1、电子商务示范性企业申报书安徽省电子商务示范企业申报书一、企业概况（一）电子商务企业经营情况年报表安徽省电子商务企业经营情况年报表组织机构代码 企业（单位)名称：马鞍山市宁图网络科技有限责任公司 2013年10月至2014年4月 年度一、企业基本情况01企业(单位)基本情况：1.法定代表人（单位负责人）_2.联系方式：单位详细地址：_ 邮政编码： 电话号码 传真号码 E-mail:_3.登记注册类型：内资 外商投资 港澳台商投资 4.ICP证号/ICP备案号：_ 5.注册资金6000千元02 行业类别：1.农、林、牧、渔业 2.采矿业 3.制造业 4.电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.建筑业
2、 6.批发和零售业（其中：互联网零售） 7.交通运输、仓储和邮政业 8.住宿和餐饮业 9.信息传输、软件和信息技术服务业（其中：互联网信息服务） 10.金融业 11.房地产业 12.租赁和商务服务业（其中：旅行社服务） 13.科学研究和技术服务业 14.水利、环境和公共设施管理业 15.居民服务、修理和其他服务业 16.教育 17.卫生和社会工作 18.文化、体育和娱乐业 19.公共管理、社会保障和社会组织03交易模式(可多选)：1. B2B 2. B2C 3. C2C 04 交易平台(可多选)：1.通过自营电子商务平台进行 2.通过第三方电子商务平台进行 3.提供电子商务交易平台服务05 网
3、站基本情况： 1. 拥有企业网站情况(1)是，网址： (2)否 2. 网站日均浏览量25000 次3. 建设运维情况 (1)自建自营 (2)外包建设自营 (3)第三方建设及运营06 网上用户情况： 个人 12000 个 企业(单位) 1000 个 07 订单情况：订单总数 65000 笔08 支付情况： 网上支付额占总交易额比重95%09 物流配送情况：1.自营，占所有物流配送比重85% 2.外包 ，占所有物流配送比重15%10 从业人员情况： 期末从业人员合计 25 人 其中：直接从事电子商务人员 11 人； 信息技术人员 6 人；物流配送人员 8 人11 企业主要经济指标：1. 全年营业收
4、入1450千元，其中：主营业务收入1200千元 2. 年末资产总计5000千元3.全年营业利润150千元4.全年企业成本1300千元5.全年纳税金额50千元二、经营情况（单位：千元）交易平台商品类电子商务交易额服务类电子商务交易额其中：采购额其中：销售额通过自营电子商务平台进行43005500420通过第三方电子商务平台进行提供电子商务交易平台服务01电子商务交易额02电子商务交易结构在电子商务交易额中： B2B交易额_； B2C交易额_5500_； C2C交易额_ 面向海外的交易额_；其中，进口_，出口_ 面向外省市的交易额_280_；其中，从外省市外购进_，销往外省市_280_类别电子商务
5、交易额类别电子商务交易额其中：采购额其中：销售额其中：采购额其中：销售额01.粮油、食品、饮料、烟酒类68503050380013.家具类26.其中：鲜活农产品类26001100150014.通讯器材类02.服装、鞋帽、针纺织品类15.煤炭及制品类03.化妆品类88035053016.木材及制品类04.金银珠宝类17.石油及制品类05.日用品类1950850110018.化工材料及制品类06.五金、电料类19.金属材料类07.体育、娱乐用品类20.建筑及装潢材料类08.书报杂志类21.机电产品及设备类09.电子出版物及音像制品类22.汽车类10.家用电器和音像器材类23.种子饲料类11.中西药
6、品类24.棉麻类12.文化办公用品类25.其他类120507003商品类电子商务交易额分商品类别结构类别电子商务交易额电子商务交易额27.餐饮服务类 32.家庭服务类5028.住宿、旅游服务类 33.非金融机构支付服务类29.交通仓储服务类(含物流配送)320 34.咨询服务类30.通信服务类 35.广告会展服务类3031.文化娱乐服务类 36.其他服务类2004服务类电子商务交易额分服务类别结构单位负责人： 统计负责人： 填表人： 报出日期：2014年 5月12日备注：为必填项。（二）基本情况介绍马鞍山市宁图网络科技有限责任公司成立于2013年7月，公司打造的电子商务项目“淘马鞍山”于201
7、3年10月正式运营。公司拥有注册资本600万元，目前投资总额为500万元，其中固定资产投资额为60万元，无形资产100万元，流动资产340万元。公司位于马鞍山花山软件园园区，是安徽省首家综合性电子商务服务性企业。公司分设运营部、市场部、仓储物流部、技术部、综合财务部，拥有专职人员25人，是一支搭配合理、专业互补、经验丰富的工作团队。公司的发展积淀了自己的企业文化，公司在确立“以人为本、重视人才”价值观的基础上，把发展经济、提升科技，不断为社会解决就业、培育人才作为企业的宗旨，并作为员工行为准则、干部要求规范等，不断对员工进行企业文化的教育与熏陶。企业主要产品领域：企业主要产品包括网络商品零售（
8、休闲食品、粮油干货、生鲜果蔬、地方农产品、特色产品、日用百货等）、线上线下社区服务、电子商务技术服务一揽子解决方案、物流库存服务今后五年，公司将进行在电子商务销售网站、电子商务集成系统开发、电子商务一揽子解决方案、电子商务物流仓储建设方面继续发展，力图打造一个多元化、精品化、本地化的电子商务企业。2014年实现销售额：1000万元；2015年销售额：3000万元，并向其他城市复制电子商务模式；2016年销售额：5000万元；2017年销售额：8000万元；2018年销售额：15000万元（三）企业近两年经营业绩公司于2013年7月成立，2013年10月开始平台运营。自2013年10月2014年
9、4月底，7个月时间公司实现主营业务收入120万元，产品销售产值550万元。截至2014年4月底，公司目前利润额为15万元，利税总额20万元。二、企业电子商务运营情况（一）电子商务总体情况马鞍山市宁图网络科技有限责任公司自主开发建立的“淘马鞍山”电子商务项目在政府部门的支持下，致力于通过发展电子商务，构建一个从推广、展示、到支付、配送、服务监管的区域性电子商务生态，并通过电子商务模式的创新和运作，在安徽省内各地进行复制，“淘马鞍山”通过网站、APP移动客户端、24小时呼叫中心、线下加盟店四个平台，将消费者需要的产品和服务免费送货上门，“淘马鞍山”通过线上线下相结合建设本地电子商务，将覆盖本地商业
10、和服务各领域，实现电子商务与地方经济的有效结合，实现电子商务与居民日常生活的紧密结合，成为本地电商的领头羊。2013年，启动阶段，将逐期投资500万人民币，强力推进供应链、仓储、物流体系及团队建设，启动马鞍山综合商城和综合服务平台两大模块，2014年，拓展阶段，引进战略风投资金，将项目进行复制到周边城市。自2013年9月底上线以来，到2014年4月底，淘马鞍山陆续上马了“特色马鞍山”、“生鲜果蔬”、“社区服务”等版块，截至到2014年4月24日，网站接受订单36131笔，实现销售额550万余元。社区服务模块11月11日上线，入驻商家47家，涉及管道疏通、家电维修、修锁开锁、水电维修、燃气具检修
11、、家政保洁等26类服务项目，到2014年4月24日已累计成交1798单，回访满意率达100%。目前，“淘马鞍山”网已发展为马鞍山本地电商中的佼佼者，在消费者心目中和业界取得了良好的信誉和口碑。（二）电子商务资本、运营、赢利模式及核心能力1.资本、运营能力“淘马鞍山”项目总体架构是“B2C网站+电话+移动终端+实体店”。项目以电子商务为依托，设有7个模块如下所示：1）特色马鞍山。特色马鞍山是“淘马鞍山”精心打造的亮点，其经营领域超出了地方土特产的范围，除了特色农副产品外，还包括地方特色食品、特色工艺品、工业产品、特色旅游线路、商务服务产品（水文化产品、餐饮、酒店等），在这里你可以细细品味马鞍山，
12、重新认识一个既熟悉又陌生的马鞍山！2）网上商城。依托“淘马鞍山”网，实施“百街千店集聚计划”， 实现知名百货商店、品牌商店、综合商城、大型超市的网上展示、线上交易、线下配送。实现市民足不出户，点击消费。3）生活团购。依托“淘马鞍山”网，建立马鞍山“云街”，构建马鞍山商业的网上地图及消费平台，提供给您衣、食、住、行全方位的商务信息，包括餐饮、娱乐、休闲、酒店、电影票等各种生活团购，为消费者发现值得信赖的商家，让消费者享受超低折扣优质服务，同时为商家找到合适的消费者，给商家提供优质的互联网技术服务。4）生鲜果蔬。生鲜果模块主要经营新鲜绿色无公害果蔬，包括肉蛋奶等居民日常生活食品绕过了批发市场、零售
13、终端，省去了大量的中间成本，让广大市民吃上新鲜菜、放心菜解决了老百姓的“菜篮子”问题。5）社区服务网。依托“淘马鞍山”网，实施“全城便利计划”，为社区居民提供购物、家政等便捷、优质服务，方便百姓生活，带动社区居民、4050人员、大学生创业就业，助推社区服务提升。6）电子商务一揽子解决方案。为商家、厂家提供经销存等增值服务，通过量身定制的一揽子解决方案。7）仓储物流模块。通过自有仓储和物流团队的建设，一方面为电子商务平台服务，另一方面也为本地商家、厂家提供仓储管理、物流配送方面的服务。2.盈利模式：1）返点费对于零售商品，到达一定销售量后向厂家收取返点费2）电子商务增值服务费对于有意发展电商的传
14、统企业提供技术服务支持，收取电子商务增值服务费3）零售商品差价分不同行业类别商品制定销售毛利润率4）网站页面广告费首页轮播广告、链接广告、静态页面广告、飘窗广告等（分不同类别，按时间收费5）仓储管理费（对社会化商家）6）配送服务费（对社会化商家）3.核心能力1）技术能力。公司拥有强大的技术力量支撑，专业技术人员有数十人，他们精通.net及PHP开发，能够满足电子商务对技术支持多方面要求，目前，公司技术团队已相继开发出平台软件、移动客户端软件、物流仓储管理软件、呼叫中心软件等一系列电子商务解决方案。2）物流仓储能力。公司通过自营仓储租赁和自营物流的建设，解决了困扰电子商务发展的商流、物流、信息流
15、三流合一的问题，特别是自营物流团队的建设，解决了现代电子商务中的“最后一公里”配送问题，很好地适应本地化电子商务的发展3）资源整合能力。电子商务发展离不开资源整合。“淘马鞍山”自建立起就与市商务局、市农委、市经信委等政府机构形成良好合作关系，与交通银行、移动公司等金融机构、企业建立起协作关系，同时整合了一大批本地名特优企业，具备了发展电子商务的良好基础。（三）企业电子商务应用规划及目标计划根据网购市场巨大的发展潜力和“淘马鞍山”的实际运营经验，“淘马鞍山”对行业和企业的未来发展充满信心，也对自身的发展战略和发展愿景作出了清晰的规划。2014年。在前期工作基础上，继续完善网站功能和入驻商品种类，
16、通过宣传推广，不断吸引本地消费者，培养消费者同城网购习惯，形成一定数量的忠诚顾客群体。到2014年6月前，实现每天300单的销售目标，到2014年12月前，实现每天500单的销售目标，全年实现销售额近1000万元。开发完成店中店功能和团购系统，引入战略风投资金，同时联合“淘宝网”设立特色中国“马鞍山馆”。2015年。通过大力投资物流仓储体系，形成较大规模的物流能力；通过社区服务功能拓展，结合信息地图开发、游戏开发、论坛设立和电影电视网站开发，做大做强生活社区平台，将电子商务的触角延伸至市民的衣食住行、生老病死，形成真正意义上的综合性电商平台。实现销售额3000万，直接就业50人，间接带动就业5
17、00余人，实现2-5个城市的商业模式复制。2016年。建立地方电子商务平台知名品牌，形成马鞍山电子商务示范园区，在“淘马鞍山”周围聚集上百家上下游关联软件企业和电商企业。实现5-10个周边城市复制。（四）企业电子商务机构、组织体系及专业人员构成公司经过数月运营，已经形成了较为完整的组织结构，目前公司已构建运营部、市场部、物流部、综合部、财务部等五大部门，公司人才力量充足，结构合理。公司拥有软件开发、美工设计、网页制作、商品摄影、网站运营等专业人员，市场团队核心人员来自“拉手网”、“美团网”等国内知名电子商务网站，仓储物流人员也在物流软件开发、仓储管理、商品配送方面拥有多年经验。公司共有员工二十
18、多余人，其中博士1名，硕士4名，本专科毕业学历者数十人。（五）近两年平台建设资金投入情况及下一步计划安排目前公司已投入500多万元，下一步将继续加大投入，实现自营商品、自营物流、商品与服务一体化建设，将“淘马鞍山”打造为省内一流、国内知名的电商企业。三、电子商务应用（服务）平台绩效评价 （一）实现网上交易的主要客户规模淘马鞍山采用“政府支持、资源共享、专业服务、企业受益”的模式，为消费者提供全流程的电子贸易服务，网上商城、社区便民服务、生鲜果蔬、特色马鞍山等功能帮助客户和合作伙伴取得成功，保持销售额的稳定增长，充分开拓市场、降低成本等。 淘马鞍山的客户从总体上网上购物比较活跃的网民，主要是休闲
19、食品、粮油米面以及日用品的主流消费人群，淘马鞍山致力于为马鞍山市民提供一站式消费服务。根据不同的用户特点大致可分为一下四个主要客户群: 1、从需求的角度 淘马鞍山的主要客户是马鞍山市休闲食品、粮油米面、日用品等等的主流消费人群或企业消费用户，同时淘马鞍山亦为有生活服务需求的客户提供便民服务。 2、从年龄的角度 淘马鞍山的主要顾客为1835岁之间的人群，与此同时，淘马鞍山在线营销的客户除了针对企业用户外，大部分的个人用户为2535岁的白领阶层，这一类人不仅消费欲望强，而且消费能力也很好，同时这些客户由于工作繁忙鲜有时间逛街，一旦他们成为其忠实客户，可以给淘马鞍山带来更多的经济效益。 3、从性别的
20、角度 淘马鞍山的目标客户主要是女性消费者。 4、从职业的角度 淘马鞍山的主要顾客是公司白领、公务人员、事业单位员工、在校大学生和其他有稳定收入的网络爱好者但又没有足够时间上街购物的消费人群。（二）企业近两年应用电子商务的采购额、销售额及其增长情况，占企业总采购额、销售额的比重. 自2013年10月2014年4月底，7个月时间内电子商务产品采购额为430万元，销售额为550万元，占企业总采购额及销售额的95%。（三）企业应用电子商务的经济效益和社会效益绩效评价 1、 经济效益 1.1经济测算的主要参数1）建设进度及计算期限建设期按一年考虑，计算期按5年考虑（不包括建设期）。2）销售额、营业收入按
21、目前销售状况看，2014年可实现销售额1000万元，预计后四年销售额分别达到3000万元、5000万元、8000万元、15000万元。营业收入：按销售额与采购额差价考虑，平均毛利率为23%，营业收入分别为230万元、690万元、1840万元，3450万元。（3）员工工资及福利2014年员工25人，后四年员工数分别增长到40人、60人、80人、100人；人工工资及福利费平均为3.4万元/人年。（4）税种与税率税金及附加：增值税目前按销售的3%，城建税按增值税的7%，教育附加费按增值税的3%。所得税：按本公司目前实际税率25%计算。1.2成本费用及销售额及营业收入估算（1）包装及材料按购入时市场价
22、格定；预计占销售额的2.5%。（2）人工成本平均按3.4万元/人年计算，包括软件研发员、软件测试、网络运营、市场和服务等人员。（3）总资产500万元，其中固定资产60万元，无形资产100万元，流动资产340万元。固定资产折旧、无形资产摊销采用年限法计算，折旧年限5年。（4）管理费用：按销售额的2%测算；（5）销售费用：按销售额的3%测算；成本费用估算详见表1表1 成 本 费 用 估 算 表 单位：万元序号年份项目23456合计1材料费(含包装材料)25.0 75.0 125.0 200.0 375.0 800.0 2工资及福利费851191361702047143折旧费121212121260
23、4摊销费20202020201005管理费用20.0 60.0 100.0 160.0 300.0 640.0 6销售费用3090150240450960总成本费用19237654380213613274经营成本16034451177013293114销售额及营业收入详见表2表2 销售额及营业收入表 单位：万元序号年份项目23456合计1销售额1000 3000 5000 8000 15000 32000 2营业收入2507501250200037508000详细测算的利润表及现金流量表见表3、4：表3 利 润 表 单位：万元序号项目23456合计1营业收入250750125020003750
24、80002总成本费用192376543802136132743税金及附加8.324.841.366.0123.82644利润总额49.8349.3665.81132.02265.34462.05所得税12.487.3166.4283.0566.31115.56税后利润37.3261.9499.3849.01698.93346.5表4 现 金 流 量 表（全部资金） 单位：万元序号项目123456合计1现金流入1.1营业收入025075012502000375080001.2回收固定资产余值00000001.3回收流动资金00000340340小 计02507501250200040908340
25、2现金流出2.1建设投资160000001602.2流动资金340000003402.3经营成本0160344511770132931142.4销售税金及附加08.324.841.366.0123.82642.5所得税012.487.3166.4283.0566.31115.5小 计500180.7456.1718.71119.02019.14993.53净现金流量-50069.3293.9531.3881.02070.93346.5累计净现金流量-500-430.7-136.8394.61275.63346.53346.54净现金流量现值（折现系数15%）-50060.3222.3349.3
26、503.71029.61665.2累计净现金流量现值-500-439.7-217.5131.9635.61665.21665.21.3 项目经济收益测算（1）静态收益指标1）平均利润总额=年利润总额合计/5年=892.4万元2）平均税后利润=年税后利润合计/5年=669.3万元3）年平均投资利润率=年平均利润总额/项目总投资 =892.4/500 =178.48%4）平均利税总额=年平均利润总额+年平均税金及附加=892.4+52.8=945.2万元5) 静态投资回收期=2.26年（不含建设期）（2）动态收益指标1）财务内部收益率IRR=70.18%2）财务净现值NPV（IC=15%）= 16
27、65.2万元 3）动态投资回收期=2.62年（不含建设期）综合来看，本项目按现行政策和现行价格计算，计算期内（不含建设期)的平均利润总额为892.4万元，平均税后利润669.3万元，平均利税总额945.2万元，年平均投资利润率178.48%；项目的财务净现值（IC=15%）为1665.2万元，财务内部收益率70.18%，静态投资回收期2.26年(不含建设期)，动态投资回收期2.62年(不含建设期)。可见，本项目具有良好的经济效益，计算期内资金运营状况良好，该项目在经济上具有可行性。2.社会效益 该项目的建设有利于促进马鞍山市传统经营方式的转变，提高资源利用率，增加马鞍山商户的经济收益，提升产业层次，延伸产业链，促进电子商务、技术水平提高，加速马鞍山特色产品的推广。 2.1省去中间许多环节，直接通过淘马鞍山将产品送到消费者手中改变了过去用“大炮打蚊子”的方式浪费大量的财力、人力、物力去开发消费者的方式，直接提高了企业的经营效益。其次，淘马鞍山的增值功能将使庞大的消费群体聚拢到一起，供企业重复使用，也就是帮助企业实现梦寐以求的愿望牢牢锁定消费群体。只要企业重视并强化产品的质量、服务、
