1、3、总平面图布置164、储运设施165、公用工程16七、环保、安全卫生、消防与节能171、环境保护172、安全与卫生183、消防194、节能与综合利用20八、企业组织、劳动定员及人员培训201、公司组织机构202、劳动定员213、职工培训21九、项目建设工期和进度计划211、建设期212、项目实施进度计划安排223、项目实施进度表22十、投资估算与资金筹措221、投资估算依据和说明222、总投资估算233、资金筹措及使用计划24十一、财务估算与评价241、财务估算与评价依据242、财务估算的基础数据与参数选取243、产品营业收入和税金估算254、成本费用估算255、财务评价25十二、可行性报告
2、结论26第一章、总 论一、项目概况项目名称： 年产50万公里电线电缆项目项目单位： xxx公司建设地点： xx市xx区xx工业聚集区项目建设内容：购置厂区建设用地50亩，新建车间、仓库、办公楼等建筑物30000平方米，配建相关公用辅助工程等；购置电力电缆生产线、控制电缆生产线等主要构成8条生产线的设备。项目建设期：半年项目投资规模：本项目估算总投资为7600万元，其中：建设投资为4517万元，流动资金3083万元，达到年产电力电缆50万公里的生产能力。二、项目单位概况公司名称：xxxx公司成立时间：xx年x月x日注册资本：人民币肆佰万整企业登记注册类型：有限责任公司法定代表人：xxxxxxx电
3、线电缆有限公司成立于2003年9月29日，股东由该行业销售商等组成，拥有生产和销售上行业专家，产品定位为高端的电线电缆品牌；公司拥有先进科学组织机构，职工62人，管理人员10人，产品研发2人，司机、技术及生产人员50人。公司应发展需要，扩大生产规模；预投资7600万元的购置厂区50亩，将新增注册资金600万元，增资后引进国内先进电缆设备8条，年产电缆电线能力达50万公里，年产值合9000万元人民币，将成为xx较大规模的电线电缆厂商，销售覆盖华东地区。企业对于出厂的产品严把质量关，专门增设产品质量检验室。为适应市场需求和应对竞争，企业投入资金购入现代化信息管理系统，为公司产品研发、销售和企业的内
4、部管理达到国际先进水平做好了充分准备。三、编制可行性报告依据及范围1、编制依据（1） 电力电缆行业资料等；（2） 国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。2、研究范围本可行性研究报告对我公司进行的年产电力电缆能量达50万公里项目的必要性和可行性进行研究，对项目建设内容、购置关键设备的技术性能和工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述，在此基础上对项目总投资进行分析估算，对技术经济指标进行分析和评价。四、可行性研究结论1、本项目的原料来源广泛，可带动xx工业聚集区工业发展，提高周边居民收入。2、本项目产品选型好，
5、产品寿命期长，市场需求量大，工艺水平达到国内同行业领先。3、该项目具有建设周期短，见效快的特点。4、根据财务评价，项目建成后有较好的经济效益和社会效益。项目的建设是可行的。五、主要经济技术指标（年度）具体指标如下：项目于2008年5月开工，2008年11月完工进入正常营运。投产后预计2009年，具体指标如下：销售收入: 9000万元营业税金及附加 2325万元所得税： 549万元税后利润： 2196万元投资回收期： 约3.5年第二章、项目建设背景及必要性一、项目建设的背景1.1国家标准委2005年6月17日以国标委计划200546号文“关于公示第一批拟废止国家标准的通知”拟废止（第一批）国家标
6、准目录包括强制性国家标准664项、推荐性国家标准1793项。其中涉及电线电缆方面的国家标准共有63项，清理目的是为建立先进科学、适应社会主义市场经济体制的标准体系，充分发挥国家标准在国民经济战略性结构调整、促进对外贸易和提高人民生活水平方面的技术支撑作用，尽快解决我国国家标准总体技术水平偏低、结构不尽合理等问题。这标志这电线电缆行业发展不断规范。1.2国家发改委、国土资源部、铁道部、交通部、水利部、国家环保总局、中国银监会、国家电监会等八部委联合以发改能源2006661号文，发出关于加快电力工业结构调整促进健康有序发展有关工作的通知明确提出，要把工作重点转到加快电力结构调整步伐，降低能耗水平上
7、来。在通知中明确提出，要“加强区域网架、跨区输电线路和西电东送输电通道的建设,继续推进西电东送、南北互济，努力实现更大范围的资源优化配置，促进区域间协调发展”。；今后电网的建设中要“南北互济”和“实现更大范围的资源优化配置，促进区域间协调发展”，这已经为特高压取得了政策层面的支持。因为特高压电网建设方案的目的就是连接南北，打通区域电网；通知中还提出，电网企业要通过采用先进输电技术，努力提高现有输电设施的输电能力，力争在“十一五”期间将现有各电压等级输电能力的平均水平提高15%-20%。1.3“十五”期间，中国电线电缆制造业飞速发展，已成为仅次于美国的世界第二大电线电缆生产国。根据国家统计局的统
8、计，2004年我国电线电缆行业共有规模以上企业2219家，全年共实现销售收入1823.64亿元，实现利润77.11亿元。2005年，我国的电力电缆产量已达480万公里。虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日。但是，我国“十一五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。预计未来几年，我国电线电缆行业将以7%-8%的增速发展。 电线电缆作为输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表的基础器材，被喻为国民经济的血管与神经，当之无愧。另一方面，随着电网建设的加快，输电线路电压
9、等级的提高，发电设备、变压器等产品在性能、质量的提高，必将要求电线电缆行业提供与之相适应的配套产品，因此电线电缆行业的任务仍将十分艰巨，任重道远，不仅要求线缆产量提高，更要求技术水平提高。同时，电线电缆产业发展应与电力建设的高速发展相匹配。电力建设的高速发展，同时也带动了电线电缆行业的快速发展。呈现百舸争流、千帆竞渡之势。对于相关企业来说，要在电线电缆行业内占据稳固的市场地位，就必须适应行业需求的发展趋势，通过技术进步实现产品结构的高端化。二、建设项目的必要性2.1行业低水平重复建设严重，产品结构待调整，产业急待升级我国的电线电缆行业经过几年的高速发展已形成相当的规模，但由于生产能力大于需求，
10、出现供大于求的局面。目前的生产能力已大大超过市场的预测需求数值；小规模、低质量的电线、电缆小厂重复建设严重，市场对优质高端产品需求尚未满足，产品结构需要调整，产业发展迫切需要升级。2.2国家基础建设发展市场对高品质、高科技的电线、电缆产品需求旺盛。国家重视基础设施建设，如城市电网的改造，信息高速公路的发展，通信事业腾飞以及用电设备的更新换代和节能化的要求，将对电线电缆的品种和水平不断提出新的要求。尽管从总量看，今后一个时期需求不会有太大的增长，但对品种和水平的需求将是一个需求旺盛期。因此，电线电缆企业要重视科技的发展，以高新技术的发展，带动产品市场占有率的提高。2.3xx市做大做强电线、电缆行
11、业重要组成部分xx有全国著名的电线电缆设备制造企业、电线、电缆生产企业。并在不断增加行业的整体投资，使xx成为全国重要的电线、电缆生产基地，成熟的产业带使xx的电线、电缆生产、加工整体实力在提升。在不断对行业长线过长、短线缺少的现象；调整产品结构、狠抓产品质量和开发新品入手发展市场急需求急需的电缆如高压电缆、防爆电缆，减少一般电缆的生产。积极采用先进技术、先进设备、发展高性能、高水平的产品，适应我国大项目、大工程建设的需要，更多地替代进口产品质量。项目定位明确，将成为xx电线、电缆行业发展的重要组成部分。第三章、需求预测一、市场现状及趋势1.1“十一五”我国电线电缆业机会分析“十一五”期间，按
12、国民经济的发展速度年递增7-8%计，电缆工业发展速度将于国民经济的发展速度持平，预计将在8.5%左右。从宏观上看整个中国电线电缆行业，正处于发展的快速增长期。虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日，但是，我国“十一五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。1.2.据欧立信2007年中国电线电缆行业研究报告分析至2005年，中国电线电缆工业总产值已超过1600亿元人民币。电线电缆行业产品品种满足率已高达95%以上，国内市场满足率已高达90%以上，随着原材料价格的不断上涨
13、，我国电线电缆企业面临诸多困境，未来几年行业洗牌重组不断加剧，企业面临更多的竞争局面，我国企业应调整好竞争策略，扩大市场份额，在日益激烈的竞争中立于不败之地。二、需求预测分析2.1电线电缆的发展走势与影响需求的主要因素我国电线电缆行业现在仍处在一个发展阶段，在发展中国家，电线电缆销售额增长一般比国民经济总产值要略高一些。根据统计，年行业用铜导体总量约为万吨，年约为多万吨，年约为万吨，其中增长最快的仍是绕组线及电力电缆，通信电缆进一步下滑，但趋势已缓。电线电缆行业是配套行业，它的发展与国民经济的发展速度密切相关，同时也与主行业的发展密切相关 将有以下几个方面会给电线电缆带来机遇：长江三峡水电站及
14、西部水电站的建设，西电东送和全国统一电网的形成将给架空线和电力电缆带来机遇。电信工业仍继续大力发展，它将促进通信电缆及光缆的持续发展。建筑工业在世纪初成为我国的支柱产业之一，它将给建筑用线及其他电气装备用线缆带来机遇。汽车工业将成为我国新的经济增长点，它将给汽车用线及漆包线带来较快发展。“十一五”期间，我国铁路电汽化机车铜合金接触线、机车车辆用线、绕组线、专用光缆、数据传输电缆等提供市场。船舶工业的发展将给船用电缆带来生机，同时船用电缆的更新换代将加快。工业发展将使电动机用量增加，预计绕组线将有一个低速平稳的发展。但电机绝缘等级从级向级转换将加快漆包线更新换代。国民生活水平的提高，将给电磁线以
15、及其他线缆产品的进一步发展提供市场。城市的发展将带动城市轨道交通的发展，将促进各种阻燃电缆的应用。隧道和地铁车站用照明电缆也是一大亮点。2.2国内各类电线电缆产品需求分析与预测2.2.1 裸线产品此类产品中份额最大的是各类架空线，即各种钢芯铝绞线、铝（合金）绞线、铝包钢绞线、光纤复合架空地线、铜、铝排以及各种接触网线，下面分别加以叙述。各类架空线，长江三峡及西部水电站的输电线路建设会带动至少万吨架空线增长。光纤复合架空地线（），我国自年到年，已架设公里以上，预计近几年每年将有万公里的需要架设。年度，计划产量万公里。年的用量已达万公里，可见市场巨大，但急需规范市场。铜、铝型材、排及扁线，随着外资
16、企业元、器件的本地化采购以及电机机车应用的增加，估计今后以平均的速度增加是可能的。各类接触网用导线（俗称电车线），近期，新建铁路线及铁路电气化线路改造，加上维修至少每年有吨的需求量，城市电车每年也将有吨铜电车线的维修量。据统计，年，我国电气化铁道总里程将达万公里，到年总里程将达万公里。届时京沪、京哈、京广和陇海等条主要干线将全面实现电气化，并实现联网，我国第一条高速电气化铁路京沪线也将全面动工兴建。电气化铁路的快速建设将带动电气设备需求大增。2.2.2电气装备用电线电缆它是电线电缆产品中品种、系列、种类最多的一类产品，其产值约占全行业，但其品种却占行业品种的左右。以下对部分重点产品市场进行分析
17、。建筑用线，由于建筑业在“十五”期间有一个大发展，据预测，今后我国居民住宅可保持平均每年的增长速度，年至少建设城镇居民住宅亿平方米，农村住宅亿平方米，因此将带动建筑用线市场的需求，建筑用线在“十五”期间将以平均速度增长。汽车用线，汽车工业作为国家支柱产业，将促使汽车用线量增加。每年全国汽车用线产值约亿人民币。今后将以超过的速度增长。我国加入以后，随着汽车零部件的全球采购，给汽车线生产带来了新的机遇和挑战，问题在于国产汽车企业尚不能完全满足汽车线束制造的要求。核电站用电线电缆，“九五”期间核电站有了进一步的发展，秦山二、三期，广东二期江苏连云港迄今已建有万千瓦机组。国家计划“十五”期间建设万千瓦
18、核电机组，亿元人民币的电线电缆产品。到年中国核电装机容量将实现万千瓦，年将达到万千瓦。核电在中国电力结构的比重将从目前不到提高到。电线线束组件，年我国线束市场总销售额可达亿元人民币，其中出口大致达到亿元人民币。对一般线束而言，线束中的电线约占销售额的，是插接件及加工费。线束是电线电缆行业下延加工业，如果企业有实力，可争取这一领域。船用线缆，中国造船业“十五”期间预计销售额为亿元，到年预计达到亿元，出口创汇亿美元。各企业可根据以上数据测算船用电缆的需求量。2.2.3电力电缆“八五”、“九五”期间，中国电力大发展也促使电力电缆应用扩大。由于输配电大大落后于发电的建设，政府决定投资亿元从事城乡电网改
19、造，此项决策延续到“十五”期间。“十五”期间电网仍将是发展的重点。我国电力供应实际上是很低的，中国现在人均装机千瓦。人均发电量是千瓦小时，不到世界水平的一半。就这个意义而言，中国用电的潜在市场相当大。2.2.4通信电缆与光缆“八五”、“九五”是通信电缆大发展时代，预计固定电话门数全国平均增长率为，其中城市地区为、农村地区为，发展重点将向中小城市、农村和边远山区转移。因此，市话电缆需求也将平稳增长，估计年均增长速度可达。“十五”期间光缆平均环比增长速度为，这年光纤总用量达到万公里，是“九五”的二倍。由于主干网已建成，近期光缆主要用于二级干线网和用户接入网。通信类第三大类产品是电缆，目前这类产品产
20、量达到万公里，价值亿元，其余余万公里出口。随着数据、图像传输的扩大应用，专家们估计在今后年中平均将以速度增长。2.2.5绕组线目前绕组线总量近万吨，并以平均速度增长。绕组线产品结构在近期将会有所变化。年系列异步三相电动机产量达万台，电机从级向级转换势在必行。因此，级、级漆包线销售量大增，而级漆包线将会减少。世纪年代家电工业的发展已使其绕组线用量超过工业电机与变压器绕组线用线用量，成为绕组线最大用户。目前这类漆包线仍是增加的大户，绕组线行业应充分满足他们的要求，例如高速绕线用低摩擦系数、耐磨漆包线。复合漆包线将会扩大应用范围。电话机、玩具、电子钟表、音像产品、家用电器及封闭式继电器的普及与扩大应
21、用将使“双零”漆包线的品种与数量大为扩展。汽车工业（包括摩托车等）的发展将使耐热及特种性能漆包线用量增多，数量将是可观的。第四章、建设地点与建设条件一、厂址选择xxxx公司年产电力电缆能力达50万公里项目位于xx省xx市xx区xx区xx工业聚集区。二、厂址概况项目建设地点位于xx市瑶海区磨店工业聚集区紧邻瑶海工业经济开发区。园区外部供电、供水、道路、照明、施工环境等都比较好，可保证本项目的实施。三、场址建设条件1、地形、地貌、地震情况xx，xx省省会，位于中国中部（北纬32、东经117），长江淮河之间、巢湖之滨，通过南淝河通江达海，具有承东启西、连接中原、贯通南北的重要区位优势。xx属丘陵地带
22、，地震烈度为7度。2、工程地质与水文地质 xx地处长江中下游平原，平均海拔7-9米。地势坦荡，相对起伏小。地下水对砼无侵蚀性。3、气候条件xx属于亚热带润湿季风气候。全年气候特点是：四季分明，气候温和，雨量适中，春温多变，秋高气爽，梅雨显著，夏雨集中。年平均温度 15.7夏季最高温度 40.3冬季最低温度 -20.6最热月平均温度 27.3最冷月平均温度 3.6年平均相对湿度 76%年平均降雨量 1067.2mm 年最大降雨量 1541.3 mm夏季主导风向 S冬季主导风向 EN冬季平均室外风速 2.5m/s夏季平均室外风速 2.6m/s冬季最多风向及其频率 ENE（9%）夏季最多风向及其频率
23、 S（13%）历年最大积雪深度 45cm历年最大冻土深度 11cm4、城镇规划及社会环境条件xx区位于xx市的东部，区位优势得天独厚，具有良好的发展条件和投资环境，瑶海区是交通枢纽区。xx火车站、长途汽车站、旅游汽车站、公交总公司、出租车旅游公司等坐落在区内。地理位置优越，交通非常便利，直接通过二环路上一环路进入市区，可从xx邻近的两个高速公路出入。xx工业聚集区位于xx市xx区xx乡西南部，xx铁路编组站以北，合磨路以西，学府路以南。规划区东至xx市职业教育基地，南至xx市xx经济开发区，西至二十埠河，北至农业科技示范园，规划总用地2平方公里。该工业聚集区主要机械设备加工、金属配件加工、艺术
24、栅栏制造、塑料材料加工、保温材料加工、通讯材料加工、包装材料加工等。产业发展重点为以机械加工和新型材料加工为特色的现代化产业。xx市辖瑶海、庐阳、蜀山、包河4区和肥东、肥西、长丰3县，并赋予xx高新技术开发区、xx经济技术开发区、xx新站综合试验区市级管理权限。全市行政辖区总面积7029.48平方公里，其中巢湖水面面积233.4平方公里；市区总面积838.52平方公里，其中巢湖水面面积72.93平方公里，新增南岗镇面积91.95平方公里，新增烟墩乡面积106.78平方公里，市区建成区面积224平方公里。xx是一座有2000多年的历史的古城，素以“三国故地、包拯家乡”而闻名海内外。自东汉末以来，
25、xx数为州郡治所，一直是江淮地区重要的行政中心和军事重镇。现在的xx是“全国创建文明城市工作先进城市”、“全国园林城市“、“全国卫生城市”、“全国双拥模范城市”、“中国优秀的旅游城市”、“全国科教兴市先进城市”、“全国社会综合治安先进单位”。5、交通运输条件铁路直达北京、上海、广州等大中城市；312国道、合宁、合芜、合徐等高速公路直通全国各地，水运经淝河下巢湖直达长江。6、公用设施社会依托条件瑶海工业区用地实现“六通一平”，可确保本项目的实施。7、施工条件本地及周边地区具有较强的加工与协作能力。工业种类齐全，技术人员与高等级的技术工人充足，有电子、机械、化工、物流等到各种专业，制造业发达，所有
26、部件都能找到合适的供应商，且铁路、公路运输非常方便快捷。施工方面，本地区拥有许多具备资质的专业工程队伍、设计队伍和勘测施工队伍，更拥有大批高素质的产业工人，有能力实施本项目。第五章、建设规模和建设内容一、建设规模本项目总投资7600万元，建成达产后，可年生产电缆电线50万公里。年实现销售收入约9000万元。二、建设内容1、土建工程：购置厂区建设用地50亩，新建车间、仓库、办公楼等建筑：其中车间15000平方米，仓库12000平方米，办公楼2300平方米，其他配套相关公用辅助工程700平方米。2、主要生产线及设备：购置电力电缆生产线、控制电缆生产线、等8条生产线的设备。三、生产方案本生产方案遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，产品有较强的竞争力”的指导思想，提出
