1、项目的技术及经济的指标项目的技术与经济的指标第一节 技术指标本项目产品要紧达到以下技术指标：表一 要紧技术参数序号名 称技 术 规 格1配套动力（马力）6102外形尺寸(长宽高) (mm)187070010203结构重量（kg）1704最小通过半径（m）5旋犁刀数（把）106工作幅宽（mm）4007作业速度（km/h）238刀辊转速 (r/min)5409刀辊传动方式齿轮传动10刀辊旋转方向反转11一次作业行数（行）1表二 要紧性能指标序号名称技术规格1沟面宽度（mm）4608002沟底宽度（mm）3004603培土高度（mm）801204碎士率（%）855植被覆盖率（%）906作物损伤率（%
2、）57燃油消耗量（L/hm2）8纯工作小时生产率（hm2/h）第二节 经济指标本项目于2020年3月完成厂房建设，完善设备配套生产流程，进入批量生产后，首期达到年产2000台新型多功能农机具的能力，产值1100万元，创利税66万元，增加社会就业400人。第九章 项目资金情形一、投资估算范围本项目投资估算范围包括固定资产、流动资金、生产进程所需原材料、动力、维修费、劳务支出、其它费用和销售收入与销售税金及附加等。二、投资估算项目总投资估算2100万元，另需流动资金700万元。（详见表二）项目总投资估算表（表二）投资内容用途金额（万元）一、固定资产总投资基建费500试验费600设备购置费885其它
3、115合 计2100二、流动资金700三、资金筹措项目总投资2100万元，其中企业自筹1920万元，申请政府拨款180万元。（详见表三）投资来源和投资支出估算（表三）项 目金额（万元）一、投资来源21001、企业自筹19202、申请政府经费180二、投资支出21001、基建费5002、设置购置8853、试验费6004、其它不可预见费用115四、资金利用打算项目总投资2100万元，其中基建费500，购买设备885万元，实验费600万元，其它不可预见费用115万元。（详见表四）资金利用打算表（表四）序号时间资金使用额主要用途12007年4-2008年6月600试验费22008年3-11月885设备
4、购置费32008年6-10月500基建费42008年7-12月115其它合计2100 固定资产投资要紧用于添置全自动数控铣床、液压压床、摇臂钻床等设备。（详见表五）购买仪器设备估算表（表五）序号名 称型号、规格数 量(台套)预计费用（万元）计划购置时间（年/月）1全自动数控车床1402010年6月2自动局漆箱172010年6月3专用工具批102010年6月4专用检测台自制122010年7月5专用生产线32002010年12月6其它设备批2412010年12月合 计885第十章 社会经济效益评估第一节 经济效益评估一、本钱估算（1）分析依据设计年产新型培土旋犁钻机2000台，分？期实施。该机出厂
5、均价每一个5500元，固定费用按2000台摊算，固定资产投资800万元，房产200万元，利用年限按50年计算，平均每一年折旧4万元，机械设备600万元，按利用年限10年，每一年折旧60万元，每一年折旧费共64万元，流动资金2000万元，其中贷款500万元，年利率按%计算，年利息36万元，每一个利息费用12元。（2）生产本钱产品本钱是生产必然数量产品所发生的费用，它依照原料、工资及附加、车间经费、折旧、贷款利息等来综合计算。生产一台新型培土旋犁钻机的总本钱为3800元，其中材料及包装物1930元，工资及福利324元，车间经费100元，企业治理费100元，销售费用182元，财务费用50元，折旧费2
6、2元。（表六）单个产品本钱估算（表六）项目计算依据金额（元）备注总成本38001、材料及包装物1930柴油机 9002、水、电1803、利息124、工资及福利3245、车间经费1006、企业管理费100研发经费20元7、销售费用1828、财务费用估算509、折旧费估算22二、经济效益评估项目建成投产后，年生产新型多功能农机具2000套，可新增产值1100万元，综合本钱760万元，销售利润340万元，净利润270万元。2020年项目达到设计生产能力，年产量？万台，产值？万元，综合本钱？万元，销售利润？万元，税金？万元，净利润/万元。（见表七）产品本钱、利润、税金估算（表七）项目计算依据单位成本（
7、元）年总成本（万元）1、可变成本3500700 ?原材料及包装物表三11930386柴油机表三2900180工资福利表三3300600 ?销售费用表三6982、固定成本300财务费用表三75010 折旧费表三822企业管理费表三510020车间经费表三4100203、总成本1238007604、销售收入按年产2000台计5500 ？11005、增值税销项税进项税270546、城建税及教育附加510277、销售利润43564038、所得税7331339、净利润7827054(1)投资利润率 投资利润率= 100% = 100% = %(2)投资回收期 投资回收期 =建设期 + 100% = 月（
8、年） = + 100%=+=（年） (3)产值利润率产值利润率= 100% = 100% =%（4）平稳点分析 A、盈亏平稳点生产能力利用率= 盈亏平稳点生产能力利用率 = = =B、保本产量=年生产能力盈亏平稳点利用率=（万个）C、保本单价 = = = = 4042（元/台） 从式中看出，若是本项目产品每台出厂价5500元，年产量只要有？台，年产值？万元，公司就可不盈不亏；若是达到设计能力的年产？万台，每台产品销售单价下降到？元，年产值？万元，公司就可不盈不亏。第二节 社会效益评估该项目实施成功后,可增加税收66万元/年，制造400个社会就业职位，经济和社会效益明显，为农户提供了廉价、高效、
9、耐用的产品，有利于推动农业经济进展，增进农人增收，实现农业现代化，推动社会主义新农村建设，对增进我国小型多功能农机行业的技术进步具有深远的意义。一、实施本项目有利于推动农业经济进展，实现农业现代化。我国农业生产力水平仍然较低。农村普遍利用的仍然是掉队的手工工具，耕地过于分散零碎，土地利用率低，农田大体建设不断受损。生产工具和基础设施的掉队，使一些农业高新技术得不到有效采纳，制约了土地生产率的进一步提高。通过加大和资金的投入实施本项目，采纳现代的机械技术装备农业，可大大提高工效和劳动生产率，节约劳动时刻，提高农产品单产的和土地生产率，使农人解除繁重的体力劳动，同时增加了收入，从而推动农业产业化，
10、实现农业的专业化、企业化和集约化经营。二、实施本项目是增进农人增收的重要手腕和动力。实施本项目，一方面能够有效地挖掘农业内部潜力，增进农业节本增效，增进农人增收；另一方面农人通过购买本项目产品，开展社会化效劳，既可吸纳劳动力就业，又能够增加农人收入。3、实施本项目有利于推动社会主义新农村建设。实施本项目对增进粮食平安、农业生产进展、农村环境爱惜和农人增收、农村劳动力转移有较大的增进作用，与新农村建设息息相关。利用本项目产品，冲破了人畜力所能承担的农业生产规模的限制，实现了人工所不能达到的现代科学农艺要求，大大改变了农业的增加方式和农人的生活方式，使农业现代化进程不断加速，在增进农业文明生产和社
11、会进步方面作出重要奉献。4、实施本项目有利于推动小型多功能农机行业的技术进步。农业机械行业产值排在整个机械制造业前几名，效劳于占我国GDP 12%、从业人数占全国人口的%的农业，是我国机械制造业的重要组成部份，对增进农业现代化起着不可替代的作用。实施本项目，不仅能够完善本公司产品系列，增强企业综合实力，提高产品技术含量，还能够通过技术辐射，推动小型多功能农机行业增加科研创新投入，增强自主创新，从而带动整个行业的技术进步。第三节 灵敏性评估敏 感 性 评 估（下面表格数字未修改）项目正常年产品销价降10%原材料涨10%产量降10%产量（万台）333销售收入（万元）13500121501350012150工厂成本（万元）11400114001254010260税金（万元）891729729810利润（万元）12092102311080利润为正常年（%）从上表看出，产品销量价钱对经济效益阻碍最大，第二是原材料的价钱，产品的产量的多少对经济效益阻碍最小，但和原材料价钱的阻碍程度相差很小，没有显著性不同。不管哪一种因素变更10%，年利润（包括所得税）都在210万元以上。说明该项目风险小，经济效益好。
