1、7.1设计依据237.2奶牛标准、规模化养殖场选址237.3平面布置23第八章 投资估算和资金筹措248.1概述248.2估算依据248.3投资估算258.4资金来源与筹措258.5资金使用与管理25第九章 技术经济财务评价269.1评价依据269.2销售收入和销售税金及附加279.3产品总成本及经营成本279.4财务效益分析评价279.5偿债能力分析289.6不确定性分析289.7财务评价结论29第十章 效益分析和风险评价3010.1社会、生态效益分析3010.2风险评价30第十一章 环境影响评价33第十二章 消防、安全防护3412.1消防3412.2安全防护35第十三章 项目组织与管理35
2、13.1综合服务体系运行机制3513.2人员配置3613.3建立专家服务队伍，实行人才市场化聘请36第十四章 可行性研究结论与建议3714.1结论3714.2建议37附 录一、附表附表1：固定资产投资估算表附表1-1：土建工程投资明细表附表1-2：设备投资明细表附表1-3：科技投资明细表附表2：流动资金估算表附表3：投资计划与资金筹措表附表4：总成本费用估算表附表5：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表6：利润及利润分配表 附表6-1：产品销售收入和销售税金及附加估算表附表7：财务现金流量表二、附件1、企业法人营业执照；2、组织机构代码证；3、法人身份证复印件；4、财务审计报告；5、项目
3、区位置图；6、牛舍建筑平面设计图；第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1概况项目单位名称：锡林浩特市宏源现代畜牧业有限责任公司发展历程：宏源现代畜牧业有限责任公司创建于2004年，由奶牛养殖场、饲草料种植基地和饲料加工三部分组成。2004年引进澳大利亚纯种荷斯坦奶牛180头，到2007年底发展到380头，其中：基础母牛220头，育成牛100头，犊牛60头。在几年的发展中，奶牛养殖场已形成一定的规模，饲养条件和饲养方式达到全国较为先进的水平。建设员工办公室、住房1000，先进的奶牛牛舍3000，其中：犊牛舍500、育成牛舍900、产奶牛舍1600。建设青贮窖1000
4、m3。兽医、配种、奶牛档案室200。挤奶厅360。引进意大利TMR全日粮搅拌生产设备。具有种植面积1万亩的饲料基地，从种植到收获全部实现机械化。同时，公司还有自己的饲料加工厂和4万亩打草场。因此，宏源现代畜牧业有限责任公司已经具备一定的实力来不断发展和壮大奶牛养殖业。2006年7月，企业被内蒙古自治区人民政府认定为“内蒙古自治区农牧产业化重点龙头企业”。2007年日销售鲜奶3.5吨，销售收入385.5万元。每年出售部分淘汰母畜和牛犊，销售收入25万元，全年销售收入410.5多万元。现有产品类型：牛奶、奶牛饲草料。主营业务：奶牛养殖、饲料种植、饲料加工、奶牛疾病防治服务中心。所有制形式：股份制民
5、营企业 管理模式：董事会领导下的经理负责制。人员结构：现有员工65人，其中：管理人员7人、技术人员15人、下岗职工再就业22人、牧民子女21人。1.1.1.2财务状况注册资本1000万元、固定资产1271万元，净资产1581万元、资产负债率为2%。1.1.1.3法人代表基本情况李洪义，生于1962年8月，大专文化程度，高级经济师，中共党员。2004年任锡林浩特市宏源现代畜牧业有限责任公司董事长，荣膺过全区“乡镇企业家、优秀青年企业家”、锡盟“优秀经理”、锡林浩特市“优秀厂长经理”等称号。2003年当选为锡林浩特市第十二届人大代表。2007年当选为锡林浩特市第十三届人大代表。现兼任内蒙古自治区工
6、商联执行委员会委员，锡盟总商会副会长。1.1.2项目建设条件（一）项目建设单位宏源奶牛养殖场建设历史虽然短，但奶牛饲养方式和饲养条件较为先进，初步达到产业化经营、市场化运作。1、2004年开始实行标准化集中挤奶，628.8万元粪污厌氧发酵生产沼气项目正在筹措之中。2007年已开始生产奶牛混合饲料。2、2006年建立了奶牛档案，2007年进行奶牛生产性能测定（DHI）。3、奶牛存栏数为380头，已达到标准化养殖条件。且设备先进、机械化程度高，防治疫病系统严密，组织制度完善，达到了建设和管理标准。（二）锡市政府大力支持奶牛养殖业发展，从政策、资金上对奶牛养殖企业给予政策优惠，为项目的实施创造了良好
7、的条件。（三）项目建设单位有一支素质高、具有中高级职称的畜牧业科技队伍，能为项目提供有效的技术保障。（四）项目建设地点锡林浩特市白音锡勒牧场桃林塔拉分场，地理位置优越，交通方便，水草丰美；生态环境好、无污染、有丰厚的草种资源和饲料来源，是奶牛养殖的最佳地点。1.1.3项目建设方案项目名称：内蒙古锡林浩特市宏源现代畜牧业有限责任公司2009年奶牛标准化规模养殖场建设项目。建设方案：建设标准化奶牛牛舍2403。建设性质：扩建建设地点：锡林浩特市白音锡勒牧场桃林塔拉分场。1.1.4建设规模及主要建设内容规模：现代化奶牛牛舍2403，可为240头奶牛提供标准化养殖，使奶牛存栏数达到620头的养殖规模，
8、牛舍达到5403。内容：完善奶牛养殖条件，达到规模化、标准化养殖。进度安排：本项目实施期限为1年，分四个阶段实施。第一阶段：2008年10月，编写项目可行性研究报告，并上报审批。第二阶段：2008年11月，筹措资金。第三阶段：2008年12月，与施工单位签订合同及工程招标、备料。第四阶段：2009年，项目实施。1.1.5生产技术及工艺流程引进先进设备，提高奶牛养殖的机械化水平。牛舍建筑材料选择彩钢复合板，夹层保温材料为聚苯板，密度14克/立方厘米。造型为人字型钢构屋顶，有窗式。建有温控给水系统、机械化处理粪便；奶牛卧床休息；全自动排风系统。1.1.6项目组织管理项目批准立项后，将成立项目建设领
9、导小组，组长由董事长担任，公司部门负责人和有关技术人员担任小组成员。领导小组的主要职责是组织协调、督促检查、帮助解决项目实施遇到的具体困难和问题。领导小组指导编制一个切实可行的实施方案，以便把建设任务落到实处，按方案要求有组织、有计划地实施。在按实施方案建设的过程中，严格实施进度管理，保证各项建设按期完工。严格质量管理，对各项建设（土建、棚舍等）进行加强监理，竣工后组织专业技术人员成立验收组进行验收；严格资金管理，项目资金实行“三专四定”，即专人负责、专户储存、专款专用，定投资额度、定开发任务、定奖惩条件、定审计制度，切实强化管理。1.1.7投资结构及资金来源项目总投资200.00万元，其中固
10、定资产投资185.00万元,流动资金15.00万元；总投资200.00万元，其中：申请国家资金50.00万元，企业自筹150.00万元。1.2可行性研究报告编制依据（1）中发2008年1号文件（2）产业结构指导目录（国务院、2005年12月22日）（3）关于促进畜牧业健康发展的意见（国发2007年4号）（4）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（十届全国人大四次会议审议通过）（5）政府工作报告（2007年3月十届全国人大五次会议审议通过）（6）中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见（中发20041号）（7）中共中央、国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若
11、干政策的意见（中发20051号）（8）中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号）（9）中共中央国务院关于积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20071号）（10）国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074号）（11）西部大开发“十一五”规划（2007年3月经国务院批准实施）（12）内蒙古党委、政府关于发展现代农牧业、扎实推进社会主义新农村新牧区建设的意见（2007年1月8日）（13）内蒙古自治区农牧业经济“十一五”发展规划（2006年2010年）（2006.8.31）（14）内蒙古自治区种畜管理条例（15）锡林郭勒盟国民经济和社会
12、发展第十一个五年规划纲要（16）中共锡盟委、锡盟行署关于增加农牧民收入若干措施意见（锡党发20043号）（17）锡林郭勒盟畜牧业“十一五”发展规划。（18）项目建设单位宏源公司编制的项目建议书及其与本报告编制单位签订的委托合同（2008年6月）（19）投资项目可行性研究指南（中国电力出版社2002年版）（20）锡盟盟委、行署关于实施围封转移战略的决定（21）内蒙古自治区发展和改革委员会、自治区农牧业厅关于申报2009年奶牛标准化规模养殖小区（场）建设项目投资计划的通知1.3可行性研究结论该项目通过扩建奶牛养殖场，改善奶牛养殖条件，进一步健全和稳定奶牛场建设，充分体现养殖场专业化生产、一体化经营
13、的特点。具有先进的生产理念,实现了牛奶产品的产、供、销紧密结合，具备明显的竞争优势，能够很好的发挥龙头企业的示范和带动作用，促进奶牛养殖场持续增收、企业增效。同时，经研究分析表明，本项目的扩建有利于奶牛养殖场的规模发展，充分发挥集约化经营的生产优势;有利于提高奶牛繁育水平，提高奶牛个体生产产量，稳定和扩大生产规模，提高奶牛饲养的综合经济效益,增加企业收入。通过项目实施可以推动奶牛业产业升级，大辐提高科技意识和经济收入。因此，该项目预期经济效益和社会效益较好，有较强的抗风险能力，可实施。第二章 项目可行性及必要性2.1项目建设的背景随着社会经济的不断发展，人民生活水平的不断提高以及对乳制品营养价
14、值的普遍认识，奶业在国民经济中的重要地位越来越突出。奶业是公认的节粮、经济、高效的产业，发展乳业可加快畜牧业的发展，促进农业生产的良性循环。1997年12月29日经国务院批准，自1998年1月1日起，国家有关部门把奶业列入重点鼓励发展的产业。锡林浩特市是以草原畜牧业基础产业为主的民族聚居区。多年来，受各种因素的影响，畜牧业赖以生存和发展的草场急剧退化、沙化，草畜矛盾十分突出，致使传统畜牧业走到了尽头。特别是锡林浩特市奶牛养殖存在着分散养殖，规模化程序不高，个体产量低，饲养技术水平低的现状，奶牛业亟待通过规模养殖建设，有效整合利用资源，使优化产业结构达到以点带面的引导作用。因此，调整优化产业结构
15、和生产力布局，发展生态畜牧业，大力开发绿色特色畜产品是必然的趋势和选择。这样做，可有效地提高全市奶牛饲养水平，增加农牧民收入，全面带动奶牛产业的发展，使奶牛饲养走向标准化、规模化，促进农牧业产业结构调整的步伐。目前，锡林浩特市奶牛存栏逐年稳定增加，2007年年末，全市存栏奶牛2.8万头，奶牛养殖场16个，养殖效益明显提高，奶牛养殖业已成为锡林浩特市调整、优化农牧业结构，促进农牧民增收的重要产业。市委、政府在“十一五”规划中将农业产业化作为推动农业结构调整的根本措施，将乳业产业化列入重点产业发展目录。优先发展集约化奶牛养殖业，培育区域优势主导产业，带动奶牛养殖业发展，加快“两转双赢”步伐，这对乳
16、业的发展提供了良好的市场经济环境。2.2项目建设的必要性2.2.1奶牛标准化养殖项目建设，是积极发展现代农业、扎实推进社会主义新农村的需要。能够引导广大农牧民调整产业结构，转变畜牧业生产方式，保护草原生态，提高畜牧业的综合效益，实现生态效益和生产效益双赢。项目提出是依据自治区和锡盟产业规划，依托当地资源优势，扎实推进社会主义新农村建设，努力构建和谐社会而确定的。2.2.2奶牛标准化项目建设，是促进畜牧业持续增效、牧民持续增收的需要。实施科学养畜，推行舍饲标准化饲养，能够摆脱传统养殖方式，进行集约化经营，可以有效地提高奶牛饲养水平，提高奶牛产奶量和原料奶质量，提高畜牧业经济效益，实现农牧民增加收
17、入，致富达小康。2.2.3奶牛标准化项目建设，是巩固“围封转移”战略成果的需要。能够改变传统粗放的经营生产方式，缓解草场压力，降低草牧场逐年退化、沙化、人畜生存条件受到的严重危胁。通过大力推广和应用标准化养殖技术，实行集约化经营，确保生态移民稳的住，实现“双赢”目标，加快传统畜牧业向现代畜牧业的转变。2.2.4奶牛养殖场标准化项目建设，是提高奶业供给水平的需要。奶牛生产虽然发展很快，但总体水平并不高。集约化程度低、品种质量差、单产水平低是我盟奶牛业的普遍特征。通过标准化建设，能够促进品种的优化改良、标准化养殖，生产经营方式的演进和生产保障体系的完善，有效提高奶业的供给水平。2.2.5奶牛养殖场
18、标准化项目建设，是打造绿色无公害鲜奶品牌，实现乳业产业化，为乳品加工生产提供充足奶源的需要。宏源奶牛养殖场位于闻名中外的锡林郭勒大草原，生产的鲜奶是真正的绿色无公害食品，产地优势十分明显，这本身就是吸引消费者的最好广告，在市场竞争中处于十分有利的位置。因此，通过规模化饲养，可以增加奶源，同时通过养殖场与伊利已建立的奶源供销关系，从鲜奶收购到产品加工、销售，实现产、供、销一体化，提高了养殖奶牛的经济效益和社会效益，确保乳品加工企业奶源的充足供应。 2.3项目建设的可行性2.3.1有国家、地方政府和政策的有利支持中发（2004）1号文件关于促进农民增加收入若干的意见和国务院颁布关于进一步推进西部大
19、开发的若干意见，明确提出要以人为本，实施工业化、产业化、城镇化，解决“三农三牧”问题，增加牧民收入。大力调整产业结构，积极发展特色的优势产业，促进资源优势向产业优势和经济优势转变。建立规模化奶牛养殖场可为巩固“围转”实施成果，稳定发展奶牛饲养业起到良好的保障作用，是国家政策、地方财力支持的项目。锡林浩特市政府实施领导牵头，部门、金融单位和责任单位“四位一体”的有力措施，通过财政补贴和贷款贴息政策，支持奶牛养殖场建设 。2.3.2有高科技支撑的优势为了达到高产奶牛的经济效益，应用高科技手段提高奶牛产量。（1）由内蒙古农业大学生物工程学院指导高产奶牛生产繁殖、饲养管理、疫病防治。（2）由中国奶协指
20、导推广应用新技术。（3）通过奶牛养殖场，应用配套的高科技设备，胚胎移植设施、分析识标仪器，性别鉴定仪器，乳液测定仪器等先进手段，实现高产奶牛生产目标。2.3.3有完整的服务队伍支持通过奶牛标准化规模养殖建设项目的扩建，可以组织、聘用锡林浩特地区技术人才。锡林浩特市拥有盟市两级畜牧、兽医技术人才，锡盟老年科学技术工作者协会、工程咨询协会是技术人才集中，技术力量雄厚的中介机构，通过这个平台，为奶牛养殖场进行各种有偿或无偿的技术服务。2.3.4有龙头企业的带动和保障宏源现代畜牧业有限责任公司是自治区认定的“产业化龙头企业”， 标准化奶牛养殖场的建设，即可以提高自身的效益，同时也可以为周边的牧户提供奶
21、牛养殖综合服务。第三章 市场分析与预测我国的奶牛、牛奶虽然起源早，但真正为广大老百姓所认识、所接受、所饮用还是在90年代。2007年，全国奶类总产量达2400万吨，乳制品加工产量193.34万吨。2006和2007两年的乳业增长率高达2227。我国20022007年期间全社会奶的消费总量年增长率、人均消费量增长率达20以上。在所有农业产业内容中，乳业是增长量最大、增长持续时间最长、对全国影响最大的产业。奶源生产的迅速发展，乳品消费的同步增长，奶牛业引领着农村产业结构的调整和产业化的进程。目前，我国饲养奶牛的农户约200万户，占农户总数的0.9。我国原料奶生产总值超过300亿元，奶类产值约占畜牧
22、业产值的3.5，约为农业产值的。奶业的发展带动了农民收入的增加和农村经济的发展。乳品是一种大众快速消费品，其市场容量的扩张与消费习惯的改变有着密切的关系，具有非常大的可塑性。一方面，消费人群的总量在中国市场仍有相当大的发展余地，还有很多人没有形成喝牛奶的习惯，而那些喝牛奶的消费者又会带动更多的人喝牛奶；另一方面，已经养成喝牛奶习惯的消费者，他们每天喝牛奶的数量也有很大的弹性空间。我国由国务院批准实施的中国营养改善行动计划和国家出台了“关于实施学生饮用奶计划”，提出到2007年全国2000万中小学生喝上学生奶，年消费学生奶约136万吨，国内鲜奶消费巨增。按农业部的规划和预测：我国牛奶总产量将从2
23、001年的1025万吨增长到2030年的6400万吨。2030年我国人均奶类占有量为0公斤人，但这仍远远落后于目前乳业发达国家的300公斤人及国际80公斤人的饮用量，城镇居民的消费乳品量情况也大大落后于国际水准。建立奶牛养殖基地是市场的导向，是乳业产业化、龙头加工企业的需要，是奶源断缺的必然发展。锡林浩特市2006年奶牛业工作计划安排中，年末奶牛饲养量3万头，日产鲜奶量达到200吨，满足龙头加工企业的需要。第四章 建设单位基本情况同时，公司还具备年生产能力为3.6万吨饲料的加工厂和4万亩打草场。自己修建了通往市区和饲草种植基地的砂石路，架设了响应的输电线路。 因此，宏源现代畜牧业有限责任公司已
24、经具备一定的实力来不断发展和壮大奶牛养殖业。第五章 建 设 条 件5.1项目区概况白音锡勒牧场位于锡林浩特市东南，距城区60公里，面积3407平方公里。水资源较丰富，有锡林河、好来吐河等河流，水域面积达10.5万亩，浅层地下水位深18米；土壤以草甸类型为主，属沙性土壤，水分养分条件良好；草资源十分丰富，有658种高等植物，46种大型真菌，33种动物，76种鸟类；草地类型以典型草原为主，是锡林郭勒草原自然保护区的主体部分。东经 1151311706，北纬43024452之间。北部与锡林浩特市交界，东与赤峰市毗邻，总面积18750k。5.1.1自然条件5.1.1.1地形地貌地表呈波状起伏，相交分布
25、低山丘陵和丘间平地，属干旱草原类型区，海拔高度9001300m之间。地貌基本保持天然草原状态，部分地带已被围封禁牧。5.1.1.2土壤植被 项目区土壤型主要是栗钙土、黑栗钙土，土壤有机质含量23%左右，土壤比较肥沃，营养趋于合理，适宜野生草籽和林木种苗的繁育生长。草原植被以典型草原植物为主，草原植被主要以羊草、大针茅、冰草、隐子草、冷蒿为主，丘陵坡地有锦鸡儿、洼地有芨芨草分布。平均植被覆盖度4060%。5.1.1.3气候条件白音锡勒牧场位于中纬度西北风气流带内，属中温带半干旱大陆性气候，具有干旱、少雨、风大、寒冷等气候特征。多年平均降水量295.0毫米，其中七、八、九月份占全年降水的70%以上
26、，年蒸发量为1747毫米，多年平均气温15，无霜期平均120天左右，年日照时数2750小时。全年盛行西北风，年平均风速3.5m/s。一般是3年一中旱，十年一大旱。最大冻深3m。5.1.1.4水文地质根据内蒙古水文总站提供的内蒙古自治区地表水资源资料，采用模数分割法，求得项目区内地表水资源量年平均为2280万m3，年径流深5.6mm。地质和地下水位于高原水文地质区，由一系列丘陵山地，阶状高平原，河谷洼地构成。地下水的形成和分布主要受地质构造和地理条件控制，气候和地貌影响次之，几种主要存在形式有：A、熔岩台地玄武岩裂隙孔隙水，分布于市区西以南地区，含水层由第四系下更新统和第三系上新统玄武岩组成，玄武岩台地一般分为三级，多由4层组成，总厚度100150米，富水
