1、年产20万套铝镁塑钢钢木门窗项目可行性报告年产20万套铝镁、塑钢、钢木门窗项目可行性研究报告第一章 总论 4第一节 项目概述 4第二节 编制依据： 4第三节 可行性研究的范围 5第四节 主要建设内容 6第五节 项目背景及建设的必要性 6第六节 研究结论 7第七节 主要技术经济指标 7第二章 市场预测 9第一节 市场需求分析 9第二节 通辽地区市场分析 9第三章 项目业主概况及项目区概况 10第一节 项目业主概况 10第二节 选址依据及项目区概况 10第四章 建设规模及产品方案 15第一节 建设规模及产品方案 15第二节 产品质量标准 15第五章 设计方案 17第一节 技术方案 17第二节 主要
2、设备选择方案 23第六章 原辅材料、燃料供应 25第一节 主要原材料及辅助材料供应 25第二节 燃料及动力供应 26第七章 公用工程及辅助工程 27第一节 供水工程 27第二节 排水工程 27第三节 通风 28第四节 供热供汽 28第五节 储库方案 29第六节 检维修 29第七节 通讯 29第八节 供电 29第九节 土建工程方案 30第八章 环境保护、工业卫生、劳动安全及消防 32第一节 环境保护 32第二节 工业卫生 33第三节 劳动安全 35第四节 消防 36第九章 节能减排 38第一节 设计依据和主要原则 38第二节 主要原则 38第三节 能源品种选用和项目能耗 39第四节 节能措施综述
3、 40第五节 节能投资估算 40第六节 能源管理 40第十章 组织机构、劳动定员 41第一节 组织机构 41第二节 劳动定员 42第三节 人员来源及培训 42第十一章 项目实施进度安排 44第十二章 投资估算及资金筹措 45第一节 估算依据 45第二节 投资估算 45第三节 资金筹措 47第十三章 财务评价 48第一节 基础数据说明 48第二节 成本估算 49第三节 销售收入及税金 50第四节 盈利能力分析 51第五节 不确定性分析 51第十四章 综合评价 54总投资估算表 55建设投资估算表 56其它投资估算表 57分年投资计划表 58资金筹措表 59流动资金估算表 60原辅材料估算表 61
4、燃料动力估算表 64工资福利估算表 65营业收入及销售税金及附加估算表 66固定资产折旧表 68无形及递延资产摊销表 69损益表 70现金流量表 71资产负债表 72经济费用效益流量表 73第一章 总论第一节 项目概述一、 项目名称：年产20万套铝镁、塑钢、钢木门窗项目二、 项目承办单位：科左后旗铝镁门窗制造公司三、 企业性质：有限责任公司四、 项目建设地点：科左后旗甘旗卡镇五、 建设性质：新建六、 项目负责人：张凤云七、 建设规模：年产20万套铝镁、塑钢、钢木门窗八、 资金构成：项目总投资1212.29万元。其中项目建设投资926.84万元，项目流动资金285.45万元。九、 资金筹措：建设
5、投资926.84万元，全部自筹。项目流动资金285.45万元，全部自筹。一十、 经济效益：项目年销售收入7266.00万元，利润总额1071.30万元，净利润723.15万元，销售税金及附加345.4万元。一十一、 建设期：36个月第二节 编制依据：一、政策依据1国家发展和改革委员会产业结构指导目录（2005年本）。2内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。3内蒙古自治区通辽市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。4国家现行的财会、税收制度。5建设单位提供的项目有关资料。二、技术依据：1.原轻工部颁布的轻工业建设项目可行研究报告编制内容深度规定。2.原国家计委关于印发建设项目经济
6、评价方法与参数的通知。3.建设项目经济评价方法与参数（第二版）。4. 建设项目经济评价方法与参数。5可行性研究与项目评价。第三节 可行性研究的范围受科左后旗铝镁门窗制造公司的委托，通辽市融信工程造价咨询有限责任公司会同上级有关部门及企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：1. 项目建设的必要性；2. 市场分析；3. 资源及原辅材料；4. 厂址；5. 设计方案；6. 环境保护、劳动安全卫生；7. 节能减排8. 生产组织及劳动定员；9. 项目实施进度；10. 投资估算及资金筹措；11. 财务评价；第四节
7、 主要建设内容厂区面积33334，建设内容：门窗车间： 420，库房： 420，职工食堂：200，办公室、展厅：320，职工宿舍：360。设备主要有：精度电脑声控双头割锯，铣床、铣刀、组角机床、V口机床、清洗机床、喷漆房、烤漆房、钢木复合机床、锁位定位机床、玻璃工艺制做机床等。第五节 项目背景及建设的必要性一、市场需求背景。随着经济的迅猛发展和1人们经济生活水平的逐步提高，人们对于居住的条件和环境的要求也越来越高，人们已经完全放弃了木制门窗，而转向铝、塑、铝镁、断桥以及钢木复合材料制作的门窗。同时，由于人们对住宅质量的要求而加快了中国房地产业的发展，新房率和更新率都达到了中国有史以来最高的水平
8、，所以，对于门窗的需要量也极大。二、丰富的生产经验和地区市场的信用与知名度。科左后旗铝镁门窗制造公司通过近十年运作，目前已经成为了通辽地区较大的铝塑门窗生产企业，其产品质量与服务在同行业中有口皆碑，具有很高的知名度与市场信用。随着市场对门窗需求的增加，通辽及其周边市场对我公司门窗的需要也在增加，现有产能已经无法满足市场供应。扩大生产势在必行。三、产品更新改进的需要。科左后旗铝镁门窗制造公司原有设备只能生产铝、塑两种门窗。但随着市场的发展，铝镁、断桥、钢木等材料的门窗需求量数量增加，这也要求科左后旗铝镁门窗制造公司必要进行改进，以适应市场需要，通过自己良好的市场信誉迅速占领这块未成熟的和需求旺盛
9、的市场。四、低成本建设期。随着金融危机的发生，国内各类机械、设备及其建筑材料的价格一直处于较低水平，这个时期正是进行项目建设的最好时机。同样的项目，能够以较低的投入实现预期。第六节 研究结论一、研究主要结论本项目产品附加值较高。项目的实施，对于促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。财务评价结果表明，本项目全部投资内部收益率为40.97%（所得税后，下同），财务净现值285.45万元，投资回收期4.09年(含建设期)。敏感性分析表明，本项目抗风险能力较强。二、存在问题和建议
10、本项目主要原材料目前都处于较低的价格水平，由此，本项目所采用价格是按近十年排除价格上涨因素所取平均值，这样才能保证本项目财务计算不至于由于原料价格变化失真。本项目建设期相对较长，建议尽快筹集资金，力争早日开工建设，为此应拟定有效的筹资计划，确保资金早到位、早建设、早投产。第七节 主要技术经济指标主要技术经济指标详见附表主要技术经济指标汇总表。序号项 目单位指标备 注1基础数据1.1建设规模万套201.2新增建筑面积17201.3项目定员人581.4总投资万元1212.291.4.1建设投资万元926.841.4.2流动资金万元285.451.5项目计算期年1.51.6总成本万元5848.421
11、.7经营成本万元5782.881.8产品销售收入万元7266.001.9销售税金及附加万元345.41.10增值税万元3141.11利润总额万元1071.31.12净利润万元723.152评价指标2.1投资利润率%602.2销售利润率%0.992.6财务内部收益率%40.97 财务净现值万元3671.18ic=10% 投资回收期年4.09含建设期36个月2.7盈亏平衡点%41.15 第二章 市场预测第一节 市场需求分析由于该项目系统门窗都是采用铝、铝塑、铝镁等材料，其硬度高、防火性好，保温隔热性能极佳、高强度，采光面积大，耐大气腐蚀性，综合性能优秀，使用寿命长，密性、气密性好，装饰效果好，是目
12、前各类建筑中的首选产品。随着中国城市化进程的加快，房地产业发展迅猛，门窗应用量也急剧增加，市场处于需求大于供应的的状态。对于本项目将要生产的新型材料门窗，是目前市场需要的一个新的增长点，目前每年的需求增长都在30%以上，而供量不足市场需求量的60%，空间巨大。第二节 通辽地区市场分析通辽，作为一个新兴的城市，城市化进程正处于快速增长阶段，每年的房地产交付量在全国同等城市按现有人口比例都一直处于较高指数，说明通辽市的城市进行是相当快的。那么，对于门窗这种建筑必要的设施，其需求增长非常迅速，同时考虑到其它方面的需求，其增长量远远大于城市化速度。市场前景非常广阔。第三章 项目业主概况及项目区概况第一
13、节 项目业主概况科左后旗铝镁门窗制造公司是一家较早进入门窗生产领域的独资企业，本厂成功利用先进生产管理技术，引进先进的设备，发挥产业优势，经过几年的开拓进取，已经打造成为了通辽地区室内、室外门窗业龙头生产企业。本公司所生产的塑钢、铝镁、断桥门窗坚固不变形，外观色彩逼真，天然木纹，永不褪色，制作考究而合理、经久耐用，深受广大客户欢迎。本厂拥有先进的设备、精度电脑声控双头割锯，铣床、铣刀、组角机床、V口机床、清洗机床、喷漆房、烤漆房、钢木复合机床、锁位定位机床、玻璃工艺制做机床等。本厂现有员工30人，其中高级技术人员5人，中级技术人员9人。公司现有总资产为730万元，年可实现利润近80万元。第二节
14、 选址依据及项目区概况一、科左后旗概况科尔沁左翼后旗（简称科左后旗）位于内蒙古自治区通辽市东南部，在东经12131至12343，北纬4240至4342之间。全境南与辽宁省康平、彰武、昌图三县交界，东与吉林省双辽市接壤，北和西依次与通辽市科尔沁区、科左中旗、开鲁县、奈曼旗、库伦旗相连。旗政府所在地甘旗卡镇是全旗政治、经济、文化中心。 全旗总土地面积1.15万平方公里，总人口39万人，其中蒙古族占72%，全旗人口以蒙古族为多数，蒙汉回满等十一个民族杂居。 全旗特产自然植物麻黄草和山杏，生长区域1000万亩，麻黄草最高年产1500万斤，山杏核200万斤；探明矽砂开采储量2亿吨，远景储量350亿吨以上
15、；优质长焰煤远景储量1.3亿吨，开采储量1.13亿吨；草炭远景储量7100万立方m，开采储量1000万立方m；探明石油储量1.6亿吨。 全旗农业总播面积300万亩，粮豆总产稳定在10亿斤，其中玉m100万亩，总产5.3亿斤，优质水稻23万亩，总产2亿斤；草牧场1050万亩，其中可利用草牧场650万亩，优质牧草10万亩，家畜存栏100万头只口，其中黄牛28万头，“科尔沁黄牛”品牌载誉国内外。 全旗形成了以新三维肉类加工、康源药业、马王酒业、维尔肉鸡四大有限公司和矽砂采掘业及建设中年产120万吨的金宝屯煤矿为骨干的农产品加工、能源、建材、医药四大支柱产业。较大规模企业为：新三维肉类加工有限公司，牛
16、肉产品按照欧盟标准组织生产，生产能力10万头；康源药业有限公司血栓通输液系列产品被国家列为“两高一优”重大开发项目产品，国内销售市场份额占50%，年销售额达亿元。 以国家级自然保护区大青沟为主的旅游业形成规模，年接待旅游观光、科考人员近20万人次。一批独具民族特色旅游项目正在开发建设，旅游业已初步形成为通辽市西部开发的重点旅游区域。二、选址依据1区位优势项目建设区距通辽市科左后旗甘旗卡镇中心区3公里，距通辽市区80公里。（1）交通大郑铁路穿甘旗卡而过，南联锦州、山海关，可直接与北京、上海、杭州相通，北可与通辽、长春、哈尔滨、满州里相通，铁路优势明显。公路有通辽至阿尔乡的一级公路与沈阳和101线
17、相连，沈通高速公路出口距项目建设地不足一公里，公路交通优势更为明显。2、原料优势目前通辽市是国内最大的铝生产基地，共有两个铝厂，年产能达到了60万吨，年产铝锭及各类铝型材60万吨，原料优势明显。三、项目区其它概况1、气象条件该区属中温带半干旱大陆性季风气候，冬季漫长而寒冷，夏季雨量集中，春秋少雨雪，多大风。年平均气温：7.7历年极端最高气温：40.4历年极端最低气温：-31.4无霜期：140天年平均降水量：361mm最大降水量：560.8mm年平均湿度为：49%日最大降水量：108.0mm主导风向：WSW 13%无风日：21%最大风速：33.3ms年平均雷电天数：33天年最大雪压为：3.1gc
18、m2标准冻土深：1.4m多年最大冻土深度为：2.01m2、工程地质与水文地质区内上部均有第四系覆盖，为上更新统风积黄土状粉土，浅黄色、黄色，平均厚度30m左右，局部大于50m以上，具垂直节理和大孔隙，含钙质结核及钙质菌丝，上部含少量植物根。本区未见基岩及侵入岩出露，岩性单一。根据开发区的土层的成因类型及物理力学性质，把场地划分为一个大区，即松散岩第四系风积区:松散岩第四系风积区开发园区均有分布，为黄土状粉土，平均厚度约30.0m，具垂直节理及大孔隙，含钙质结核，松散，容重1.75gcm3,天然含水率21.1%，内磨擦角=19.2，粘聚力c=0.078Mpa，湿陷起始压力=0.05Mpa，湿陷系
19、数=0.025，轻微湿陷，湿陷深度一般5m左右，具一级非自重湿陷性，承载力特征值fak=140MPa。总之，开发区工程地质条件较好。第四系地层厚度较大，覆盖整个工作区。地下水主要接受大气降水入渗补给，排泄方式为向下游径流及开采。含水层为第四系孔隙潜水，第四系孔隙潜水入渗开采型。含水层岩性为黄土状粉土，局部夹薄层黄色细砂，厚度，富水性受古地理及微地貌控制，变化较大，厚度不均，水位埋深20m左右，富水性差。渗透系数量0.091s.m，水化学类型为HCO3-NaCaMg，矿化度小于1。3、地震根据国家地震局1990年和2001年出版的1:400万“中国地震烈度区划图”和“中国地震动峰值加速度区划图”
20、，地震基本烈度为7度，基本地震加速度值为0.15g。4、现有市政基础设施条件（1）供水地下水源丰富，水层较浅，自备井可解决供水问题。（2）供电、供气、供热供电：区内电力资源丰富，供电设施齐全，电价低廉（本项目所有电价为0.6元度），拥有6.3万KVA变电所两座，全年可供电量11亿度，采用10千伏线路供给用户。采暖：安装一台2吨沸腾炉进行供热，水温可达6080，室内温度不低于18，采暖期6个月。（3）通讯：电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门均已落户，现拥有10万门程控交换机，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。（4）排水、排污目前厂区内尚无污水处理能力。（5
21、）生活服务开发区东部为甘旗卡镇城区，现有人口4万人，有中学、小学、幼儿园、医院等生活服务设施。（6）环境保护条件场址西北距通辽市中心城区80公里，西距甘旗卡镇3公里，距居民区较远。该厂生产所产生的烟尘经有效处理后，达到国家排放标准。场址周围无名胜古迹，场址附近没有水源保护区及自然保护区。第四章 建设规模及产品方案第一节 建设规模及产品方案产品明细如下：产品单位产量塑钢窗10000断桥窗10000罗浦斯金室外门600普通材铝室外门2300铝镁弧形全包平开室内门套30000铝镁弧形半包平开室内门套70000铝镁大折叠室内门1000铝镁小折叠室内门套2000真空吊趟室内门500彩铝推拉室内门2000
22、钢木门套30000第二节 产品质量标准一、规格标准产品单位规格塑钢窗断桥窗罗浦斯金室外门普通材铝室外门铝镁弧形全包平开室内门套200*80铝镁弧形半包平开室内门套200*80铝镁大折叠室内门铝镁小折叠室内门套200*80真空吊趟室内门彩铝推拉室内门钢木门套200*80二、质量标准和检验方法 项次项目允许偏差检验方法1门窗槽口对角线尺寸之差 2000 2000 3 5用 3m 钢尺检查2门窗框（含拼樘料）的垂直度 2000 2000 2 3用线坠、水平靠尺检查3门窗框（含拼樘料）的水平度 2000 2000 2 3用水平靠尺检查4门窗横框标高 5用钢板尺检查5门窗竖向偏离中心 5用线坠、钢板尺检
23、查6双层门窗内外框，框（含拼樘料）中心距 4用钢板尺检查第五章 设计方案第一节 技术方案一、 项目的构成范围（一）厂区内工程设施门窗车间： 420库房： 420职工食堂： 200办公室、展厅：320职工宿舍： 360附属于以上的生产设备等设施（二）公用工程及辅助生产设施1给排水：经过处理后，排放到管理部门指定地点。2电力供应：包括变电室、电力增容等。3热力供应：自建2吨沸腾炉供热。4安全防护设施：包括消防系统及安全防护系统。5三废治理：主要是污水、废渣处理。6其它生产辅助设施：包括机、电修等。（三）工厂管理及生活福利设施1工厂管理设施：包括办公室、电讯。2生活福利设施：包括食堂、浴室、倒班宿舍
24、等。（四）其他工程1厂区附属建筑：包括大门、传达警卫、围墙、道路、绿化等。2厂区管线包括：工艺及热力管网、供排水管线、电力照明线路及电讯线路。二、工艺技术与设备（一）工艺流程与工艺标准 型材下料：1下料是整个生产过程的第一道工序。在切割前，首先调整好两个机头间的距离（间距是574mm）；然后以锯床机头角度的刻度为标准，调整机头的角度（45度）；再按图纸规定的尺寸在机床标尺上调整好长度，并进行定位。为确保尺寸合格，应准备一块下角料进行调试检验（首件检验），检验合格后方可批量生产。2在下料前，对型材必须进行检验。型材表面无划痕、变形（观察），并用卷尺按图纸规定尺寸对型材的长度进行检验，检验合格后方
25、可下料。在下料过程中，要随时复尺，并根据图纸尺寸下料，长度允许误差1mm。3在下料过程中，为避免下料尺寸出现误差，造成浪费，对锯床下料岗进行每两小时一次的抽查。对产品的宽度、长度进行监控，并填写产品特性监控表由操作者自行填写。4因型材热胀冷缩，从仓库中领出的型材应放置在温度低于50、距热源处应不小于1m的地方。待加工、加工后的型材应在其背面清晰注明图号、尺寸及操作者的工号，加工的型材要整齐摆放在指定位置。装配加强筋（钢衬）：1加工流水槽（仿型铣床）：按生产加工图的要求调整标尺，选择好模板，用直径5mm的铣刀，在推拉框宽度的14处， 铣出530mm流水槽。水槽的高低位置根据不同的型材来确定，流水
26、孔不得高于辐板面0.5mm。2 切割钢衬及穿钢衬：按生产加工图的要求切割钢衬。切割后的钢衬不得变形，每m允许误差在1mm（用卷尺量），并按规定摆放以备后序操作使用。在穿钢衬前必须检查上道工序的加工数量和及加工后型材表面的外观质量、检查下料的尺寸有无误差（用卷尺量）。根据不同的连接方式（硬连接或软连接）决定钢衬的穿出方向（反穿或正穿）。固定钢衬416mm自攻钉距端头不大于100mm，间距不大于300mm。3 穿毛条：选用5mm6mm规格的毛条，毛条长短距端头5mm为宜。根据不同的型材选用不同的毛条，长短应适宜。4 穿胶条：选用光滑、平整，厚度一致的胶条，穿后要与原件两头相齐，只许长13mm，不许
27、短。不准有脱槽现象。焊接:焊接是生产过程中最重要的工序之一,焊接质量直接影响产品的品质,操作者必须要认真、仔细、负责。1 首先打开开关，检查机器加热时间表，是否符合要求。（加热时间2530秒，焊接时间2530秒，符合要求后方能使用。）2 检查机器挡板的尺寸，前挡板距离为180mm（从挡板至底板边的距离），后挡板距离是183mm（测量方法为将一根型材放至后挡板按下定位移动机头，把型材挤紧，拿笔在型材底部贴紧底板边画线，然后用卷尺从型材的端头至画线处进行测量）。合格后方可焊接。3 操作者必须熟悉生产加工单中的各项要求，要认真审图，并对上述工序逐一检查。发现不合格的半成品应及时扣留上报，不准接受进行
28、焊接。在焊接过程中要随时观查各种仪表的变化和焊接温度的变化，焊接温度为245250，并由操作者自行填写产品过程监控表。4 在焊接过程中要随时对产品进行测量（用卷尺量），长宽允许误差1mm，焊接后对角线必须在3mm内，焊角不许有错位（允许误差0.05mm）、开焊、虚焊等现象。焊角垂直度1000mm以内错位不大于1mm。焊接时应注意流水槽，毛条及钢衬的正穿与反穿，焊后必须整齐，并放到指定区域。组装：1清角：清角是体现产品外观质量的主要部分，因为清角好坏直接影响到产品的外观，所以必须按以下的操作规程进行生产。（1）首先打开电源，检查机器是否正常、台面机体是否干净无任何杂物，然后认真仔细地审生产加工图
29、。按图纸上所注名的各种型材的型号输入电脑，待产品自然冷却10分钟后才能按图纸生产加工。操作者应按图纸逐樘检查（外观有无变形、划痕；焊接的质量有无错位、开焊、虚焊；对角线长、宽是否符合要求。）其中任何一项不符合要求均须上报车间主管处理。（2）清角时把窗框、窗扇平放在工作台上待清角。清角时必须精神集中观查清角的全过程（一定要精神集中）。如有意外应马上按急停，避免出残次品。清角后，必须进行自检。清后的焊角必须平整、无波浪、倾斜，不能伤及其它不该清的部位，清角深度在0.5mm为宜。操作者参照样角进行自检。（3）清理固定框外角时，应用手动清角机清理。手动清角机必须与型材的角贴紧，以避免清理不干净。清理所有内角时不得漏清，应清理干净更不能有焊瘤（必免在上压条时把玻璃挤裂，压条槽内必须清理干净，不能影响压条的安装）。（4）车间主管和检验员随时用样角对所清过的窗框、窗扇进行检验对照并
