1、用友U采购入库请款业务系统操作作业流程1.目标加强用友U8系统中票到请款业务处理操作步骤便捷，特编制此手册；2.适用范围1.合肥赛为智能全部存货入库票到请款业务，暂将包含办公用具；2.合肥赛为智能全部固定资产票到请款业务；3.合肥赛为智能全部工程建设票到请款业务；3.定义1.存货票到请款业务：采购入库后票到请款业务为品质或相关部门检验合格后录入仓库账务，后续采购或总裁办等经办部门申请供给商或个人货款；2.资产票到请款业务：外购固定资产票到请款业务经办部门为基建办、采购、总裁办，此业务经过经办部门依据协议或组织验收合格后办理；3.工程票到请款业务：自建或包工包料工程票到请款业务经办部门为基建办，
2、此业务依据协议或验收合格后办理；4.职责经办部门：填写付款审批单或费用报销单，及财务要求付款附件；财务部门：依据付款审批单或费用报销单及相关附件在U8系统中业务处理；5.操作细节存货票到请款业务系统操作步骤：经办部门首先填写付款审批单或费用报销单，及财务要求付款附件（包含不限于发票、入库单、协议评审表、协议、采购订单、请购单），交至财务成本会计处初审，经财务领导审批付款后交还于成本会计入账，操作步骤以下：第一部分：采购发票录入及入库单生成凭证5.1 成本会计依据付款审批单附件发票及入库单进入系统： 供给链-采购管理-采购发票-专用采购发票或一般采购发票；5.2 在专用采购发票或一般采购发票界面
3、点击增加，在生单下拉三角处选择入库单，弹出“采购入库单列表过滤”对话框，依据实际付款审批单附件入库单在对话框中输入条件项查询；对话框中查询条件可为供给商编码（全称或关键词组）、存货编码、入库单号、订单号，常见条件为供给商编码及入库单号； 5.3输入查询条件项后点击确定，弹出“拷贝并实施”对话框，选择对应入库单号，并点击确定；5.4 点击确定后，回到专用采购发票或一般采购发票界面，查对界面中“原币金额”、“原币税额”、“原币价税累计”是否和实际发票一致（“原币税额”必需和实际发票税额完全一致）；然后先点击“保留”再点击“结算”； 5.5切换到U8系统财务会计-应付款管理-应付单据处理-应付单据审
4、核，双击弹出“应付单查询条件”对话框，依据供给商、单据编号、单据日期等条件项，勾选未审核，点击确定；5.6 进入应付单据列表界面，双击选择下空格，点击审核，点击确定；审核完成； 5.7 切换到U8系统供给链-存货核实-业务核实模块，依据入库单日期选择需求单据处理方法，若入库单日期为之前月份，再选择“结算成本处理”，若入库单日期为当月，则选择“正常单据记账”；1入库单日期为之前月份，再选择“结算成本处理”; 2入库单日期为当月，则选择“正常单据记账”5.7切换到U8系统供给链-存货核实-财务核实-生成凭证模块，点击进入生成凭证界面，点击选择，弹出“查询条件“对话框，A针对5.7中选择（24）（3
5、0）条件项，B针对5.7中选择（01）（01）条件项，C针对5.7中选择（01）（01）（24）（30）条件项，选择完成以上ABC三类后，选择对应单据日期、单据号、供给商，点击确定，进入未生成凭证单据一览表；5.8在未生成凭证单据一览表中选择对应单据，勾选左上角方框，点击确定回到生成凭证界面，检核科目标正确性，点击合成，进入凭证界面修改摘要，保留凭证；第二部分：付款凭证5.9进入U8系统财务会计-应付款管理-付款单据处理-付款单据录入，双击进入付款单界面，点击增加，填写供给商，结算方法，结算科目，金额，员工，摘要，双击表体处，保留，并审核，弹出“是否立即制单”对话框，点击是；5.10进入“填制凭证”界面，再次检核科目及金额，无误后保留，弹出“现金流量录入修改”对话框，依据采购存货用途选择对应现金流量项目，确定后再次保留，生成凭证即可。
