1、企业管理程序工作标准 文件管理序列号：K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688企业管理程序工作标准【最新资料，WORD文档，可编辑】企业管理程序工作标准企业处工作职责1、负责全厂经济承包合同的签订、完善、考核及日常协调管理工作。2、督查经济合同执行情况。3、负责车间目标成本核算管理工作。4、负责组织学习“邯钢活动，指导各有关部门、车间目标成本分解、制定经济 责任制，督查落实情况。5、负责企业管理标准化工作。6、负责督查各项管理制度的落实情况，完成厂领导交办的督办事宜。7、组织班组建设工作。8、组织ISO9002标准宣贯和管理工作。9、负责现场管理和专业管理检查工作。10、
2、负责处室费用管理工作。 11、负责全厂计划生育管理工作。 12、负责企业体制和运行机制的改革工作。 13、负责厂各类荣誉登记工作。 14、负责现代化管理成果的推广应用工作。 15、负责全厂微机管理工作。 16、负责本厂英特网网站的管理工作。 一、处长 1、工作职责 1.1 负责企管处全面工作，拟定企管处工作计划并组织实施。 1.2 具体负责企业运行机制的参谋和计划工作。 1.3 完成厂领导交办的督查督办事宜及临时性工作。 1.4 负责与经济合同及经济责任制有关的协调管理工作。 1.5 负责ISO9002标准实施有关的管理工作。 2、工作程序 2.1 每月19日前做上月工作总结，拟定下月工作计划
3、。 2.2 厂计划会当天下午1：30召开处务会，传达会议精神并总结上月工作，布置下周工作计划。2.3每周一下午1：30召开处务会，传达调度会精神，总结上周工作，布置本周工作。 2.4 每月18日前审核各项承包合同及经济责任制考核情况并签字。 2.5 每季度第一个月5日前组织对分厂财务状况审计。 2.6 每季度第一个月18日前审核中层正职、分厂考核情况并签字。 2.7 每季度初组织一次厂级优秀班组评比。 2.8 每月组织总厂现场检查，在下周一调度会上通报检查情况。 2.9 每季度组织对分厂现场检查。 2.10 每季度初在调度会上通报各处室费用使用情况。 2.11每年11月至12月进行下年度全厂目
4、标成本分解。拟定并签定下年度各 有关部门经济合同。2.12及时向厂领导汇报交办的督查督办事宜及临时性工作完成情况。 2.13 及时向主管厂长汇报企管工作进度和完成情况。 2.14 每年12月作全年各项工作总结，拟定下一年企管工作计划。 2.15 ISO9002质量体系实施管理工作参照其质量体系文件执行。 3、工作标准 3.1 按时完成日常工作任务、工作计划。 3.2 各项经济合同及经济责任制执行稳定率90%，无大偏差。 3.3 按时完成督查、督办事宜。 3.4 计划生育按上级要求达标。 3.5 锐意谋划企业运行机制改革方案。 3.6 质量体系实施工作符合程序文件要求。 4、考核办法 4.1 执
5、行中层正职季考核办法。二、处长助理 1、工作职责 1.1 协助处长完成本部门工作计划处理日常工作，完成处长交办的临时性工作。 1.2 负责目标成本核算管理工作。 1.3 负责经济合同及经济责任制的签订、完善、考核工作以及相应管理台帐登记工作。 1.4 负责督查各项经济合同的执行情况。 1.5 负责组织学习“邯钢”活动，指导各有关部门，车间目标成本分解，制定经济 责任制，督查其落实情况。1.6 负责厂各类荣誉帐登记工作。1.7 负责现代化管理技术的推广应用工作。1.8 协助处长完成计划生育工作。2、工作程序2.1 每月8日完成各车间成本核算表审核工作。2.2 经济合同管理：2.2.2 每月15日
6、前审核各处室奖金发放考核表并计奖。2.2.3 每月15日前完成供应、销售等经济合同考核工作。2.2.4 每季度第一个月15日前完成中层正职及两个分厂考核工作。2.2.5 每月16日将所有考核材料一并交处长审核后签字。2.2.6 每月18日将处长审核签字后的考核表交主管厂长、厂长签字，然后送财务兑现考核 。2.2.7 每月20日前完成经济合同管理台帐登记工作。 2.2.8 每季度初督查各项经济合同执行情况并向处长书面汇报。 2.3每季度第一个月下旬督查各有关部门、车间内部目标成本分解及经济责任制落 实情况，并向处长汇报。2.4 随时登记厂各类荣誉帐。 2.5 及时向处长汇报临时交办的工作进展情况
7、。 3、工作标准 3.1 协助处长积极认真完成处工作任务。 3.2 目标成本核算审核无失误。 3.3 各项合同考核无失误。 3.4 各车间内部经济责任制落实。 3.5 按时完成本职工作。 4、考核办法 4.1. 3.1 项贻误一次扣2-10分。 4.2. 3.2 项失误一次扣2分。 4.3. 3.3 项失误一次扣2分。 4.4. 3.4 项一个车间未落实扣2分。 4.5. 3.5 项延误一次扣2分。三、内 勤 1. 工作职责 1.1. 计划生育管理 1.2. 可控费用管理 1.3. 部门内勤工作 1.4. 协助搞好ISO9002标准实施工作。 2. 工作程序2.1. 计划生育管理 2.1.1
8、.及时宣传贯彻计划生育政策。 2.2.每年12月制定可控费用考核办法，每季度汇总一次各部门费用使用情况 交处长，年终根据规定考核各处室费用。2.3. 每月10日前造本部门工资表并送劳资处。 2.4. 每月初领劳保。 2.5. 每月5日前报本部门经济责任制考核表。 3. 工作标准 3.1. 无违犯计划生育现象。 3.2. 可控费用按要求管理。 3.3.按时完成内勤工作。 3.4 按时完成处长交办的其它工作。 4. 考核办法 4.1. 3.1项一人次违犯扣2分。 4.2. 3.2项失误一次扣2分。 4.3. 3.3项失误一次扣2分。 4.4. 3.4项未按时完成扣2-10分。四、基础管理岗位 1.
9、工作职责 1.1. 现场管理 1.2. 班组建设管理 1.3. 标准化管理 1.4. 专业管理 1.5. ISO9002标准实施管理。 1.6. 协助微机室管理工作。 2.工作程序 2.1.现场管理 ) 2.2.每季度组织一次厂级优秀班组评比 2.3. 企业标准化 2.4. 每月进行一次专业管理检查，督查管理标准落实情况及最近一次现场检查中 存在问题整改的落实情况。 2.5. 每月5日前向市经委科技处报河北省名优重点产品情况月报表 2.6. 每月参加一次由宣传部组织的“文明职工检查” 2.7. 及时汇报领导交办的其它工作完成情况。 2.8. 按ISO9002质量体系程序文件要求落实管理工作。
10、3. 工作标准3.1. 认真组织现场检查并及时督查问题整改情况。 3.2. 按管理标准要求开展班组建设工作。 3.3. 按要求完成企管标准制定修订工作。 3.4. 认真督查管理标准落实情况。 3.5. 质量体系实施工作符合程序文件要求。 3.6. 按时完成处长交办的其它工作。 4. 考核办法4.1. 3.1项未按时组织扣1分。 4.2. 3.2项失误一次扣2分。 4.3. 3.3项未按期完成一次扣2分。 4.4. 3.4项未落实督查一次扣2分，末及时督查整改一处扣1分。 4.5. 3.5项失误一次扣2分。 4.6. 3.6项未按期完成一次扣2-10分。 五、微机室 1、工作职责 1.1 全厂微
11、机的管理和维护。 1.2 因特网上信息的收集、整理。 1.3 信息发布及管理。 1.4 负责本处文件的打印。 2、工作程序 2.1 每月及时完成软件、硬件的购置计划的审批报批采购及有关固定资产的转移和 报废手续的办理。2.2 及时维护、维修全厂的计算机。 2.3 每天上网浏览与企业经营相关的情报，汇总后每月二十三日前报处长审阅，然 后送有关领导和部门，重要情报及时上报。2.5 随时向相关站点发布企业信息，维护企业网站，扩大企业的知名度，促进网上电子商 务。3、工作标准 3.1 计算机台帐登记清楚、准确。 3.2 计算机故障小修不过当天，大修不过一周。 3.3 按时提供网上有参考价值的经济情报。
12、 3.4 积极主动在网上宣传企业形象及企业产品，力争招商引资。 3.5 按要求完成文字处理及微机管理工作。 3.6 按要求控制费用支出。 3.7 做到工作件件有着落，费用月月不超过支。 4、考核办法 4.1 3.1项有一处错漏扣0.5分。 4.2 3.2项一次不能完成扣1分。 4.3 3.3项延误一天扣1 分。 4.0 3.5项违犯一次扣1 分。 财务处工作职责 我国会计法规定：财会人员工作职责有五项： 1、进行会计核算 2、实行会计监督 3、拟定本单位办理会计事务的具体办法 4、参与拟定经济计划，业务计划，考核，分析，预算，财务计划的执行情况 5、办理其他会计事务 6、负责ISO9002标准
13、实施的有关工作。(一)处长 1、工作职责 1.1 负责财务处全面工作，拟定财务处工作计划并组织实施。 1.2 负责内部审计工作，并组织实施。 1.3 负责对各有关部门的协调工作。 1.4 对本处人员的业务培训。 1.5 厂领导交办的临时性工作。 1.6 负责ISO9002标准实施有关的管理工作。 2、工作程序 2.1 每月18号前做上月工作总结，拟定下月工作计划。 2.2 厂计划会的当天下午1：30召开处务会，传达会议精神，总结本月工作，布置下月工 作。 2.3 每周一下午1：30传达调度会精神，总结上周工作，并组织业务学习。 2.4 每月七号审核、签署、提供、改核承包合同执行情况所需数据。
14、2.5 每季度后第一个月10日前组织对分厂进行财务审计。 2.6 向厂领导汇报财务状况及资金情况。 2.7 每天根据掌握的前一天资金回笼及使用情况，安排当天资金。 2.8 组织接待审计，税务及银行的监督检查。 2.9 检查日常工作进展及各项工作计划的完成情况。 2.10 ISO9002质量体系实施工作参照其质量体系文件执行。3、工作标准 3.1 按时完成日常工作任务，工作计划。 3.2 财会工作规范管理达标。 3.3 无大失误。 3.4 质量体系实施工作符合程序文件要求。 4、考核办法 3.1 执行中层正职季度考核办法。 (二)副处长 1、工作职责 1.1 协助处长完成本部门工作及计划。 1.
15、2 负责内部银行及考核。 1.3 协助完善财务内部工作程序及督促检查日常工作进展。 1.4 协助完成厂及上级部门交办的临时工作。 1.5 协助对分厂进行财务审计。 2、工作程序 2.1 每月七号前签署对各有关部门考核提供的单据。 2.2 每月19号组织全厂开支。 2.3 每季末督促对各分厂的财务审计。 2.4 协助处长每月廿三号组织盘库对帐。 3、工作标准 3.1 协助处长完成各项工作任务。 3.2 内部银行工作完成无误。 3.3 按时签署提供考核部门的单据。 4、考核办法 4.1 3.1项贻误一次扣2分-10分。 4.2 3.2项失误一次扣2分。 4.3 3.3项延误一次扣2分。 (三)司机
16、岗位 1、工作职责 1.1保证本处用车 1.2 负责车辆的维修、保养 1.3 降低油耗，节约用油 2、工作程序 2.1 保养车辆加足汽油，准备出车 2.2 按安排出车 2.3 完成任务，迅速返厂 3、工作标准 3.1 外表清洁，内部整齐干净 3.2 服从安排，出车及时行驶安全 3.3 车况完好 3.4 油耗合理 4、考核办法 4.1 3.1项不干净不整齐扣2分 4.2 3.2项一项不合要求扣4分 4.3 3.4项油耗高扣2分 (四)出纳岗位 1、工作职责 1.1 办理现金收付和银行结算业务，并登记日记帐 1.2 保管库存现金、各种有价证券、空白收据和支票 1.3 筹集资金，监督支付 1.4 对
17、所接受和开出的发票审核、监督 2、工作程序 2.1 办理收付款项的手续 2.2 办理存取款及贷款的手续 2.3 每月22号下班前结清本月帐项 2.4 统计领导要求提供的数据3、工作标准 3.1 存、取、收、付款手续及时无误 3.2 每月五号前与银行对帐完成调节表查明未达帐项原因，并做出处理 3.3 认真审核发票支票的真实性、合法性填写的完整性、正确性，价格的合理性 3.4 数据提供正确、及时、帐目清楚 4、考核办法 4.1 3.1错一次扣2分 4.2 3.2一次未按时完成扣2分 4.3 3.3差错一次扣2分 4.4 3.4延误一次扣2分 (五)材料核算岗位1、工作职责 1.1 参与拟定材料管理
18、制度 1.2 监督审查材料采购计划、采购成本 1.3 材料明细核算 1.4 库存材料清查盘点 2、工作程序 2.1 材料的购入、领用记帐。 2.2 与总帐核对发生额及余额 2.3 每月廿二日早到车间及仓库进行库存物资盘点 2.4 每年十月开始对盈、亏、毁损物资整理上报材料，审批后十二月份(即年底)前作帐务处理 2.5 每月二十六号下班前，结转材料成本，装订保管料单3、工作标准 3.1 记帐及时、字迹清淅、整洁，10号前记完帐，核对正确无误 3.2 材料成本结转及时、正确 3.3 收付料单保管完整 4、考核办法 4.1 3.1项不能按时记完帐扣 2分 4.2 3.2项结转成本有误一次扣3分，影响
19、下道工序结帐半天扣2分 4.3 3.3遗失一张扣3分 (六)成本岗位 1、工作职责 1.1 编制成本计划，核算产品成本 1.2分析成本升降情况，编制成本报表 1.3 参与建立成本管理工作 1.4 参与库存产品的清查、盘点 1.5 参与对分厂财务审计 2、工作程序 2.1 每天及时记帐 2.2 月末23号盘库 2.3 结转成本，月末出报表 2.4 完成成本分析 2.5 季末后 第一个月的10号前年末后的1月15日后月底前完成对分厂财务审计3、工作标准 3.1 记帐及时，字迹清晰、工整，摘要简明、扼要、准确 3.2 数据真实，分析详实 3.3 按时报表 3.4 半成品、再产品、产成品清查盘点，帐务
20、处理及时 4、考核办法 4.1 3.1一项不合要求扣1分 4.2 3.2失误一次扣3分 4.3 3.3延误一次扣3分 4.4 3.4不及时扣2分 (七)往来结算岗位 1、工作职责 1.1 办理往来结算帐务 1.2 监督往来业务，清理往来帐项 1.3 与客户核对帐项 1.4 反映往来帐中存在的问题 2、工作程序 2.1 记帐 2.2 查帐、对帐、帐龄分析 2.3 对查出的有误帐项进行调整 2.4 呆、坏、死帐分析、处理 3、工作标准 3.1 记帐及时，摘要简明、扼要、准确 3.2 帐项清楚不串户，及时回收往来资金 3.3 正确反映呆、坏、死帐及往来帐中存在的问题，并采取措施及时处理 4、考核办法
21、 4.1 3.1项不及时记帐扣2分 4.2 3.2项发现记帐串户扣4分 4.3 3.3项无原因不处理或处理不及时扣2分 (八)固定资产、工资核算岗位 1、工作职责 1.1 拟定固定资产管理及核算办法，分析使用效果 1.2 计提折旧 1.3 参与固定资产清查，盘点。 1.4 核算清交返退住房公积金1.5 审核工资、奖金的计提及发放，计提职工福利费2、工作程序 2.1 按月正确计提折旧 2.2按月正确计提工资福利费 2.3 及时办理交纳及退还住房公积金 2.4 登记明细帐 2.5 每年10月进行固定资产盘点核对，年底前帐务处理3、工作标准 3.1 正确计提折旧及福利费 3.2 增减资产及时登记明细
22、帐 3.3 住房公积金办理无差错 4、考核办法 4.1 3.1计提差错一项扣2分 4.2 3.2拖延一个月扣2分 4.3 3.3差错一笔扣3分 (九)税管岗位 1、工作职责 1.1 计算应交税金，监督抵扣税金 1.2 充分利用税收政策，减轻企业税负 1.3 保证发票及收据的正常需求 1.4 接受税务检查，监督 2、工作程序2.1 记帐，提税，抵扣增值税 2.2 抵扣联，存根联数据登记并输入微机 2.3 报税，纳税 2.4 购买发票收据 3、工作标准 3.1 税款计算和抵扣正确 3.2 每月10号前完成抵扣联，存根联数据输入微机及报税 3.3 正常情况下，保证发票及收据的需求 4、考核办法 4.
23、1 3.1出现一次错误扣2分 4.2 3.2未按时完成扣2分 4.3 3.3不能保证需要扣2分。 (十)稽核岗位 1、工作职责 1.1 审核监督财务各项收支 1.2 复核会计凭证和帐表 1.3 监督税金、利息计提及交纳2、工作程序 2.1 审核原始凭证 2.2 审核记帐凭证 2.3 审核财务收支 2.4 财务记帐的标准化，规范化 3、工作标准 3.1 凭证制作符合规范 3.2 原始凭证合理、合法符合财务制度 3.3 帐、表、证审核无大失误 4、考核办法 4.1 3.1有一项不合规范扣0.5分 4.2 3.2有一张不合要求扣0.5分 4.3 3.2有一张不合法扣1-2分 4.4 3.3有一项不合
24、理扣3分 (十一)内勤岗位 1、工作职责 1.1 处内事务管理 1.2 帐薄、凭证、报表装订，保管 1.3 预订新帐、表、凭证等 1.4 处内临时事务安排与组织 2、工作程序 2.1 整理装订凭证、报表 2.2 考勤、卫生等科内事务处理 2.3 作工资表并发放 2.4 每年按时预订下年的帐、表、凭证等3、工作标准 3.1 报表、凭证的装订要符合规范 3.2 科内事务处理及时，按要求组织安排临时事务 3.3工资发放无差错 4、考核办法 4.1 3.1不合要求扣2分 4.2 3.2不能及时处理扣2分 4.3 3.3差错一次扣4分 (十二)总帐电算化岗位 1、工作职责 1.1 登记总帐 1.2 编制
25、资金平衡表，核对全部报表 1.3 输入微机与各岗核对数据 1.4 微机维护、保养2、工作程序 2.1 数据录入微机。 2.2 月末编制资金平衡表等财务报表 2.3 按时记帐 2.4 维护保养微机，复印机 3、工作标准 3.1 登记总帐字迹清晰，记录完整 3.2 微机储存数据资料，保存完好 3.3 微机、复印机不影响正常使用 4、考核办法 4.1 3.1不合标准扣2分 4.2 3.2保存有误或出现损失扣4分 4.3 3.3影响一次扣2分 (十三)内部银行岗位 1、工作职责 1.1负责内部考核工作的数据提供 1.2 内部银行的登帐，记录 1.3 货款以外的应收款及个人借款的监督及收回 2、工作程序
26、 2.1 每日登记帐薄 2.2 每月3号前各部门核兑帐目 2.3 每月7号前报出考核数据表 2.4 监督核对货款以外的应收款及个人借款 3、工作标准 3.1 记帐字迹工整，清晰，摘要简明扼要 3.2 报表数据正确及时 3.3 考核用原始单据审核认真，数据真实 4、考核办法 4.1 3.1一项不合格规范扣2分 4.2 3.2一次失误扣3分 4.3 3.3差错一处扣3分 (十四)分厂财务科长岗位 1、工作职责 1.协助处长管理分厂财务工作 2.负责分厂各部门与财务的协调工作 3.负责分厂财务对外事务的处理工作 4.处长交办的临时财务工作 2、工作程序 1.每月报表前如实向处长反映当期财务状况 2.
27、按时(每月1号前)报送财务报表 3.随时处理财务对外的有关事务 3、工作标准 1.反映当期财务及经营状况要真实 2.报表真实、准确，资料完整齐全 3.成本核算真实、正确 4、考核办法 4.1 3.1项反映不真实扣4分 4.2 3.2项出现差错一次扣3分 4.3 3.3项不真实扣3分 销售处程序化工作标准 销售处工作职责 1、负责各厂产品销售工作。 2、负责全厂产品售后服务的日常工作。 3、负责全厂产品销售合同的签订与执行工作。 4、负责编报全厂产品销售计划及报表工作。 5、负责市场调查与销售预测工作。 6、负责全厂产品的推广及广告宣传工作。 7、负责农药品种的药效安排及资料收集整理工作。 8、
28、负责ISO9002标准实施的有关工作。 处长 1、工作职责 1.1 负责销售处全面工作根据厂销售政策及价格政策，制定具体销售计划并组织实施。 1.2 负责销售处承包合同的实施。 1.3 组织召开产品订货会，走访用户工作。 1.4 负责与销售有关的协调管理工作。 1.5 负责产品的广告宣传工作。 1.6 负责本处业务费用的使用审查工作。 1.7 负责销售渠道的管理与筛选工作。 1.8 负责业务人员的培训考核轮换及优化 1.9 负责ISO9002标准实施有关的管理工作。2、工作程序 2.1 每月18日前定出下月销售计划。 2.2 厂计划会当天下午1：00召开处务会，传达会议精神并总结上月工作，布置
29、下月工作计划。 2.3 每周一下午1：00召开处务会，传达调度会精神，总结上周工作，布置本周工作。 2.4 每月20日前，对收集的信息进行汇总分析报厂长、主管厂长。 2.5 每月25日审查费用支出情况并签字。 2.6 每月25日前主持厂价委会工作，定出下月销售价格。 2.7 每年九、十月份根据市场情况制定产品订货会，走访用户的具体方案。 2.8 每年十二月与厂签定下年度销售承包合同。根据厂承包合同内容与每位业务员签 定具体执行合同。 2.9 及时向主管厂长汇报销售处工作进度和完成情况。 2.10 及地向厂领导汇报，交办事宜及临时性工作完成情况。 2.11ISO9002质量体系实施工作参照其质量体系文件执行。 3、工作标准 3.1 按时完成日常工作任务，工作计划。 3.2 完成销售计划。 3.3 认真执行厂定合同条款。 3.4 根据市场动向适时调整销售策略，扩大市场占有率。 3.5 质量体系实施工作符合程序文件要求。 4、考核
