填写本年度遵守法律法规和国家政策情况、履行登记手续情况、人员机构变动情况
4、、财务管理情况、按照章程开展活动情况、公益活动情况、产生的社会效益、上年度年检存在问题及改进情况等。）2015年度业务活动总体情况（限2000字内），2016年度计划简要（限500字内）。七、财务会计报告资产负债表编制负责人： （财务专用章） （截止到2015年12月31日） 单位：元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债： 货币资金1 短期借款61 短期投资2 应付款项62 应收款项3 应付工资63预付账款4 应交税金65 存 货8预收账款66 待摊费用9预提费用71 一年内到期的长期债权投资15预计负债72 其他流动资产18 一年内到期的长期负债74 流动资产
5、合计20 其他流动负债78流动负债合计80长期投资： 长期股权投资21长期负债： 长期债权投资24 长期借款81 长期投资合计30 长期应付款84 其他长期负债88固定资产：长期负债合计90 固定资产原价31 减：累计折旧32受托代理负债： 固定资产净值33 受托代理负债91 在建工程34 文物文化资产35 负债合计100 固定资产清理38 固定资产合计40无形资产： 无形资产41净资产： 非限定性净资产101受托代理资产： 限定性净资产105 受托代理资产51 净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120业务活动表（截止到2015年12月31日）编制负责人： （财务专用章） 单位：元项
6、 目行次2014年末数2015年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入1会费收入2提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费 用（一）业务活动成本12其中：人员费用13日常费用14固定资产折旧15税费16（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45现金流量表编制负责人： （财务专用章） （截止到2015年12月31日） 单位：元项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金1 收取会费收到的现金2
7、 提供服务收到的现金3 销售商品收到的现金4 政府补助收到的现金5 收到的其他与业务活动有关的现金8 现金流入小计13 提供捐赠或者资助支付的现金14 支付给员工以及为员工支付的现金15 购买商品、接受服务支付的现金16 支付的其他与业务活动有关的现金19 现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 25 取得投资收益所收到的现金26 处置固定资产和无形资产所收回的现金27 收到的其他与投资活动有关的现金30 现金流入小计34 购建固定资产和无形资产所支付的现金35 对外投资所支付的现金36 支付的其他与投资活动有关的现金39 现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金45 收到的其他与筹资活动有关的现金48 现金流入小计50 偿还借款所支付的现金51 偿付利息所支付的现金52 支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额61八、年检审查意见业务主管单位初审意见 合 格 基本合格 不 合 格经办人签字： （印鉴） 2016年 月 日市民间组织管理办公室审核意见（印鉴）2016年 月 日备注：送 达 记 录呈报人联系电话收件人签收日期
