1、冶金项目可行性报告冶金项目可行性报告项目名称：冶金项目可行性报告申报单位：xxx联系人：xxx电话：xxx传真：xxx编写时间：xxx主管部门：xxx 撰稿单位：郑州经略智成企业管理咨询有限公司 撰稿时间：2013年9月2日第一章、冶金项目概述 中国冶金工业科技水平正在走强，“大而弱”的声音已经降调。中国应当以提高 一步提高冶金工业科技水平。冶金行业安全问题要引起高度重视，解决安全问题要采用综合性措施，常抓不懈。完善中国冶金行业的标准从一定意义上来讲是解决冶 构建安全标准体系保障行业健康发展。今后中国有色金属行业要充分利用国内、国外两种有色金属再生资源，大幅度增加再生资源回收利 年主要有色金属
2、铜、铝、铅、锌再生利用量达到650万吨的基础上，2020年再生金属利用量达到1200万吨，占总量的40%，再生资源循环利用能力显著增强。 未来3年，中国钢铁行业在内需的拉动下将出现最佳发展机遇期； 国钢材的实际需求增长将保持年均7.57%的增速。预计中南地区将成为未来中国钢铁产品需求最具潜力的区域，武钢、鞍钢是最受益于下游行业需求增长的企业。未来5 将发生变化，建筑行业和资源能源行业的需求所占比例将有所下降，而机械、轻工和汽车等行业需求所占比例将有所上升。第二章、市场发展特点冶金企业一般规模较大，很多是集团性企业，组织架构复杂，员工数量多，运营过程中的物流、资金流和数据流巨大。基本属于流程型行
3、业，工艺环节多、连续性强，生产包含复杂的物理和化学过程，存在各种突变和不确定因素，原燃料成分和生产技术条件经常波动。为确保生产稳定顺行，需要根据物料、能量、质量要求制定最优的生产作业计划并进行动态的调度。严格的冶金产品质量规范，需要根据销售合同确定生产工艺和技术要求，产品要进行全过程的质量跟踪和严格的质量追溯，并为客户开具质量保证书。大宗原燃料在物流中占很大比重，物流过程中广泛使用各种大型计量器具，进行专门的计量检斤工作，并根据“优质优价”原则综合数量和质量情况确定最终价格。产品品种多，工艺过程长，同时存在大量的副产品和联产品，成本构成复杂，成本核算难度大。设备种类多、单位价值高，需要进行定期
4、的设备大中修和经常性的设备保养以及点检定修，设备管理对于确保生产稳定顺行和安全生产具有重要意义。第三章、行业问题分析 (一)煤炭资源优势正在弱化，严重制约发展 冶金工业是项目区的传统优势产品，而这一优势主要建立在煤炭资源上。项目区煤炭的保有储量为249亿吨，其中：生产矿井已占用的储量为1527亿吨，尚未开发的有97亿吨。项目区煤炭的资源回收率很低，一般在3050%之间，即每采1吨原煤，将废弃和损失储量2吨左右。照此计算，在4050年后，项目区的煤炭资源将枯竭。煤炭供应方面，以2003年为例，项目区煤炭产量1385万吨，除外运的200多万吨，供给洗选焦化行业800多万吨，供给发电行业近300万吨
5、，化工、建材和其它行业用煤近150万吨，动力煤近200万吨，本地原煤产量实际有350万吨左右的市场缺口。 (二)低水平重复建设，导致产能严重过剩和开工不足并存 受电力、运输、矿产资源以及市场容量、产品价格等因素影响，项目区冶金产品产能处于过剩状态，相当一部分企业开工不足，如大多数硅铁企业由于电力供应的紧张局面处于停产、半停产状态，产能没有得到高效发挥。项目区已建成硅铁产能84.3万吨，2005年产量不足196万吨，产能发挥了23%；机焦企业受市场和原料供应影响，2005年产量325万吨，产能发挥了44%；炼铁企业产能则发挥了26%。 (三)企业规模小而散，规模效益低 目前，项目区冶金企业绝大多
6、数规模过小，产业集中度低，资金和技术投入分散，在生产、市场、研究与开发等方面难以形成规模经济的优势。全市49户机焦企业 ，其中生产能力在20万吨以上的15户，12-20万吨的16户，12万吨以下的18户，这些20万吨以下企业已关停取缔；铁合金生产企业39户，其中生产能力10万吨以上的企业1户，3-10万吨企业6户，1-3万吨企业24户，1万吨以下企业8户。冶金工业增长的主要方式仍是粗放型的，数量扩张的因素明显，质量提升不足。众多中小企业面对同一市场，恶性竞争愈演愈烈，导致效益大量流失。同时由于企业组织结构的不合理，企业的社会化分工、专业化协作水平不高，形不成以大企业为主导、中小企业为支撑的产业
7、集群，规模经济效益得不到有效发挥，企业发展的后劲严重不足。 (四)装备差，工艺技术落后，劳动生产率低 项目区三大冶金产品中机焦生产炉型大多以新99-2、新99-3、66型、70型为主，此外还有JNK25-98、红旗3号、JT95-20、E87、ZNI-A87等型号，以岳佳焦化畅翔3-D型、五福焦化翔宇-3型、众兴QRD-2000型较为先进。炭化室高度从2米至4米不等，以2.8米至3.2米居多,但没有一户企业达到4.3米。按照国家有关产业政策要求，2007年底前淘汰炭化室高度小于4.3米的机焦炉（捣固焦除外），项目区现有焦炭企业均达不到这一标准要求；铁合金矿热炉的技术装备基本上处于国际上1950
8、1960年代的水平，绝大多数电炉装备差，工艺落后，从配料、加料到电炉操作，大多数为人工操作，劳动强度大，劳动条件差，目前全市共有铁合金电炉85台，其中10000KVA以上42台，10000KVA以下43台。 (五)工业污染严重，环境日趋恶化 项目区加快发展经济的同时工业污染也比较严重，其中相当部分是由于焦化、炼铁以及铁合金等冶金企业环保设施不完善、未能严格执行国家产业政策和环保政策而造成的。另外，项目区周边遍布高载能企业，对环境污染较为严重，也直接影响项目区的工业化建设和可持续发展。以铁合金为例，一台6300KVA矿热炉，如果生产硅铁，每天排放约3吨烟尘。而项目区及周边地带每年的烟尘排放量多达
9、17万吨，其中60%为电石、铁合金企业排放。虽然全市对现有的高载能矿热炉加强了治理，强制安装了除尘设备，但是仍然存在矿热炉前无组织排放量过大，除尘未起到应有作用；部分除尘器过滤面积小，治理效果不佳；部分除尘器的冷却系统不过关，烟气温度过高等问题。 第四章、发展对策分析 (一)用先进适用技术改造传统产业 冶金工业在项目区工业经济中占有绝对地位，进一步改造、提升和发展冶金工业，是项目区提高工业化水平的一项重要内容。为此，必须加快用先进适用技术改造传统产业、提升产品质量档次、促进产业优化升级和产品创新以及延长产业产品链条，进而提高经济效益。目前，我们应在巩固原有成果的同时，不断加大力度，分行业、有重
10、点地进行这项工作。 (二)以工业园区建设为载体，加快发展优势产业集群 目前，项目区的乌达南大滩、海南西来峰等工业园区已经形成了一定的规模，具备了加快发展的条件。面对新一轮国际国内产业战略转移的机遇，今后要在工业园区建设和项目落实上取得新的突破。要进一步解放思想，提高认识，加快由依托自然资源优势引资向成本优势、综合优势的转变和由传统资源型、能源性项目招商向高科技、高附加值项目的转变，形成有特色产业、有优势产业集群的工业园。 (三)扶优扶强，促进企业联合 积极扶持技术装备水平高、有市场前景、出口创汇能力强的重点骨干企业，同时引进有实力的大企业或企业集团与园区内的铁合金企业进行联合或嫁接改造，减少企
11、业数量，扩大企业规模，提高生产效率，通过企业的市场行为进行整合，提高整体竞争力，引导重点骨干企业通过控股、参股、联合收购等多种灵活有效的方式，兼并、整合其它中小型企业和产品关联度紧密的企业，并打破地区限制进行扩张，进一步整合，向规模化、集约化发展，形成有影响力的综合竞争板块。 (四)加大环保力度，大力发展循环经济 项目区的环境承载能力较弱。为此，在项目区经济快速发展的同时必须加大环保力度，加快全市落后生产力的淘汰步伐，坚决关停落后生产工艺设备，严防“五小”企业死灰复燃，进一步整合环境资源，腾出一定的环境容量支持规模大、档次高的项目建设；提高市场准入门坎，坚持点源治理与行业治理相结合，推进工业污
12、染源全面达标排发，有效削减污染物排放总量；对在建项目严格实行环保“三同时”制度，对拟建项目要进行环保评估等。通过这些措施使项目区的污染源得到有效控制，为经济建设的健康、有序发展提供保障。 在大力治理工业污染的同时，我们必须考虑发展循环经济。这是项目区这座以资源加工工业为主的工业城市实现可持续发展和推进工业化进程的现实道路。一是对现有煤炭资源实施保护性开采，严格控制煤炭开采总量，加快煤电、煤焦转化步伐，同时积极开辟新的原煤基地，减少对本地区煤炭资源的依存度。二是引导一批优势企业推行清洁生产，将传统能源消耗的经济模式向“资源-产品-再生资源”的循环流动模式转变。三是以大企业为龙头，以经济效益为纽带
13、，通过贸易方式，按市场化规则，使园区内彼此靠近的工业企业或公司之间，通过中间产品和废弃物相互交换而互相衔接，形成一个比较完整和闭合的生态工业网络，使园区内资源得到最佳配置，废弃物得到有效利用，环境污染减少到最低水平。四是对高污染行业集中整治，出台鼓励发展优势产业和淘汰落后生产能力的政策，要有针对性地引进一些环保企业，使传统产业与环保产业共同发展。五是抬高工业园区的准入标准，停止批建高污染、小规模的企业，积极引进一批工艺、设备、环保技术等比较先进以及发展、产业延伸潜力大的项目和企业，规避产业单一化的风险。第五章、冶金行业发展趋势 近年来，中国冶金行业保持着高速发展，冶金企业的生产经营规模急剧扩张
14、，企业间的兼并重组成为潮流，行业集中度不断提升，公司的管理幅度迅速加大，冶金企业出现了集团化的发展趋势，资源整合成为冶金企业生产经营的重要课题。企业的竞争，也从传统的产品、技术、成本的竞争向资本、资源、服务的竞争转化，行业竞争日趋激烈。专家预言，今后几年，冶金行业将全面进入行业洗牌阶段。中国粉末冶金工业深度调研及投资前景预测报告显示，从近年冶金企业的发展过程中，我们可以看到几个重要的趋势性特征：1）产业集中度提高，横向的兼并重组正成为行业发展方向；2）整合产业链上下游资源，纵向一体化逐渐深入；3）生产能力迅速扩张，产能矛盾日益突出，买方市场逐渐形成；4）外资进入中国，中国企业拓展海外市场，行业
15、国际化程度不断提高；5）工艺装备水平和管理水平不断提升，企业由粗放型经营向集约化经营转变。民营冶金企业发展壮大，成为冶金行业发展的重要力量，在此背景下，冶金企业的管理手段也在发生深刻的变化：1）规模扩张、集团一体化运作，需要企业提升协同效益；2）以客户为中心，从提高客户满意度和忠诚度出发，实现产销一体化管理；3）从外延式扩大生产规模向内部挖潜提能的商业模式转化；4）从单纯生产型企业到生产经营型、资本运作型企业转变。当今的冶金行业，已经基本上告别了卖方市场，如何强化企业内部管理、改善企业的各项经营性能，从而在激烈的市场竞争中占据主动，成为冶金企业需要急切解决的核心问题。第六章、国内市场产品价格分
16、析 第一节 价格特征分析 第二节 主要品牌产品价位分析 第三节 竞争对手的价格策略第七章、国内冶金项目市场渠道分析 第一节 销售渠道形式 第二节 渠道市场结构 第三节 销售渠道要素对比(主要通过渠道形式、渠道战略、渠道结构、渠道成员、渠道控制力等指标进行监测与对比) 第四节 对竞争对手渠道的策略研究(例举重点企业的渠道策略进行剖析) 第五节 各区域市场主要代理商情况第八章、国内主要生产企业盈利能力比较分析 第一节 行业利润总额分析 一、行业利润总额分析 二、不同规模企业的利润总额比较分析 三、不同所有制企业的利润总额比较分析 第二节 销售毛利率分析 第三节 销售利润率分析 第四节 总资产利润率
17、分析 第五节 净资产利润率分析 第六节 产值利税率分析第九章、国内冶金生产企业分析 一、 企业基本情况 二、 企业资产负债分析 三、 企业收入及利润分析第十章、影响冶金市场发展因素 第一节 有利因素 第二节 不利因素第十一章、冶金项目实施进度 一、冶金项目建设工期 二、冶金项目实施进度安排 三、冶金项目实施进度表（横线图）第十二章 冶金项目劳动安全卫生与消防 一、危害因素和危害程度 1有毒有害物品的危害 2危险性作业的危害 二、安全措施方案 1采用安全生产和无危害的工艺和设备 2对危害部位和危险作业的保护措施 3危险场所的防护措施 4职业病防护和卫生保健措施 三、消防设施 1火灾隐患分析 2防
18、火等级 3消防设施第十三章 冶金项目组织机构与人力资源配置 一、冶金项目组织机构 1冶金项目法人组建方案 2冶金项目管理机构组织方案和体系图 3冶金项目机构适应性分析 二、冶金项目人力资源配置 1生产作业班次 2劳动定员数量及技能素质要求 3职工工资福利 4劳动生产率水平分析 5员工来源及招聘方案 6员工培训计划第十四章 冶金市场发展前景预测 第一节 国际市场发展前景预测 第二节 我国冶金市场资源配置的前景 第三节 市场空间分析 第四节 市场中长期预测 一、经济增长与该产品需求预测 二、该产品总产量预测 第五节冶金市场发展趋势分析 一、产品发展趋势 二、价格变化趋势 三、渠道发展趋势 四、用户
19、需求趋势 五、服务发展趋势第十五章 冶金项目投资估算 一、冶金项目投资估算依据 二、冶金项目建设投资估算 1冶金项目建筑工程费 2冶金项目设备及工器具购置费 3冶金项目安装工程费 4冶金项目工程建设其他费用 5冶金项目基本预备费 6冶金项目涨价预备费 7冶金项目建设期利息 三、冶金项目流动资金估算 四、冶金项目投资估算表 1冶金项目投入总资金估算汇总表 2冶金项目单项工程投资估算表 3冶金项目分年投资计划表 4冶金项目流动资金估算表第十六章 冶金项目财务评价 一、冶金项目财务评价基础数据与参数选取 1财务价格 2计算期与生产负荷 3财务基准收益率设定 4其他计算参数 二、冶金项目销售收入估算（
20、编制销售收入估算表） 三、冶金项目成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表） 四、冶金项目财务评价报表 1冶金项目财务现金流量表 2冶金项目损益和利润分配表 3冶金项目资金来源与运用表 4冶金项目借款偿还计划表 五、冶金项目财务评价指标 1冶金项目盈利能力分析 （1）项目财务内部收益率 （2）资本金收益率 （3）投资各方收益率 （4）财务净现值 （5）投资回收期 （6）投资利润率 2冶金项目偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率） 六、冶金项目不确定性分析 1冶金项目敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图） 2冶金项目盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图） 七、冶金项目财务评价结论第十七章 冶金项目风险分析 一、冶金项目主要风险因素识别 二、冶金项目风险程度分析 三、冶金项目风险防范和降低风险对策第十八章 冶金项目可行性研究结论与建议 一、冶金项目推荐方案的总体描述 二、冶金项目推荐方案的优缺点描述 1优点 2存在问题 3主要争论与分歧意见 三、冶金项目主要对比方案 1方案描述 2未被采纳的理由 四、结论与建议
