1、2、材料（设备）依类别存放时，按照各类别材料的编号顺序依次摆放，材料的标示朝外。3、每一种材料（设备）建立一张相应的料卡（见附表一），标明材料（设备）的名称、规格、代号。在料卡上应准确记录入库量、出库量、结存量。4、仓库之材料应轻拿轻放，材料禁止直接放在地面，预防腐蚀和相互污染，在材料下面要有铺垫物，作到防潮、防火。5、材料（设备）存放区域，非工作人员不得进入，如有必要，必须有仓库管理员的陪同。6、仓库内的材料（设备）未按照规定办理出库手续，或者手续不全者，仓库管理员有权拒绝受理，材料（设备）不得出库。7、施工单位退回的材料要制定鲜明的标示，单独存放，并应检查是否有损坏。有损坏的材料不得退库。
2、8、仓库内外严禁烟火并应配备消防设施，确保安全。9、仓库保管员应加强防卫，以防盗窃。10、仓库管理员应保证仓库的清洁，及仓库通道的顺畅。12、违反第6项和第8项规定的人员，仓库管理员应该立即制止，否则视仓库管理员失职。造成损失，将追究责任人的责任。二验收与入库（一）、验收1、材料（设备）的供应商应提供统一标准的发货清单，并注明详细的送货明细（材料名称与代号、规格型号、数量及单位、单价、总额、订购单号），连同材料一并送至仓库处，交仓库管理员查收。2、仓库管理员对送货清单的数量与合同核对无误后，通知监理、对口专业负责工程师对材料（设备）的品质进行复检。合格后，由监理和仓库管理员、专业工程师共同在送
3、货清单上签字。3采购部经办人直接发回的材料，仓库管理员应如实核查材料的数量，并知会监理、工程部责任工程师对材料的质量进行复检，如有不合格或与样品不符的材料，通知采购经办人换货或退货，并在料卡上进行详细的记录。4、入库材料检验单（见附表二）一式三份，由监理在材料到仓库第二日将检验报告送至工程部，由各对口负责专业工程师签字确认。5、检验过程中如发现所送材料数量不足的情况，供应商直接发货的，仓库管理员应在供应商的送货清单上注明，并由供应商确认。采购部经办人直接发货的，由采购经办人负责补足数量。材料记帐员以实际收取的货物为准登记入帐。6采购部应将各个供应商每次送货及采购经办人发回货物的详细情况准确的登
4、记在供应商资料卡内（见附表三），以便对供应商的资信情况跟踪考核。（二）、入库1、采购经办人采购的材料，原则上由仓库管理员签收。仓库管理人员填制收货单一式三份（见附表四）采购经办人确认后签字，财务、仓库、采购部各一份。2、由供应商送交的材料，检验合格后凭送货清单、检验报告办理入库手续。仓库管理人员填制收货单一式四份，供应商确认后签字，财务、仓库、供应商、采购部各一份。财务材料记帐员凭收货单登记入帐。3、由天域酒店调入的材料，凭天域酒店出库单或调拨单，经仓库管理员核实数量和规格，并填制收货单一式三份，经办人签字后收货。收货单财务、仓库、天域酒店各一份。4、供应商委托货运公司托运的材料，采购经办人应
5、及时通知仓库管理员，由仓库管理员接收。并办理收货手续一式四份，仓库、财务、货运公司、采购部各一份。5、特殊情况经公司领导同意未办理入库手续，而直接进入施工单位的材料，仓库管理员必须按规定办理出库手续并在两日内补办入库手续。6、仓库管理员在到货当日下班之前提交一份日来料清单（附表五），并送至工程部，以便工程部对施工单位用料计划的签批。三、出库1、各施工单位根据各自的施工计划安排，开制用料申请单一份（见附表六），工程部专业工程师以甲供材料、设备明细表为依据，核实出库量后签字，报仓库管理员备料。2、仓库管理员凭核签后的用料申请单准备材料，于施工单位用料前将材料备妥，置于发货区，并填制一式三联领料单（
6、见附表七），施工单位核实材料数量、规格与核签后的用料申请单相符后签字领货。领料单仓库、财务材料记帐员、施工单位各一份。3、施工单位的退料，用“红字”填开领料单一式四份，施工单位签字。仓库、财务材料记帐员、工程部预算员、施工单位各一份。4、对于损耗量大的材料如木地板、大理石、墙砖、地砖等仓库管理员要严格按照各工程师确认的数量进行发放。5、仓库应按施工单位建立各施工单位领（退）料的数量、金额帐，由财务材料记帐员每日将施工单位领（退）料的详细情况准确记录材料帐，并结出每日材料结存的数量、金额。6、仓库管理员在备料的过程中，发现未到货的材料时，应立即通知工程部及采购经办人，由采购经办人负责催货。待材料
7、到货后，立即通知各个施工单位领料，同时办理出入库手续。四、盘点与收、发、存汇总1、日盘点：对于流通快、价值低的材料，仓库管理员应每日对其进行一次小盘点。2、月中盘点：每月中旬对仓库之材料进行一次盘点，由仓库管理员会同财务材料记帐员共同进行，帐实核对。3、月底盘点：材料的盘点原则上每月25日下午进行，由仓库管理员会同财务材料记帐员共同进行，帐帐、帐实核对。4、每月的28日材料记帐员填报“月材料（设备）收、发、存汇总表”（见附表八）一式两份，交仓库管理员复核结存的数量、规格型号后签字。5、每月30日将仓库管理员、记帐员签字的“月材料（设备）收、发、存汇总表”报公司财务一份。6、抽检：监审组将对材料
8、管理制度的执行情况按月进行抽查，将制度执行情况作为当月奖金发放的依据。五、材料款的支付1、由采购部的合同经办人填报“二期工程材料、设备支付审批表”和“转帐、现金支付单”，需附供货清单、入库材料检验单、收货单。2、公司财务部根据审批意见及附件，办理材料款的支付。3、施工单位退料款的支付，由工程部预算组根据“红字领料单”，按标段随工程进度款报批，作为退库材料结算的依据。原材料管理制度（二）1、原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。2、合格的原材料入库后应填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发情况。3、存放区应保持清洁，应分类、分区按批存放。5、原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。6、对变质、过期原料应及时处理。7、积极做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。原材料管理制度（三）根据西安煤业公司财务精细化管理制服规定，本公司结合材料成本做出以下规定：一、为了节约材料成本，随用随领，仓库不许有积压材料（常用料除外）。二、大、下形设备以修为主，如设有修理价值的，必须经过公司领导和车间领导坚定，才可以申请到物资处领取。三、当日工作需要的材料，必须由班、组长领取，公司领导、车间领导签字或盖章，本人签字（盖章）方可领取。
