1、财务管理表单范本财务管理表单范本一、基础管理及预算、融资、投资管理表单 财务人员绩效考核表姓名部门项目评分范围评分工作表现工作质量及效率120能力120操行120服务精神120合作精神110学识110总分100总评评分董事长（总经理）签章人力资源部签章直属或上级主管签章工资调整预算申请表预算编号预算项目名称资金用途说明单价数量申请金额合计预算审批融资成本分析表对比分析期项目年年差量主权融资（所有者权益）负债融资融资总额息税前利润减：利息等负债融资成本税前利润减：所得税税后利润减：应交特种基金提取盈余公积金本年实现的可分配利润年度资本（股本）利润率年度负债融资成本率融资需求分析表项目上年期末实际
2、占销售额%本年计划资产流动资产长期资产资产合计负债及所有者权益短期借款应付票据应付款项预提费用长期负债负债合计实收资本资本公积留存收益股东权益融资需求总计融资需求资产增加负债自然增加留存收益增加（资产销售百分比新增销售额）（负债销售百分比新增销售额）计划销售净利率计划销售额（1股利支付率）外部融资销售百分比=经营资产销售百分比-经营负债销售百分比-（1+增长率）/增长率）*预计销售净利率*（1-股利支付率)外部融资销售百分比=净经营资产销售百分比-（1+增长率）/增长率）*预计销售净利率*（1-股利支付率)融资结构弹性分析表项目年初数年末数差异弹性融资流动负债长期借款应付债券未分配利润盈余公积
3、（公积金）弹性融资合计非弹性融资长期应付款实收资本资本公积盈余公积（非公益金部分）非弹性融资合计总融资融资合计弹性资本结构弹性融资风险变动分析表 项目年年差异期初数期末数平均数比重期初数期末数平均数比重比重差升降幅度流动负债其中：1.2.长期负债1.2.负债合计所有者权益1、2、3、4、融资总额短期借款一览表截止年月日（单位：千元）序号贷款银行贷款种类贷款额度年率（利息）期限已动用额度可动用额度备注制表：借款余额一览表年月债权人长期借款短期借款贴现票据合计短期借款营业额抵押借款存款抵押合计合计投资项目绩效预测一览表投资项目名称投资类别预计投资金额已支付金额完成程度估计收益状况产品产量财务其他金
4、额收益期间回收年限收益率%合计投资项目绩效统计一览表年度：投资名称收回期间估计投资金额实际投资金额预计回收金额实际回收金额预计回收率预计收益率备注预计修正预计修正投资项目效益分析表项目编号：投资类别购置更换设备开发产品组件提高生产效率财务投资投资方案说明1234投资有效期限预计开始日期负责部门利息计算方式投资收益分析年度投资收益说明收益性质或资金来源（利率）当期收益金额累积收益总额（利息）当期投资金额累积收益总额（利息）净利益合计填表说明填写投资款项及收益性质的说明收益名称或资金来源及利息填写预定收益金额当期收益总额加本期利息及收益填写预定投资金额前期投资总额加本期投资、利息收益总额减投资额利
5、益总额投资价值：良好尚可不佳投资专案管理表项目编号投资名称专案进度说明1234收益状况分析说明年度合计实际增加收益实际投资金额净收益预计净收益累计净收益预计净利润累积净利润预计投资额累计投资额差额-+二、流动资产管理表单现金收支日报表现金库存面额类别明细前日余额本日收入额本日支出额本日余额面额数量金额100元50元5元相关传票数量现金收入张现金支付张20元1元点钞明细来源事由金额备注假钞合计总经理：经理：复核：制表：出纳收支日报表年月日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注票据收支合计银行存款银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元20元10元5元1元5
6、角2角1角5分2分合计1分现金合计应付本票、保证本票、贴现等记录： 总经理：经理：出纳：经营费用收支月报表年月项目本月支付额本年度累计额人事费制造费用销售费用管理费用财务费用制造费用销售费用管理费用财务费用福利费交通费交际费消耗品保险费动力燃料费其他合计月份周转金统计表资金类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均现金应收账款应收票据成品在制品原料短期投资合计分析说明存货月报表存货类别：存货名称期初存货本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计审核：填表：原材料月报表材料类别：材料名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计审核
7、：填表：产成品月报表产品类别：产品名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计审核：填表：半成品月报表半成品类别：半成品名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计审核：填表：备品备件月报表类别：名称期初结存本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额合计审核：填表：三、固定资产管理表单固定资产盘存表资产使用部门：年月日共页第页财产编号固定资产部门登记卡盘点盘盈盘亏备注名称规格厂牌数量数量数量金额数量金额四、成本管理表单五、应收应付账款管理表单应收账款分析表债务人名称金额账龄风险提示3个月以内3个月以6个月以内6个月以上一年以
8、内一年以上一年半以内一年半以上合计不同账龄应收账款比重分析（饼图）应收账款动态监控表 年月日债务人名称上月应收账款本月增加本月减少本月底应收账款结构分析（%）销售形成其他形成回款退款折让小计合计审核：制表：应收账款及应收票据月报表年月客户名称应收账款应收票据合计风险提示本月发生本年累计（%）本月发生本年累计（%）本月发生本年累计（%） 合计100100100审核：填表：应收票据备查登记表年月日第页收票日期发票人银行支票号码金额累计金额转出记录日期受款人银行账户支票号码金额累计金额备注合计合计问题账款处理报告年月日客户基本资料客户名称公司地址电话负责人电话开始往来日期经办人结束往来日期交易项目平
9、均每月交易额授信额度问题账金额问题发生情况调查（1）发生原因：客户倒闭拖延付款质量不良数量不符客户要求延后付款其他（2）发生经过：销售处理意见财务部门意见监察部门意见总经理意见应收账款对账通知单截止日期：年月日止编号：公司：承蒙贵公司赐教，深表感谢。兹送上贵行本月份应收账款明细账一份敬请查收核对。业务发生日期货名数量等级单位单价金额备注月日千百十万千百十元角分合计应付账款付款登记表付款期：第页验收单号企业名称摘要支付金额付款日期领款签章备注本页合计六、收益管理表单投资项目盈亏平衡计算表项目名称：主管部门：填写日期：月份成本项目123456789101112合计固定费用营销费用折旧间接人工其他杂
10、费变动成本直接材料间接材料动力费加班费奖金生产数量单位变动成本生产金额平均单价平衡产量利润财务费用统计表年度：单位：元行次本月数本期累计数上年同期数一、利息支出净额11利息支出2（1）国内长期借款利息支出3 其中：本分、子公司并表单位借款利息4股份企业其他并表单位借款利息5企业及所属单位借款利息6其他关联单位借款利息7银行借款利息8其他借款利息9（2）外资长期借款利息支出10（3）应付债券利息11其中：应付本分、子公司并表单位债券利息12应付股份企业其他关联单位债券利息13应付集团企业及所属单位债券利息14应付其他关联单位债券利息15应付其他债券利息16（4）短期借款利息支出17其中：本分、子公司并表单位借款利息18股份企业其他所属单位借款利息19集团企业及所属单位借款利息20其他关联单位借款利息21银行借款利息22其他借款利息232利息收入24（1）本分、子公司并表单位利息收入25（2）股份企业其他并表单位利息收入26（3）集团财务企业利息收入27（4）其他集团企业及所属单位利息收入28（5）
