1、上海浦东新区金科苑幼儿园上海市浦东新区金科苑幼儿园2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、 主要职能金科苑幼儿园创建于1995年，2008年兼并蒲公英幼儿园，现有一园二址，分别坐落于浦东新区金杨路和灵山路，共有建筑面积3160平方米。经历了十多年的
2、发展历程，目前有13个班规模，教职工24人，幼儿400人。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区金科苑幼儿园根据三定方案等相关规定中的制定的职责，下设4个内设机构，分别是：办公室、人事办、保教组、后勤保障组、财务经审组。一、办公室：主要负责幼儿园四年规划制定；园内各类计划总结的完善；幼儿园各类制度的修订；各类会务工作；园内各层面的教学交流展示活动；园内各类大活动的物质准备；各类维修、维护等合同签订；教师和幼儿膳食管理；规范教育收费，做好幼儿居保等征询表存档；收发上级部门的文件和信息；耗能、统计年报等各类网上信息上报；协助工会开展教工疗休养；安排在编和退休教工体检；社区共建工作；把控绩效考核项
3、目；各类先进评审审核、送交；党政领导年度考核佐证资料；固定资产（台账、清查、报废等）工作；教师办公用品、幼儿学习用品等采购审核；基建修缮管理；教师廉政教育思想务虚工作等。2、人事办： 主要负责核定教工在编数、班级数、幼儿数；教职工年度考核；教职工人员工资发放；园内人员配置（进编、区内流动、招聘等）；教师职称（中高、一级、二级、转正）晋升评审；岗位设置（内部竞聘）工作；新生招生工作；幼儿学籍审核；岗位津贴、薪级工资调整、审核；各类先进评选；师范生学费返还；教工人事档案归档整理；教师业务档案（正本、副本）档案整理；教工收入年报；每月实名制信息上报；绩效考核经费分配；外聘人员缴金审核等。3、保教组：
4、 主要负责教师队伍的专业提升，开展教师业务竞赛；开设形式多样、多层面的专家讲座；组织园本研修活动；开展家园共建（0-3岁早教）活动；组织各类（乒乓节、社会实践等）大活动；开展各类教学（新苗杯等）展示交流活动；教师日常教育工作案头资料的质量检查；教师职后培训（十三五师训）；组织开展课题、科研、项目组等研究活动；参与幼儿园四年规划的条线项目修订；各园区人员（保育员、营养员等）规范操作检查和考核。 4、后勤保障组： 主要负责校园安全工作；园内环境卫生管理；食品安全；后勤（保育员、营养员和保安）人员规范操作培训；保健教师日常检查、管理培训；幼儿膳食营养分析等卫生保健资料。5、财务经审组：主要负责园内重
5、大物品采购、重大事项决策；园内基建、修缮项目；固定资产管理；财务预算、决算管理；幼儿园日常经费使用管理；绩效考核经费使用管理。第二部上海市浦东新区金科苑幼儿园2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入899.71一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出768.14五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出96.81九、医疗卫生与计划生育支出32.38十、节能环保支出十一、城乡社
6、区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出22.41二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计899.71本年支出合计919.74用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余24.17年末结转和结余4.14总计923.89总计923.892017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计899.71899.71205教育支出748.11748.1120502普通教育728
7、.35728.352050201学前教育728.35728.352050205高等教育20509教育费附加安排的支出19.7619.762050999其他教育费附加安排的支出19.7619.76207文化体育与传媒支出20799其他文化体育与传媒支出208社会保障和就业支出96.8196.8120805行政事业单位离退休96.8196.812080502事业单位离退休1.721.722080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.9367.932080506机关事业单位职业年金缴费支出27.1727.17210医疗卫生与计划生育支出32.3832.3821011行政事业单位医疗32.383
8、2.382101102事业单位医疗32.3832.38221住房保障支出22.4122.4122102住房改革支出22.4122.4122100201住房公积金22.4122.412210203购房补贴229其他支出22999其他支出2299901其他支出2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计919.74879.9839.76205教育支出768.14728.3839.7620502普通教育728.35728.352050201学前教育728.35728.352050205高等教育20509教育费
9、附加安排的支出39.790.0339.762050999其他教育费附加安排的支出39.790.0339.76207文化体育与传媒支出20799其他文化体育与传媒支出208社会保障和就业支出96.8196.8120805行政事业单位离退休96.8196.812080502事业单位离退休1.721.722080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.9367.932080506机关事业单位职业年金缴费支出27.1727.17210医疗卫生与计划生育支出32.3832.3821011行政事业单位医疗32.3832.382101102事业单位医疗32.3832.38221住房保障支出22.4122
10、.4122102住房改革支出22.4122.4122100201住房公积金22.4122.412210203购房补贴229其他支出22999其他支出2299901其他支出2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款899.71一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出768.14768.14六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出96.8196.81九、医疗卫生与计划生育支出32.3832.38十、节能环保支出十一、城乡社区支
11、出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出22.4122.41二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计899.71本年支出合计919.74919.74年初财政拨款结转和结余24.17年末财政拨款结转和结余4.144.14 一般公共预算财政拨款24.17 政府性基金预算财政拨款总计923.89总计923.89923.892017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教育支出768.14728.3839.7
12、620502普通教育728.35728.352050201学前教育728.35738.352050205高等教育20509教育费附加安排的支出39.790.0339.762050999其他教育费附加安排的支出39.790.0339.76207文化体育与传媒支出20799其他文化体育与传媒支出208社会保障和就业支出96.8196.8120805行政事业单位离退休96.8196.812080502事业单位离退休1.721.722080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.9367.932080506机关事业单位职业年金缴费支出27.1727.17210医疗卫生与计划生育支出32.3832.
13、3821011行政事业单位医疗32.3832.382101102事业单位医疗32.3832.38221住房保障支出22.4122.4122102住房改革支出22.4122.4122100201住房公积金22.4122.412210203购房补贴229其他支出22999其他支出2299901其他支出合计919.74879.9839.762017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出649.93649.9330101 基本工资98.3498.3430102 津贴补贴14.1014.1030103 奖金13.0013.
14、0030104 其他社会保障缴费42.7442.7430106 伙食补助费30107 绩效工资261.10261.1030108机关事业单位基本养老保险缴费67.9367.9330109职业年金缴费27.1727.1730199 其他工资福利支出125.54125.54302商品和服务支出160.72160.7230201 办公费12.0712.0730202 印刷费2.332.3330203 咨询费1.001.0030204 手续费0.020.0230205 水费1.931.9330206 电费6.506.5030207 邮电费1.501.5030208 取暖费30209 物业管理费42.8
15、642.8630211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费31.6331.6330214 租赁费30215 会议费30216 培训费9.439.4330217 公务接待费30218 专用材料费15.6115.6130224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费3.083.0830228 工会经费5.205.2030229 福利费9.639.6330231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用0.120.1230240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出17.8117.81303对个人和家庭的补助40.6040.60
16、30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金16.1016.1030309 奖励金30311 住房公积金22.4222.4230312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出2.082.08310其他资本性支出28.7328.7331002 办公设备购置12.3912.3931003 专用设备购置13.2613.2631007 信息网络及软件购置更新3.083.0831013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计879.98690.53189.
17、452017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.001.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.000.00注：本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项229其他支
18、出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分 上海市浦东新区金科苑幼儿园 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为923.89万元、支出总计为923.89万元。与2016年度相比，收入增加5.4万元、支出增加5.4万元。主要原因：政策性因素增加事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费、专项项目经费、使用结转结余资金。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计899.71万元，其中：财政拨款收入
19、899.71万元，占100%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计919.74万元，其中：基本支出879.98万元，占95.68%；项目支出39.76万元，占4.32%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算899.71万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增长19.52万元，主要原因：政策性因素增加事业单位绩效工资、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费、专项项目经费、使用结转结余资金。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出919.74万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.27万元 主要原因：人员经费增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出919.74万元，主要用于以下方面：教育支出（类）768.14万元，占83.52%；社会保障和就业支出（类）96.81万元，占10.53%；医疗医疗卫生与计划生育支出32.38万元，占3.52%；住房保障支出22.41万元，占2.44%。
