1、 用友软件股份有限公司上海分公司实施部邮电器材U8ERP项目内部评审报告 建立日期: 2006-7-28 修改日期: 2008-9-28 文控编号: UF_U8_YDQC-07_001项目经理：田维洁日 期：项目组成员：田维洁日 期：文档控制更改记录DateAuthorVersionChange Reference审核NamePosition邮电器材U8ERP项目内部评审报告1文档说明4一、项目实施综述5二、企业背景描述5三、企业行业经营管理特点分析5企业经营模式5四、行业术语解释6五、关键业务需求处理7关键业务特点及管理特点7关键业务处理流程7直运业务流程8关键业务流程的U8ERP配置方案9
2、关键业务流程改进评价10流程关键控制点评价：11七、实施评价11实施经验与总结11文档说明本评审报告由用友公司顾问编写，以作为公司内部知识成果存档。1. 本报告是依据实施企业的行业及实施特点分析整理加工而成，其中内容如果涉及多个实施角色，可由相关人员共同商讨完成。2. 本报告模板列出行业资料收集、实施业务原型、行业分析的思路和框架，各位顾问可按照此框架开展工作，也可在此基础上作针对行业特点的局部结构调整。3. 本报告模板供大家不断积累行业资料使用，增添内容者可将相关资料贴到本文件中，也可在相关位置注明可查到相关资料的网址、书目页码等信息。4. 此报告作为评价其实施工作的重要依据，需要实施顾问和
3、项目经理双方署名确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可。一、项目实施综述邮电器材项目规模较大，项目总金额70余万元，产品模块较多，包括了购销存、财务、预算、合同、薪资、财务分析、支票套打等模块，并且客户对于上线时间的要求比较紧。根据此情况，项目采用了一次初始化，分次模块使用的方法。邮电器材公司属于典型的集团内的中间贸易型客户，同样对于集团内的采购中心和实业公司具有较大的参考价值。不仅如此，随着该项目的成功实施，邮电器材公司下属单位上海东方电话公司本来处于观望状态，也增强了上ERP的信息，现在东方电话也成为用友公司集团性样板用户。二、企业背景描述 注：本部分描述企业的背景情
4、况，能使阅读者清晰企业的基本概况 上海邮电器材工业有限公司是上海电信实业有限公司的直属企业，是一家典型的国有企业。成立于2002年10月注册资金1.4672亿元,员工1065名,在岗人数554人.公司总部现设9个部门,下辖4个直属单位,6个投资企业,2个合资企业. 公司是一家集招投标,进出口,仓储配送和产品代理为一体,专门从事物流贸易,通信设备制造服务,工程建设及产品服务等多元化经营企业. 公司的规模能力: 具有一定的研发能力和较强的配套加工能力,自主研发的产品。曾获多项国家新产品奖,上海市优秀新产品奖等,并具有自主知识产权兼四项国家专利的产品. 拥有完整的钣金加工生产,总装测试流水线和电子板
5、加工,总装联调流水线,为西门子,迪堡等中外知名企业配套加工通信机架,ADSL(VDSL)终端及局用设备. 具备各类商品和技术的进出口代理和独立招标资质,4个标准化专业仓库,室内外仓储总面积达3.2万平方米,各类货运车辆齐全.公司的各类产品和业务已为国内外著名的通信生产商,运营商服务. 通过ISO900:2000版国际质量体系认证,现为中国邮电企业管理协会通信器材委员会常委单位.三、企业行业经营管理特点分析企业经营模式邮电器材公司营业范围主要集中在上海电信内部工程项目的器材供应和服务上，如下图所示。在器材业务部分上主要是以直运业务为主，相对于普通贸易公司来讲公司的仓储成本和物流成本较低，也不存在
6、大量库存占用资金的状况，公司运做的整体成本较低。同时由于大部分客户都是集团内部客户，应收帐款风险较低。公司利润的主要来源是商品的进销差价，采购价格和销售价格大部分都执行电信统一价格，利润相对比较稳定。注：红色表示物流，黑色表示信息流，蓝色表示资金流。四、行业术语解释大包：相对电信公司的术语，即电信公司将工程外包给工程队，工程费用包含材料费和人工费。工程队到邮电器材购买工程材料，邮电器材开发票给工程队。电信公司将工程材料款先付给工程队，然后由工程队和邮电器材进行结算。清包：相对电信公司的术语，即电信公司将工程外包给工程队，工程费用只包含人工费不包含材料费。工程队凭专用领料单到邮电器材领工程材料。
7、月末，邮电器材将领料单按工程编号汇总后，开发票给电信公司，由电信公司付材料款给邮电器材。工程编号：电信公司对于每一个电信工程项目的编号，是工程队领取材料的一个依据。五、关键业务需求处理关键业务特点及管理特点公司名称公司类型业务模式业务特点管理重点经营风险（个人观点）发展方向（仅代表个人观点）上海邮电器材工业有限公司计划性贸易公司直运为主1、 商品较固定2、 定点采购3、 内部销售4、 收付款对应1、 收入控制2、 往来对帐3、 合同管理4、 内部结算1、 政策风险1、 扩大经营范围，增加社会业务。2、 增加服务收入比重。上海众标贸易有限公司集中采购性贸易公司直运+批发1、 商品变化大2、 供应
8、商比价采购。3、 内部销售。4、 收付款对应。1、 WEB应用2、 供应商管理3、 需求预测4、 快速供应1、 质量控制2、成本控制1、扩大采购规模，降低成本上海运宏化工辅料制剂技术有限公司纯市场型贸易公司批发为主1、 商品较固定2、 供应商较固定3、 纯市场销售4、 应收款风险大1、 应收风险控制。2、 储运管理3、 客户服务4、 成本控制1、 成本控制2、 应收风险3、 恶性竞争1、更好的客户服务关键业务处理流程业务流程描述直运业务流程描述本业务流程描述顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注询价单1、销售接单业务部门接到订单，经相关经理确认审核后，制作采购订单，交相关经理审核。2、根据订单
9、采购订单进行采购审核采购订单后，并向供应商下达订单3供应商送货信息和发票供应商将送货单和发票一起交给业务员，业务员根据发票在【采购管理】模块中录入采购发票。然后将机制采购发票和正式采购发票一起交给财务4确认应付账款财务在【应付管理】模块中审核采购发票，成立应付帐款5客户接货信息得到客户收货信息后，业务员在【销售管理】模块中参照销售订单生成销售发票，业务复核销售发票。然后将机制发票和记帐联一起交财务。6确认应收账款财务在【应收管理】模块中审核销售发票，成立应收帐款。7确认采购成本和结转销售成本成本会计在存货核算中确认直运采购成本和结转销售成本。8关键业务流程的U8ERP配置方案1 基础配置描述1
10、-1相关参数设置略；1-2相关基础档案设置各种静态档案资料在系统中除名称外还必须有一个编码，编码可以使用数字和英文字母，但不要使用特殊的字符，比如逗号、引号等。每一种静态资料的编码要有一定的规律，由几位数组成，其中的某一位或某几位代表一定的含意，这样可以根据编码看出资料的属性，也为以后新增加的档案资料的编码有规则可循，资料整齐有序。邮电器材现有的静态资料在以前的业务处理过程中，都有一定的编码，结合新的系统上线，需要把以前的资料重新的归类整理，以加强企业的内部管理。有一部分的资料的名称和编码比较规范，并且是多部门使用，在企业中已经成为一种通用的语言，这一部分的资料建议做简单修改和命名，比如客户的
11、编码、供应商的编码、科目编码，还有一部分资料在上系统之前需要重新分类和编码，比如存货编码、部门编码等。在新的系统中，各种资料都是共享和统一的，所以不同的资料应分属不同的部门和人员来整理和日常的维护，在进入系统时应使用最规范的名称，简称和名称保持一致，以便于大家的使用，特别是客户、供应商等这些对外的资料，要避免一个单位在系统中出现两个档案，减少工作之中的不便。关键业务流程改进评价业务描述实施前实施后直运流程以前企业三套账并行，不仅繁琐，重复录入，而且数据容易出错，流程繁冗，很不方便管理。将公司的直运性质流程剪裁合理后应用到U8ERP的直运流程中，方便简捷，大大方便了管理。合同审批流程以前公司所有
12、合同，文件制度上不同等级的合同走不同的审批流，但手工状态下难以管理，通过启用U8ERP的审批流程，很好地从流程上固化了公司的制度，并得到很好的执行和控制。财务收付款流程以前财务收付款控制较难，因为找不到准确及时地数据作支撑，常常变成事后控制，不能很好地发挥财务监控作用通过应付应付控制流程，使财务人员信息掌握及时便捷，起到事前和事中控制作用。流程关键控制点评价：控制点系统使用前系统使用后合同审批流无通过审批流，较好地控制了不同金额级别的审批流程。应付账款分析难通过自定义报表，财务能很好地查询到那些货款是真正应该付的发货控制无以前三套系统并行，业务员难于查清仓库库存，发货指令时盲目的，现在可以有的
13、放矢了七、实施评价 实施经验与总结本次实施，对客户帮助最大的有以下几点：1、将业务、财务、仓库以前相对独立的三套系统进行了统一。 理顺了企业的业务流程和管理规范，增强了信息的共享。2、将合同纳入了业务流程管理，增强了合同管理的方便性和操作性。3、任何数据，只由一个部门，一位员工负责输入，减少重复劳动、提高效率、避免差错、责任明确 。4、通过实施，促进了职工业务能力的提高。客户对软件的一些建议：1、模块内部各个模块之间操作方式的统一性很差，比如合同模块的操作方式和销售模块的有很大差距，而销售模块的操作方式和采购模块也有很大不同，统一性有待改进。2、业务的灵活性不够，对于一些特殊业务（理论上不应该有，但实际上存在的业务），系统无法提供例外支持。 第 12 页 共 12 页
