1、广宁图书馆决算公开模板广宁县图书馆2016年决算公开模板目 录第一部分 广宁县图书馆概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 广宁县图书馆2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 广宁县图书馆2016年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 广宁县图书馆概况（一）部门主要职责广宁县图书馆内设功能室10个:图书援读室、广东省流动图书馆广宁分馆、报刊阅览室、全国文化信息共享工
2、程 电子阅览室、图书外室、儿童借阅室、文献室、自修室、多功能培训室、亲子活动室。其主要职能：1、保存人类文化遗产的职能；2、开发信息资源，传播先进文化、先进技术的职能；3、参与社会教育的职能；4、丰富群众文化生活教育的职能。（二）机构设置按照部门决算编报要求，纳入广宁县图书馆2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。第二部分 广宁县图书馆2016年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支
3、出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表公开01表部门：广宁县图书馆单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1158.5一、一般公共服务支出14二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出1
4、7五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出19七、文化体育和传媒支出20158.5八、社会保障和就业支出21九、医疗卫生与计划生育支出22十、节能环保支出23十一、城乡社区支出24十二、农林水支出25十三、交通运输支出26十四、资源勘探信息等支出27十五、商业服务业等支出28十六、金融支出29十七、国土海洋气象等支出30十八、住房保障支出31十九、粮油物资储备支出32本年收入合计7158.5本年支出合计32158.5用事业基金弥补收支差额8结余分配33年初结转和结余9年末结转和结余34总计10158.5总计35158.5注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
5、有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：广宁县图书馆单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计158.5158.5207文化体育与传媒支出158.5158.520701文化128.1512
6、8.152070104图书馆80.7380.732070199其他文化支出47.4247.4220799其他文化体育与传媒支出30.3530.352079999其他文化体育与传媒支出30.3530.35注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门：广宁县图
7、书馆 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计158.5111.0847.42207文化体育与传媒支出158.520701文化128.152070104图书馆80.7380.732070199其他文化支出47.4247.4220799其他文化体育与传媒支出30.3530.352079999其他文化体育与传媒支出30.3530.35注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列
8、。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：广宁县图书馆 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1158.5一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、文化体育和传媒支出21158.5158.58八、社会保障和就业支出22九、医疗
9、卫生与计划生育支出23十、节能环保支出24十一、城乡社区支出25十二、农林水支出26十三、交通运输支出27十四、资源勘探信息等支出28十五、商业服务业等支出29十六、金融支出30十七、国土海洋气象等支出31十八、住房保障支出32十九、粮油物资储备支出33本年收入合计9158.5本年支出合计34158.5158.5年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余35 一般公共预算财政拨款1136政府性基金预算财政拨款12371338总计14158.5总计39158.5158.5注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留
10、两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：广宁县图书馆单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计158.5111.0847.42207文化体育与传媒支出128.15111.0847.4220701文化128.15111.082070104图书馆80.7380.732070199其他文化支出
11、47.4247.4220799其他文化体育与传媒支出30.3530.352079999其他文化体育与传媒支出30.3530.35注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门： 广
12、宁县图书馆 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出62.92302商品和服务支出14.2630101 基本工资25.0130201 办公费5.9230102 津贴补贴20.4630202 印刷费30103 奖金8.0730203 咨询费30104 其他社会保障缴费30204 手续费30106 伙食补助费30205 水费0.1530107 绩效工资5.8630206 电费30108 机关事业单位基本养老保险缴费1.8830207 邮电费30109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出1.6430209 物业管理费
13、303对个人和家庭的补助33.930211 差旅费30301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费30213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费30305 生活补助30216 培训费30306 救济费30217 公务接待费0.0830307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金30227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费0.5130313 购房补贴30229 福利费0.45
14、30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费0.4930315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出6.66310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企
15、事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计96.82公用经费合计14.26注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支
16、出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：广宁县图书馆单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011125.5550.51.681.61.60.08注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的
17、实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：广宁县图书馆单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000（注：本单位无政府性基金财政收入和支出，本表为空）注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项
18、级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分 广宁县图书馆2016年部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：（一）年度收入总体情况广宁县图书馆2016年度总收入158.5万元，其中本年收入158.5万元。具体情况如下：1财政拨款收入158.5万元，比上年决算数增加28.9
19、6万元，增长22.35%。主要原因：图书馆免费开放项目增多，进馆人数增加。2上级补助收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。3事业收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。4经营收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。5其他收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。（二）年度支出总体情况广宁县图书馆2016年度总支出158.5万元，其中本年支出158.5万元。具体情况如下：1. 文化体育与传媒支出（类）支出128.15万元，主要用于办公用品、水电费、邮电费、差旅费、维修费等日常支出，主要原因：2015年决算数由上级单位文广新局统一核算。2.其他文化体育与传媒支出（类
20、）支出30.35万元，主要支出项目有其他商品服务支出、其他资本性支出等日常支出，主要原因：2015年决算数由上级单位文广新局统一核算。二、2016年度财政拨款收入支出总表说明（一）2016年度财政拨款收入说明广宁县图书馆2016年度财政拨款收入合计158.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入158.5万元，比年初预算数增加70.95万元，增长81 %；主要原因是；进馆人次、送书下乡次数、活动举办增多导致费用增加。政府性基金预算财政拨款收入为0元，与年初预算数持平，没有增减变化和原因。（二）2016年度财政拨款支出说明广宁县图书馆2016年度财政拨款支出合计158.5万元。其中：一般公共预算财
21、政拨款支出158.5万元，比年初预算数增加70.95万元，增长81 %；主要原因是；进馆人次、送书下乡次数、活动举办增多导致费用增加。政府性基金预算财政拨款支出为0元，与年初预算数持平，没有增减变化和原因。分功能科目看，文化体育与传媒支出（类）支出128.15万元，主要用于办公用品、水电费、邮电费、差旅费、维修费等日常支出。其他文化体育与传媒支出（类）支出30.35万元，主要支出项目有其他商品服务支出、其他资本性支出等日常支出。三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元，完成2016年
22、预算5.5万元的30.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成2016年预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.6万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.6万元)，完成2016年预算5万元的32%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成2016年预算0.5万元的16%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.83万元，增长97.64 %。其中：因公出国（境）费支出无增减变化，与上年持平，主要原因是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费增加0.87万元，增长119%，主要原因是送书下乡到180多个服务点；公务接待费支出决算增加0.68万元，增长566.66%，主要原因是公务接待增多。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.6万元，占95.23%；公务接待费支出0.08万元，占4.77%。具体情况如下：1. 因公出国（境）
